外汇交易策略指南:8 种有效策略

九月 25, 2021 09:10 UTC

您可能听说过,保持纪律是交易的一个关键方面。虽然这是真的,但您如何确保在交易中执行该纪律? 一种帮助方法是制定一个您可以坚持的交易策略。如果它有充分的理由并经过回溯测试,您可以确信您正在使用高质量的外汇交易策略。这种信心将使您更容易遵循您的策略规则,因此有助于保持您的纪律。

很多时候,当人们谈论外汇交易策略时,他们谈论的是一种特定的交易方法,这通常只是完整交易计划的一个方面。虽然外汇交易策略提供入场信号,但考虑以下因素也很重要:

  • 头寸规模
  • 风险管理
  • 如何退出交易

2021 年为您挑选最佳外汇策略

在阐明最佳和最有利可图的外汇交易策略是什么时,确实没有唯一的答案。最好的外汇策略将适合个人。这意味着您需要考虑您的个性并制定最适合您的外汇策略。对别人来说可能很好用的东西对您来说可能是一场灾难。

相反,被其他人打折扣的策略可能适合您。因此,可能需要进行实验以发现有效的外汇交易策略。它还可以删除那些不适合您的内容。要考虑的关键方面之一是您的交易风格的时间框架。

从短时间范围到长时间范围,有多种类型的交易风格(如下所示)。这些风格多年来一直被广泛使用,并且仍然是 2021 年最佳外汇交易策略列表中的热门选择。最好的外汇交易者在寻找如何成功进行外汇交易时始终了解不同的风格和策略,以便他们可以根据当前的市场状况选择合适的产品。

超短线 - 这些是非常短暂的交易,可能只持有几分钟。超短线者试图快速击败买卖差价,并在退出前仅略取几点利润,被认为是最先进的外汇交易策略之一。

日内交易 - 这些是在一天结束前退出的交易。这消除了在一夜之间受到大动作不利影响的机会。日内交易策略在初学者的外汇交易策略中很常见。交易可能只持续几个小时,图表上的价格条通常设置为一两个小时。

摆动交易 - 持有数天的头寸,交易者旨在从短期价格模式中获利。摆动交易者通常可能每半小时或一小时查看一次柱线。

头寸交易 - 长期趋势跟踪,寻求从价格的重大变化中获得最大利润。长期交易者通常会查看日终图表。最好的头寸交易策略需要交易者极大的耐心和纪律。它需要大量有关市场基本面的知识。

以下列出了一些已披露和讨论的顶级外汇交易策略,以便您可以尝试找到适合您的策略。 

#1 - 每日 50 点的外汇策略

要使用的最新外汇交易策略之一是每天 50 点的外汇策略,它利用某些高流动性货币对的早期市场走势。GBPUSD 和 EURUSD 货币对是使用这种特定策略进行交易的最佳货币。在格林威治标准时间上午 7 点收盘后,交易者放置两个头寸或两个相反的挂单。当其中一个被价格变动激活时,另一个头寸会自动取消。

利润目标设置为 50 点,止损单位于格林威治标准时间上午 7 点烛台上方或下方 5 到 10 点之间的任何位置,形成后。这是为了管理风险而实施的。在设定了这些条件之后,剩下的就由市场来完成了。日内交易和超短线交易都是短期交易策略。但是,请记住,由于进行更多交易的性质,短期意味着更大的风险,因此确保有效的风险管理至关重要。

下面是 Admiral Markets提供的 MetaTrader 4 交易平台的屏幕截图,显示了 Zero.MT4 账户的 EURUSD H1 图表:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 4、EURUSD、H1 图表(2020 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 31 日)。访问时间:英国夏令时 2020 年 5 月 31 日上午 10:45 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

橙色框显示早上 7 点的柱形。在某些情况下,除非交易者在市场上留下订单,否则下一根柱线的交易不会超过前一根柱线的高点或低点,从而导致没有交易设置。交易的有效性没有经过时间的考验,只是作为一个供您构建的想法平台。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

您知道吗,您还可以在Admiral Markets开一个 免费的模拟交易账户。这意味着您可以在虚拟交易环境中测试您的交易理念,直到您准备好开设真实账户为止。

#2 - 外汇每日图表策略

最好的外汇交易者相信日线图而不是更多的短期策略。与外汇1小时交易策略,甚至与时间框架较低的策略相比,日线图所涉及的市场噪音较少。由于此类图表的时间框架较长,每天可为您提供 100 多个点,这有可能带来一些最好的外汇交易。

每日交易信号可能比较低的时间框架更可​​靠,盈利的潜力也可能更大,尽管交易没有保证。交易者也无需担心每日新闻和随机价格波动。该方法基于三个主要原则:

1️⃣ 定位趋势:市场趋势和整合,这个过程循环重复。这种风格的第一个原则是在外汇市场中找到长期的走势。识别外汇趋势的一种方法是研究 180 个周期的外汇数据。确定摆动的高点和低点将是下一步。通过参考当前图表上的价格数据,您将能够确定市场方向。

