大宗商品交易策略指南

Roberto Rivero

传统上,大宗商品交易是一件稍微复杂的事情,只有专业交易者才能进行。然而,随着技术的进步以及随之而来的在线交易的发展,大宗商品交易比以往任何时候都更容易获得。

在本文中,我们将解释什么是大宗商品,并逐步解释如何创建您自己的大宗商品交易策略。

什么是大宗商品交易?

大宗商品是原材料或农产品,通常用作其他商品或服务的“基石”。因此,大宗商品一词涵盖范围广泛的商品,从糖到原油,从咖啡到黄金

要了解有关大宗商品交易的不同方式以及如何开始的更多信息,请查看我们的另一篇文章:“如何开始大宗商品交易”。

大宗商品:创建交易策略

鉴于“大宗商品”一词包含的商品种类繁多,交易方式各不相同,不可能为每一种类型的大宗商品提供一个包罗万象的大宗商品交易策略,以获得成功。

因此,您有责任为您打算交易的特定资产制定适合您个人交易风格的大宗商品交易策略。但是,我们将为您提供一些有关如何开始的想法!

大宗商品交易策略通常基于技术分析、基本面分析或两者的结合。为了获得成功交易大宗商品的最大机会,最好结合某种形式的基本面分析,因为大宗商品价格往往对全球事件敏感。

在下一节中,我们将了解一些可能影响大宗商品价格的因素,以帮助您了解大宗商品交易策略的基本面。

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大宗商品:影响价格因素

像所有其他自由交易的大宗商品一样,大宗商品的价格受全球供应和需求水平的制约。供应的减少和需求的增加都会给价格带来上升的压力。反之,当供应增加和/或需求增加时,价格很可能会下降。但是,哪些因素会影响大宗商品的供应和需求?

➡️ 经济的健康

经济增长与大宗商品之间的关系或多或少如您所料。当经济增长时,人们消费更多的东西,推高对许多大宗商品的需求,进而推高它们的价格。

对于大米和咖啡等被消费的大宗商品,以及所谓的工业大宗商品 - 和铁等用于制造其他产品的大宗商品,都是如此。

反之亦然 - 当经济疲软,人们的收入减少,或担心失去工作时,糖和咖啡等大宗商品的消费量将下降 - 制造业也会下降,因此对工业大宗商品的需求也会下降。

图示:Admirals MetaTrader 5 - 铜日线图。日期范围:2019 年 11 月 5 日至 2021 年 3 月 2 日。拍摄日期:2023 年 2 月 22 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

有一个例外;一种大宗商品,其需求通常预计会在经济动荡时期保持不变,有时甚至会增加。这种大宗商品就是黄金。

黄金是众所周知的避险资产。换句话说,在金融动荡时期,许多投资者回避风险较高的投资,转而将资金投入黄金等避险资产。

图示:Admirals MetaTrader 5 - 黄金日线图。日期范围:2021 年 11 月 2 日至 2023 年 2 月 22 日。拍摄日期:2023 年 2 月 22 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

➡️ 天气

对于咖啡和大米等农产品或软商品,天气条件在决定价格方面可以发挥很大作用。

恶劣的天气会损害一年生作物甚至生产设施,从而削弱供应并推高价格。当然,反之亦然;有时理想的天气条件会导致丰收,从而使市场泛滥并降低价格。

此外,恶劣的天气,无论是炎热还是寒冷,也会影响供暖或空调的需求,从而提高或降低石油天然气的价格。

➡️ 美元

大多数大宗商品在美国境外生产,但在国际市场上以美元定价。当美元上涨时,以美元衡量的大宗商品价格往往会下跌。

这是因为当美元升值时,大宗商品对非美元消费者来说变得更加昂贵。因此,这些大宗商品的消费量将下降,从而导致价格也下降。

所有这一切的反面也是如此 - 当美元贬值时,以美元计价的大宗商品价格往往会上涨。

➡️ 地缘政治不稳定

战争、罢工、示威 - 任何扰乱大宗商品生产或其运输的事物都可能导致价格上涨。通常,仅仅是这些事件的威胁就会产生同样的影响。

➡️ 自然灾害

地震、飓风、火灾、洪水和任何其他自然灾害如果中断生产、生产设施或运输,就会影响大宗商品价格。

如果一种大宗商品的大部分供应集中在一个地方,它对上述因素的敏感度就越高。

大宗商品 | 基本面交易策略

现在您已经了解了影响大宗商品价格的一些不同因素,您可以决定根据这些信息制定大宗商品交易策略。

例如,假设您听说哥伦比亚咖啡产区的恶劣天气可能会毁掉收成。根据这些信息,您可以预测全球咖啡供应量可能会下降,因此价格可能会上涨。这可能会促使您在咖啡市场上做多。

在许多不同的情况下,您可以在大宗商品交易策略中使用有关影响大宗商品价格的因素的信息以对您有利。了解可能重要的信息的一个好方法是使用经济日历

大宗商品 | 技术交易策略

对某些人来说,仅使用基本面分析进行交易没有吸引力。在这种情况下,可以只了解可能影响您利润的任何基本面事件,而是使用通过技术指标生成交易信号的大宗商品交易策略。

此类指标之一是 CCI (商品通道指数)。尽管它的名字叫它,但它的用途不仅限于大宗商品交易策略!

CCI 指标是一种指标,通过将当前价格与指定时间段内的平均价格进行比较来衡量价格走势背后的强度。它在零的任一侧震荡,大部分时间在 100 和 –100 之间。当该值突破该范围时,它分别表示价格走势的强势或弱势。

一个非常简单的大宗商品交易策略可能会选择在指标超过 +100 线时买入资产,并在指标低于 -100 线时卖出。

图示:Admirals MetaTrader 5 – 棉花日线图。日期范围:2021 年 10 月 15 日至 2023 年 2 月 22 日。拍摄日期:2023 年 2 月 22 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

当然,这只是使用技术指标的简单大宗商品交易策略的一个示例,并不代表赞同。您可以使用一系列其他技术指标自行构建大宗商品交易策略。

最后的想法:创建大宗商品策略

您现在可能已准备好开始创建自己的大宗商品交易策略。请记住,一旦您决定了要交易的大宗商品,请研究是什么推动了该大宗商品的全球供需并了解这些驱动因素,以免您在交易时措手不及。

在进入真实市场之前,在模拟交易账户上练习任何新的大宗商品交易策略也总是值得推荐的。

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大宗商品交易策略常见问题

什么是大宗商品交易?

大宗商品是原材料或农产品,通常用作其他商品或服务的“基石”。因此,大宗商品一词涵盖范围广泛的商品,从糖到原油,从咖啡到黄金等。

如何创建大宗商品交易策略?

大宗商品交易策略通常基于技术分析、基本面分析或两者的结合。为了获得成功交易大宗商品的最大机会,最好结合某种形式的基本面分析,因为大宗商品价格往往对全球事件敏感。

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关于 Admirals

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