✦外汇摆动交易策略✦

十二月 24, 2020 13:59 UTC

您可能听说过摆动交易,但不清楚它是什么。是策略吗?一种交易?

它的最重要特点之一是…摆动交易使您可以在金融市场上进行投机,而不必花很多时间在屏幕上!

forex swing strategy

接下来,通过本文您将发现:

如您所知,外汇市场巨大。因此,除了可用的各种策略之外,还存在不同类型的交易。决定交易类型或方法的主要因素之一是交易的时间框架。

本文重点介绍外汇摆动交易,其时间框架是中期。

那么...什么是摆动交易?

什么是摆动交易?

英语单词Swing的意思是摇摆或摆动。摆动交易是一种交易方式,主要用于中长期时间框架。 这种方法的目的是利用几天或几周开放的交易市场的移动或摆动。

摆动交易头寸开放超过一天,但有些可能会持续数周。摆动交易者通常在日线图甚至4小时图上进行分析。通常,您每天只花几分钟时间寻找交易机会,其余时间则让您的设想自行发展,这就是摆动交易的积极之处!

在股票,外汇,大宗商品甚至股票指数的所有差价合约工具上都可以进行这种交易。

如果您是第一次使用这种类型的交易,我们建议您在我们的免费模拟账户中进行练习。

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什么是摆动交易者?

摆动交易与长期趋势交易相似,但市场波动较短。这就是为什么摆动交易者寻找几天的图表模式并试图获得价格或价格变动大于每日交易中通常获得的价格变动或变化的原因。

摆动交易者可以结合使用技术分析和基本面分析来指导决策。无论是长期趋势还是市场在很大程度上是区间波动的,都没有关系。摆动交易者将不会持有足够多的头寸进行显著的计算。

波动率是波动交易者的关键。市场波动越大,短期价格变动的次数越多,打开摆动式交易的机会就越多。

如何进行外汇摆动交易?

请记住,摆动交易是一种交易方式,而不是一种策略。

时间框架定义了这种风格,在此范围内,我们可以在摆动交易中使用无数种策略。正如我们已经提到的,它是一种在中短期内运作的方式。

我们将要研究的策略并非仅限于摆动交易,大多数技术策略都是如此,支撑和阻力是其背后的关键概念。

这些概念为您在摆动交易策略中提供了两种选择:

  • 跟踪趋势
  • 逆势交易

逆势策略的目标是在支撑和阻力水平保持不变的情况下获利。趋势跟踪策略寻找支撑和阻力水平突破的时机。

摆动交易策略

策略1️⃣ - 趋势

关于价格行为的简短评论:

...市场不会趋于直线。

即使在最后时刻,趋势是看涨或看跌,它也有交错的运动。

我们通过设定较高的高点来识别上升趋势,并通过较低的低点来识别下降趋势。

查看此EUR/USD每日图表。

swing trading EURUSD D1 chart

资料来源:EURUSD,图表D1,MT5 Admiral Markets。数据范围:2019年6月12日至2020年1月22日。取自2020年1月22日。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

日本烛台图显示了持续约3个月的下降趋势,并呈典型的锯齿形变化。

截至2019年10月,上升趋势开始,低点越来越高。

尽管趋势是向上的,但中间有一个由圆圈表示的部分,在该部分会发生回调或反转。

在此期间,市场并没有设定新的高点,而低点正在下降。在此反趋势周期之后,上升趋势将恢复。

因此,通过这种交易方式,我们希望能够抓住看涨趋势,但前提是我们必须确定这种趋势会持续下去。

但是可能会出现以下问题:回调将持续多长时间?

我们无法知道。相反,我们寻求确认,市场已回到原来的趋势。

换句话说,我们:

  1. 我们寻找趋势
  2. 我们等待趋势的变化
  3. 我们在看到趋势发生变化之后进入市场。

我们正在寻找的明显的迹象是市场恢复,创下更高的低点。

策略2️⃣ - 逆势

我们的第二个策略更多的是逆势交易,因此前面的策略正好相反。我们也试图在短期内发现这种趋势,但现在我们将尝试从趋势打破的频率中获益。

请记住,如上所述:

  • 上升的高点表明上升趋势
  • 下降的低点表明下降趋势。

我们还看到了一个趋势的开始是如何在趋势恢复之前进行一段时间的回调。

逆势交易的摆动交易者可能会试图在逆转期赶上摆动。

为此,我们将尝试识别趋势的突破。在上升趋势中,这是指在尝试突破新高时出现高位后出现一系列失败的情况。然后,我们将自己置于看跌的变化预期中。

当我们逆势而上时,如果价格不利于您,保持严格的纪律非常重要。

如果市场恢复对您不利的趋势,您必须承认您错了并准备承受损失。

到目前为止,我们所有的策略都非常简单,因为它们依赖于我们认识和理解价格行为的能力,但是如何改进它们呢?

怎样才能改善摆动交易策略?