2️⃣ 保持专注:这需要耐心,您必须摆脱立即进入市场的冲动。您需要远离并保留您的资本以获得更大的机会。

3️⃣ 较低的杠杆和较大的止损:注意市场盘中的大幅波动。然而,使用更大的止损并不意味着将大量资金置于风险之中。

虽然有大量可供专业外汇交易者使用的交易策略指南,但只有通过广泛的实践才能实现持续盈利的最佳外汇策略。这里揭示了更多外汇策略,您可以尝试:

#3 - 外汇 1 小时交易策略

您可以利用此策略中的 60 分钟时间框架。最适合使用此策略进行交易的货币对是 EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD 和 AUD/USD。对于用于此类策略的外汇交易策略资源,MACD 是最合适的,它在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 上都可用。

  • 买入交易规则:

当 MACD 直方图超出零线时,您可以进入多头头寸。止损可以设置在最近的摆动低点。

  • 卖出交易规则:

当 MACD 直方图低于零线时,您可以进入空头头寸。止损可以设置在最近的摆动高点。

下面是AUD/USD的小时图。红线代表 MACD 直方图超出和低于零线的情况:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 4、AUDUSD、H1 图表(2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 31 日)。访问时间:英国夏令时 2020 年 5 月 31 日上午 11:45 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

#4 - 外汇每周交易策略

虽然由于市场波动在更短的时间范围内提供更多机会,许多外汇交易者更喜欢日内交易,但每周外汇交易策略可以提供更大的灵活性和稳定性。每周烛台提供广泛的市场信息。每周外汇交易策略基于较低的头寸规模和避免过度风险。

对于这种策略,交易者可以使用最常用的价格行为交易模式,例如吞没蜡烛和锤子。

外汇交易中最常用的模式之一是锤子,如下图所示:

与锤子相反的是流星,如下图所示:

下图显示了 NZDUSD 的每周价格走势以及上面显示的模式示例。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 4、NZDUSD、周线图(2018 年 8 月 19 日至 2020 年 5 月 31 日)。访问时间:英国夏令时 2020 年 5 月 31 日下午 12:45 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

#5 - 价格行为交易在外汇策略中的作用

基本面的使用程度因交易者而异。同时,最好的外汇策略总是使用价格行为。这也称为技术分析。谈到技术货币交易策略,有两种主要风格:趋势跟踪和逆趋势交易。这两种外汇交易策略都试图通过识别和利用价格模式来获利。

当谈到价格模式时,最重要的概念包括支撑和阻力等概念。简而言之,这些术语代表了市场从之前的低点和高点反弹的趋势。

  • 支撑是市场从先前确立的低点上升的趋势。
  • 阻力是市场从先前建立的高点下跌的趋势。

发生这种情况是因为市场参与者倾向于根据最近的高点和低点来判断后续价格。

  • 当市场接近近期低点时会发生什么?简而言之,买家会被他们认为便宜的东西所吸引。
  • 当市场接近近期高点时会发生什么?卖家会被他们认为太便宜或锁定利润的好地方所吸引。因此,近期的高点和低点是评估当前价格的标准。

支撑和阻力水平还有一个自我实现的方面。发生这种情况是因为市场参与者预期这些点的某些价格行为并相应地采取行动。因此,他们的行为可以促使市场表现出他们的预期。但是,值得注意的是这三件事:

  1. 支撑位和阻力位不存在铁定规则,它们只是市场参与者自然行为的常见结果。
  2. 趋势跟踪系统旨在从支撑位和阻力位崩溃的时候获利。
  3. 逆势交易风格与趋势跟踪相反 - 他们的目标是在新高时卖出,在新低时买入。

#6 - 跟随趋势的外汇策略

有时市场会突破一个区间,在支撑位下方或阻力位上方移动以开始趋势。这是怎么发生的?当支撑崩溃,市场跌至新低时,买家开始犹豫。这是因为买家不断地注意到较便宜的价格正在形成,并希望等待触底。与此同时,有些交易者会恐慌地抛售,或者只是被迫平仓或建立空头头寸,因为他们认为价格可能会走低。

这一趋势一直持续到卖完为止,当确定价格不会进一步下跌时,买家开始重新相信这一点。趋势跟踪策略鼓励交易者在市场突破阻力位后买入,并在跌破支撑位后卖出市场。

此外,趋势也可能是戏剧性和持久的。由于所涉及的波动幅度很大,这种类型的系统有可能成为最成功的外汇交易策略。趋势跟踪系统使用指标来通知交易者何时可能出现新趋势,但当然没有确定的方法可以知道。

好消息是:如果该指标能够确定一个趋势开始的可能性提高的时间,那么您正在向有利的方向倾斜。趋势可能正在形成的迹象称为突破。突破是当价格超过指定天数的最高点或最低点。

