如何创建大宗商品交易策略

Roberto Rivero

大宗商品为投资者的投资组合提供了多样化,这减少了对任何一个金融市场的敞口,因此对于帮助管理风险很重要。传统上,交易大宗商品是一项更复杂的事情,只有专业交易者才能进行。然而,随着技术的进步以及随之而来的网上交易的发展,大宗商品交易比以往任何时候都更容易进行。

在本文中,我们将解释什么是大宗商品,告诉您交易它们的不同方法,并逐步解释您如何创建自己的大宗商品交易策略!

什么是大宗商品交易?

大宗商品是原材料或农产品,通常用作其他商品或服务的“组成部分”。因此,大宗商品一词涵盖了范围广泛的商品,从糖到原油,从咖啡豆到黄金。

相同质量的商品往往可以相互替代。换句话说,它们是可互换的,对消费者具有相同的价值。

例如,印度生产的糖将与巴西生产的糖具有相同的价值。如果商品质量相同,消费者通常不会区分两者。

如何交易大宗商品

大宗商品是真实的、有形的资产,可以买卖。自然地,购买和储存足够数量的这些实物资产以出售以获取利润会给大多数交易者带来后勤困难。

幸运的是,人们可以通过许多其他方式交易大宗商品,而无需自己实际拥有大宗商品。下面我们列出了一些可用于交易大宗商品的最常用方法:

这些金融产品都有各自的优势和劣势,为您提供了很多选择,让您可以选择最好的方式来交易商品。

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如何创建大宗商品交易策略

鉴于术语“大宗商品”中包含的商品种类繁多,交易方式各不相同,不可能提供一种包罗万象的交易策略,使其在每一种商品上都能取得成功。

您选择的大宗商品交易策略类型还取决于您是哪种类型的交易者。适用于日内交易者的大宗商品交易策略可能不适用于摆动交易者。

因此,您需要为您打算交易的特定资产制定自己的大宗商品交易策略。但是,我们将为您提供一些有关如何开始的想法!

大宗商品交易策略通常基于技术分析、基本面分析或两者的混合。为了在大宗商品交易中取得成功,您应该使用某种形式的基本面分析,因为大宗商品价格往往对全球事件很敏感。

在下面的部分中,我们将看看影响商品价格的一些因素,以帮助您了解商品交易策略的基本面。

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什么影响大宗商品价格?

与所有其他大宗商品一样,商品价格受全球供求水平的支配。供应减少和需求增加都会对价格造成上行压力。相反,当供应增加和/或需求增加时,价格很可能会下降。但是哪些因素会影响商品的供求关系?

◽经济健康

经济增长与大宗商品之间的关系或多或少如您所料。当经济强劲增长时,人们会消费更多的东西,从而推高对大宗商品的需求,进而推高其价格。

大米和咖啡等被消费的商品也是如此;以及所谓的工业商品 - 铜和铁等广泛用于制造其他产品的大宗商品。

反之亦然 - 当经济疲软,人们收入减少,或担心失去工作时,糖和咖啡等大宗商品的消费量将会下降 - 制造业也会如此,因此对工业大宗商品的需求也会下降。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - 铜每日图表。日期范围:2019 年 3 月 12 日 - 2021 年 7 月 5 日。拍摄日期:2021 年 7 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标

有一个例外; 一种在经济动荡时期其需求预计保持不变或有时会增加的商品。这种大宗商品就是黄金

黄金是众所周知的避险资产。换言之,在金融动荡时期,人们会回避其他投资,将资金投入黄金等避险资产。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 - 黄金每日图表。日期范围:2019 年 3 月 19 日 - 2021 年 7 月 5 日。拍摄日期:2021 年 7 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

◽天气

对于农产品或软商品,例如咖啡和大米,天气条件在决定价格方面起着很大的作用。

恶劣的天气会损害一年生作物甚至生产设施,减少供应并提高价格。当然,反之亦然;有时,理想的天气条件会导致丰收,充斥市场并降低价格。

此外,恶劣的天气,无论是炎热还是寒冷,也会影响供暖或空调的需求,从而提高或降低石油和天然气的价格。

◽美元

大多数大宗商品在美国境外生产,但在国际市场上以美元定价。当美元升值时,以美元计算的大宗商品价格往往会下跌。

这是因为当美元升值时,大宗商品对非美元消费者来说变得更加昂贵。因此,这些大宗商品的消费量会下降,从而导致价格也随之下降。

反之亦然 - 当美元贬值时,以美元计价的大宗商品价格会趋于上涨。

◽地缘政治不稳定

战争、罢工、示威 - 任何扰乱大宗商品生产或其运输的行为都可能导致价格上涨。有时仅仅是这些事件的威胁也会产生同样的影响。

◽自然灾害

地震、飓风、火灾、洪水和任何其他自然灾害如果破坏生产、生产设施或运输,都会影响大宗商品价格。

一种大宗商品的供应越集中(智利的铜或中东的石油),它对上述许多因素就越敏感。

基本的大宗商品交易策略

既然您了解了影响大宗商品价格的一些不同因素,您可能会决定根据这些信息制定大宗商品交易策略。

例如,假设您听说哥伦比亚咖啡产区的恶劣天气可能会毁掉他们的收成。根据这些信息,您可以预测这可能会减少全球咖啡的供应量,从而提高其价格。这可能会促使您在咖啡市场上做多。

在许多不同的场景中,您可以在大宗商品交易策略中使用影响商品价格的信息对您有利。跟上可能很重要的信息的一个好方法是使用经济日历

技术性大宗商品交易策略

对某些人来说,仅使用基本面分析进行交易并不吸引人。在这种情况下,您可以只了解可能影响您利润的任何基本事件,而是使用通过技术指标生成交易信号的大宗商品交易策略。

CCI(商品通道指数)就是这样一个指标。尽管它的名字叫 "CCI",但它的用途并不只限于大宗商品交易策略!

CCI 指标是一个指标,它通过将当前价格与指定时间段内的平均价格进行比较来衡量价格变动背后的强度。它在零的任一侧振荡,大部分时间都在 100 到 –100 之间。当该值突破该范围时,分别表示价格走势的强弱。

一个非常简单的大宗商品交易策略可能会选择在指标超过 +100 线时买入资产,并在指标低于 -100 线时卖出。

图示:Admiral Markets MetaTrader 5 – 棉花每日图表。日期范围:2020 年 3 月 20 日至 2021 年 5 月 27 日。拍摄日期:2021 年 7 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

当然,这只是使用技术指标的简单大宗商品交易策略的一个例子,而不是背书。

您可以使用一系列其他技术指标来自己创建大宗商品交易策略。

最后的想法 - 交易大宗商品

您现在应该做好准备开始创建自己的大宗商品交易策略。请记住,一旦您决定要交易哪种大宗商品,请研究推动该大宗商品全球供需的因素。请注意这些驱动因素,以免在交易时措手不及。

在将其引入真实市场之前,始终建议在模拟账户上练习任何新的大宗商品交易策略。

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本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、金融工具任何交易的要约或招揽。请注意,此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前,您应该征求独立财务顾问的意见,以确保您了解风险

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