如果您想改善摆动的外汇策略,可以尝试以下几种方法。首先是使我们的操作与长期趋势保持一致。

仅当您的方向与看到的长期趋势相符时,才尝试进行交易。

改善策略的另一种方法是使用辅助技术指标来确认您的想法。

例如,如果您是一个逆势交易的交易者,并且正在考虑卖出,请查看RSI,看看它是否表明市场超买。

移动平均线(MA)是您可以用来帮助您的另一个指标。均线平滑价格更清楚地了解趋势。而且由于MA结合了旧数据的价格,因此这是一种比较当前价格与旧价格的简便方法。

让我们在GBP/USD的小时图上看一下。

swing strategy GBPUSD chart

资料来源:GBPUSD,图表H1,MT5 Admiral Markets。数据范围:2020年1月3日至2020年1月22日。采用2020年1月22日。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

我们将通过较长的MA来使用短期MA。作为指示,我们可以看到价格在它们相交的方向上发生变化。

与该指标一起作为入场信号,我们将使用基本设置止损和止盈

在图形中:

  • 红线代表25周期移动平均线
  • 绿线代表100周期移动平均线

当红线与绿线交叉时,表明我们可以看到交叉方向的价格变化。

什么时候发生?

  1. 2020年1月8日,红线(较短的MA)穿过绿线(较长的MA),这提供了卖出信号。
  2. 2020年1月16日,红线越过绿线向上。我们将在这里买入,希望价格继续上涨。请注意,在我们收到信号之前,上升已经开始。这就是移动平均线的工作原理。它们是滞后的指标。
  3. 1月17日,它向下交叉并提供了卖出信号
  4. 最终在1月21日出现了向上的交叉,这表明价格可能会继续上涨。

当摆动交易不利于您时...

但是,如果我们不按时完成交易会怎样?

价格总会有意外的反弹。因此,我们必须始终采用良好的风险管理。让我们看一下发生在2016年的清晰示例。

swing strategy risk management

资料来源:GBPUSD,图表H1,MT5 Admiral Markets。数据范围:2016年6月15日至2016年6月27日。取自2019年9月9日。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

通过观察上升的平均交叉,我们可以进入买入订单。如果我们没有通过止盈和止损正确设定我们的目标,那么下跌可能会导致我们损失大部分或全部资本。

在2016年6月24日凌晨,英国脱欧投票的结果开始显现。

结果是什么?英镑贬值了。

如果我们保持我们的立场:

💡我们早就陷入了糟糕的交易中

在不到一分钟的时间内下降了几百点。在这种情况下,良好的风险管理至关重要。如果您的头寸与风险资本相比是合适的,则可以度过难关。这里我们来解释一下。

摆动交易中的风险管理

您可能听说过的关于外汇摆动交易的一件事是,大多数交易者都亏损。您是否知道,对于最有经验的人来说,这是真的吗?

事实是,没有一个摆动交易者会在100%的时间中获胜。有时您会误判市场,有时会意外波动,有时会犯错。这就是风险管理和资金管理非常重要的地方。

摆动交易的一个关键方面是保持盈利的艺术。也就是说,您的投资管理。

在赢得胜利之前,您必须先知道如何失去。当我们谈论知道如何输球时,您必须知道如何输一点才能赢大。

摆动交易中的重要事情不是正确,而是要有一个获胜的策略。很简单,如果您可以管理摆动交易风险,则可以提早关闭亏损交易,这将有助于确保获得比亏损更高的利润。

阅读以下提示以管理作为摆动交易者的风险:

▶ 确定您的最大可接受损失

显而易见,我们总是希望在下一笔交易中获利,但重要的是要考虑到您愿意损失的最大金额。知道该金额后,您可以设置止损,以在错误的方向上移动太远时自动平仓。

当您无法在计算机上手动观察每个操作时,这对保护您很有帮助。

▶ 请勿让您的账户在任何操作中冒险

无论您的交易账户多大,您都应避免冒险一笔交易的全部余额。如果这样做,您可能会失去一切。一般的经验法则是,一次交易的风险不要超过您账户余额的2%。

▶ 考虑增加您的账户入金以分散风险

虽然您可能只需要100美元就可以开设一个账户,但最好以较大的金额开始。这意味着您的账户中将有足够的资金来交易各种资产并分散摆动交易的风险。

根据定义,摆动交易是一种长期的投资方式,因此您需要更多的头寸保证金来应对市场波动。

▶ 了解您作为摆动交易者的风险状况

开始交易时,您应该做的第一件事就是了解您对风险和波动性的厌恶情绪。换句话说,我们将在损失的哪个阶段开始恐慌?如果您的账户余额为20,000欧元,并且亏损2,000欧元,则您损失了10%的资金。

您的世界会崩溃还是会认为这是正常的?您对这种损失的反应会影响您在摆动交易中愿意承担的风险。

我们之前已经讨论了迷你终端的用途,但让我们将其重点放在风险管理上。使用此工具,我们可以确定以下内容:

  • 交易量
  • 查看您的摆动交易头寸的进场和退出价格水平
  • 根据所选时间范围的最新高点和低点
  • 最重要的是,建立止损,以欧元,资金百分比和余额百分比设置固定风险。

摆动交易策略的日常投资管理

一旦了解了全局,您仍然必须每天管理风险。

如何日常管理您的资金?