例如,向上突破 20 天是当价格高于过去 20 天的最高点时。趋势跟踪系统需要一种特殊的心态,因为持续时间很长 - 在此期间,随着市场波动,利润可能会消失。这些交易可能对心理要求更高。当市场波动时,趋势往往会更加隐蔽,价格波动也会更大。因此,趋势跟踪系统是安静和趋势的外汇市场的最佳交易策略。

一个简单的趋势跟踪策略的一个很好的例子是 Donchian 趋势系统。Donchian 通道是由期货交易者 Richard Donchian 发明的,是正在建立的趋势指标。您可以根据需要调整 Donchian 通道参数,但在此示例中,我们将查看 20 天的突破。Donchian 通道突破表明以下两件事之一:

  • 买入,如果市场价格高于前 20 天的高点。
  • 卖出,如果价格低于前 20 天的低点。

下面是 EURJPY 的日线图,显示 Admiral Markets Donchian 指标设置为 20 柱。 

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 4、EURJPY、日线图(2018 年 9 月 18 日至 2020 年 5 月 31 日)。访问时间:英国夏令时 2020 年 5 月 31 日下午 1:45 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

当市场状态对系统更有利时,还有一个额外的交易规则。此规则旨在过滤掉与长期趋势背道而驰的突破。简而言之,您查看 25 天移动平均线 (MA) 和 300 天移动平均线。较短的移动平均线的方向决定了允许的方向。此规则规定您只能执行以下操作:

  • 空头,如果25日均线低于300日均线。
  • 多头,如果25日均线高于300日均线。

交易以与进入类似的方式退出,但仅使用 10 天突破。这意味着如果您开设多头头寸并且市场低于前 10 天的低点,您可能想要卖出以退出交易,反之亦然。

#7 - 4 小时外汇交易策略

一种潜在有益且有利可图的外汇交易策略是 4 小时趋势跟踪策略,它也可以用作摆动交易策略。该策略使用 4 小时基本图表来筛选潜在的交易信号位置。1 小时图用作信号图,以确定实际头寸的位置。

永远记住,信号图表的时间框架应至少比基本图表低一个小时。对于此外汇策略,选择两组移动平均线以获得最佳结果。一个是 34 周期 MA,另一个是 55 周期 MA。要确定趋势是否值得交易,MA 线需要与价格行为相关。

在上升趋势的情况下,需要满足的条件包括:

🔼价格走势高于均线

🔼34-MA 线高于 55-MA 线

🔼MA线向上倾斜

在下降趋势的情况下,需要满足以下条件:

🔽价格走势低于 MA 线

🔽34-MA 线低于 55-MA 线

🔽MA线向下倾斜

MA 线在上升趋势中将成为支撑区,在下降趋势中将成为阻力区。可以在该区域内部和周围找到趋势交易策略的最佳头寸。

下面是GBPUSD的日线图,显示了图表上的 34 指数移动平均线(紫线)和 55 指数移动平均线(红线):

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 4、GBPUSD、日线图(2018 年 9 月 4 日至 2020 年 5 月 31 日)。访问时间:英国夏令时 2020 年 5 月 31 日下午 2:45 - 请注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

#8 - 逆势外汇策略

逆势策略依赖于大多数突破不会发展为长期趋势的事实。因此,使用这种策略的交易者试图从价格从先前建立的高点和低点反弹的趋势中获得优势。在理论上讲,逆势策略可能是建立信心的最佳外汇交易策略之一,因为它们具有很高的成功率。

然而,重要的是要注意风险管理方面需要严格控制。这些外汇交易策略依赖于支撑位和阻力位。但是,当这些水平崩溃时,也存在大幅下跌的风险。持续监控市场是个好主意。最适合这种策略的市场状态是稳定和波动的。这种市场环境提供了健康的价格波动,价格波动在一定区间内。值得注意的是,市场可以改变状态。

例如,一个稳定而安静的市场可能会开始趋向,同时保持稳定,然后随着趋势的发展而变得不稳定。市场状态如何变化是不确定的。您应该寻找当前状态的证据,以告知您它是否适合您的交易风格。

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您可以通过查看我们的教育部分或通过我们提供的交易平台阅读更多关于技术指标的信息。对于初学者来说,最好的外汇交易策略是简单、完善的策略,这些策略已经对大量成功的外汇交易者有效。当然,很多外汇交易新手都会问这样一个问题:您能通过外汇交易致富吗?或:总是获胜的最佳外汇策略是什么?

重要的是要了解交易关乎输赢,并且始终存在风险。在某些情况下,您的损失可能会超过您在交易中的初始投资。没有简单的外汇交易策略可以让您一夜暴富,所以不要相信任何向您保证这一点的虚假新闻。外汇交易不是“快速致富”的计划。

然而,通过反复试验和使用模拟交易账户,您可以了解外汇市场和自己,找到合适的风格。它还可以帮助您在过渡到真实账户之前了解交易风险。

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