非常简单例如,要使我们承受6%的全球风险,您可以进行六笔未平仓交易,每笔风险占您资本的1%。

因此,您将允许自己在6个不同的操作中损失1%的资金,或每次操作最多损失200欧元。(资本投资额为20,000欧元)。

进行交易时,最好能了解投资的日常管理技巧。但是您需要明确的是,您可以执行6次操作,并且风险不会超出此范围。

因此,在建立头寸之前,您应该意识到,在摆动交易中进行适当资本管理的最大风险为1%或200欧元。因此,您的止损和中性位置将在每个位置之前确定。因此,在不克服风险管理的情况下,尽可能多地采取行动。

该限制将影响您的行动:当操作达到止损或资产上升并达到止盈时,您将平仓。或者,如果一笔交易盈亏平衡,这时它成为“中性”交易,您可以开设新头寸,而不必冒险承担风险限额。

如果您想了解有关风险管理的更多信息,建议您阅读我们的文章:十大外汇风险管理提示,以获取更多信息。

摆动交易相关的风险

虽然摆动交易具有许多优势,但它也具有一些风险,如下所示:

掉期费用的累积 - 掉期是对隔夜持仓收取的每日利率。尽管对于超短线或日内交易者而言,这不是问题,但在长期交易中,这些费用可能会加起来。

基本面风险 - 周末的经济和政治事件可能会影响金融市场的开放,这可能会扭转趋势并破坏您的交易策略。

摆动交易有什么优势?

摆动交易有许多优势,特别是对于初学者而言。

◈ 摆动交易所需的时间更少

正如我们已经提到的,非常短期的操作需要持续的控制。另一方面,对于大多数人来说,长期交易可能不够活跃,需要严格遵守纪律。

摆动交易倾向于吸引初学者的心态,仅因为它使用了更加用户友好的时间框架。摆动交易者进行的交易比超短线交易者少,因此花费在分析和交易上的时间要少得多。这使他们有更多时间思考和定位自己的头寸,但这也意味着他们每天只需要花几分钟的时间进行交易。

◈ 摆动交易利用更长的趋势

超短线交易日内交易取决于短期波动,而摆动交易使交易者可以利用每周,每月和每年的趋势。

因此,这意味着,摆动式交易可以提供比日交易更好的结果,因为分析将更加相关。在较大的时间框架内执行的分析通常是更强有力的分析,而短期交易更容易受到虚假信号的影响。

这也意味着每笔交易都有更多时间产生利润。

◈ 摆动交易更有利可图

交易的主要成本之一是点差,即资产的买卖价格之差。尽管点差很小,但每次您进行交易时都会收取费用,这意味着在非常短期的交易中会大大减少利润。

对于摆动交易者而言,点差并不重要,因为交易是在如此宽的时间框架内进行的,因此点差或pip不会显着降低利润。

◈ 摆动交易者可以使用多种指标

摆动交易的长时间框架使您可以充分利用最简单的指标。

事实上,如果我们以收盘价高于20周期移动均线的每日蜡烛为例,则其收盘价比5分钟图表中收盘价高于移动均线的同一根蜡烛更具代表性。最终,更高的时间框架更准确,摇摆交易者可以从中受益。

使用MetaTrader 4和5至尊版,可以轻松分析单个或多个图表上的多个时间单位,其中迷你图表指标允许您同时显示单个工具的两个或多个时间单位。

◈ 摆动交易者可以利用更大的价格变动

摆动交易者可以利用一天之内很难获得的重大价格移动或摆动。市场波动性越大,变化越大,交易机会就越多。

摆动交易的10个步骤

  1. 承担损失,让利润运转
  2. 摆动交易技巧:耐心等待
  3. 在支撑区买入,在阻力区卖出
  4. 与趋势交易
  5. 等待挫折被确认并以最佳水平进入市场
  6. 低买高卖
  7. 在正确的时间开仓,而不是在您想点击的时候
  8. 控制您的损失
  9. 返回头寸之前,始终要有交易损益目标
  10. 通过技术和基本面分析来分析市场。

外汇摆动交易策略 - 结论

我们希望阅读本文后,您对摆动是什么有了一个清晰的认识。我们已经看到了此类交易的一些进入和退出策略。但重要的是要注意,完整的摆动交易系统还将结合良好的资金管理和对适当市场的识别。

其他好的做法是:

  • 避免按照市场的总体趋势进行交易。
  • 使用第二个指标确认来自第一个指标的信号。
  • 对退出门槛有一个清晰的认识,并将其保持在设定的收益以下。
  • 在开始使用真实账户进行交易之前,请使用我们的模拟账户在无风险的环境中测试您的策略。

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