Что такое трейлинг стоп (Trailing Stop) и как он работает

Что такое трейлинг стоп? 

Этот инструмент очень полезен в ситуациях, когда у нас нет возможности следить за своими позициями, потому что он срабатывает автоматически. Однако стоит отметить, что он работает только, если торговая платформа открыта и ее работе ничто не препятствует.  

Как и классический стоп-лосс, трейлинг стоп – важный инструмент для управления рисками. И хотя можно сказать, что трейлинг-стоп является разновидностью стоп-лосса, все же есть ключевое отличие: 

• Трейлинг-стоп используется для обеспечения получения потенциальной прибыли, когда рынок движется в нашу пользу, в то время как стоп-лосс служит для ограничения убытков, если цена идет против нас.  

Различие заключается еще и в том, что трейлинг-стоп движется вместе с ценой, когда она идет в нашу пользу, и останавливается, когда она идет против нас. Стоп-лосс же всегда остается на установленном нами ценовом уровне, независимо от движения актива, и будет активирован, когда цена достигнет этого уровня.  

Если вы еще не скачали торговую платформу, вы можете сделать это бесплатно, нажав на баннер ниже.

Как работает трейлинг стоп?   

Как мы отметили выше, трейлинг-стоп следует за ценой в режиме реального времени и останавливается, когда рынок меняет направление. Суть применения trailing stop следующая: 

• В длинной позиции трейлинг стоп будет следовать за ценой и расти вместе с рынком, а когда цена развернется (двинется вниз) – остановится. Позиция будет закрыта автоматически, когда цена снизится до установленного уровня.  
• В короткой позиции трейлинг стоп будет следовать за ценой, перемещаясь вниз, и остановится, когда цена начнет рост. Позиция будет закрыта автоматически, когда цена поднимется вверх и достигнет установленного уровня.  

Активация скользящего стоп-лосса происходит только, когда цена достигает его ценового уровня. После этого сделка будет закрыта.  

Пример

Допустим, мы открываем ордер на покупку на уровне 1.11300 и выставляем трейлинг-стоп на 30 пунктов ниже этой цены (1.11000).  

• Если рынок будет двигаться в нужном нам напрвлении и EURUSD вырастет, например, до 1.11700, трейлинг стоп будет следовать за ордером и на данный момент установится на уровне 1.11400.  
• Если в этот момент рынок развернется и EURUSD упадет, трейлинг стоп остановится и, когда цена достигнет значения 1,11040, активируется. Это позволит получить прибыль в размере 10 пунктов (ордер был открыт на уровне 1.11300, а закрылся на уровне 1.11400).  

Если вам интересно, на каком уровне лучше всего размещать трейлинг стоп, то лучше всего делать это на последнем уровне поддержки или сопротивления. Мы расскажем об этом подробнее чуть позже. 

Преимущества трейлинг-стоп 

Снижение риска

Как и классический стоп-лосс, трейлинг-стоп помогает защитить ваши средства, значительно снижая риск потерь во время торговых сессий. Кроме этого, он дает возможность консолидировать прибыль, если рынок движется в вашу пользу. 

Он динамичен

Трейлинг-стоп изменяется в режиме реального времени вместе с вашей позицией. Следовательно, это хороший инструмент для управления рисками во время роста волатильности: он помогает воспользоваться преимуществами быстрых движений рынка, при этом защищая вас от убытков по позиции из-за разворота тренда. Это свойство особенно полезно для скальперов. 

Экономит время 

Когда на рынках происходят всплески волатильности или ликвидности, скорость имеет решающее значение, и ручное управление позициями в данном случае может оказаться не лучшим вариантом. Благодаря трейлинг стопу вам не нужно постоянно находиться перед экраном устройства, чтобы вручную передвигать стоп-лосс по мере изменений, происходящих на рынке. Трейлинг стоп делает это автоматически.  

Подходит для всех стилей торговли 

Помимо скальперов, трейлинг-стоп позволяет внутридневным трейдерам и свинг-трейдерам изучать новые графики и искать новые возможности, зная, что риск по их открытым позициям находится под контролем. Таким образом, этот инструмент оказывает прямое влияние на психологическое состояние трейдера, придавая ему спокойствия и уверенности. 

К слову, вы можете начать торговать, используя трейлинг стоп, без риска для собственных средств уже сейчас на демо-счете от Admirals. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет бесплатно.

Недостатки трейлинг стоп

Постоянное соединение с торговыми серверами 

Для корректной работы и получения информации об изменении рыночных цен трейлинг-стоп требует постоянного подключения торговой платформы к серверам брокера. 

Что это значит? Ваш компьютер должен быть включен, а торговая платформа всегда открыта или вы должны использовать VPS (виртуальный частный сервер), чтобы трейлинг-стоп работал корректно. 

Не подходит для очень волатильных рынков

Трейлинг-стоп отлично подходит для торговли на трендах или разворотах, но не всегда для очень волатильных активов и рынков с широким диапазоном. В подобных случаях существует риск того, что позиция будет закрыта преждевременно с небольшой прибылью, даже если после этого цена продолжит движение в вашу пользу. 

Как установить трейлинг стоп в МТ5 и МТ4

Установить трейлинг-стоп в MetaTrader 5 довольно просто. После того, как вы открыли позицию по инструменту:

1. Нажмите правой кнопкой мыши по позиции в поле «Инструменты», чтобы открыть выпадающее меню.
2. Установите курсор на вариант «Трейлинг стоп».
3. Откроется меню, в котором вы можете выбрать один из стандартных вариантов установки трейлинг стоп. После нажатия на один из доступных уровней, трейлинг стоп будет установлен.

5. Либо в предыдущем шаге вы также можете самостоятельно установить расстояние для ордера, выбрав вариант «Задать уровень». После чего вы можете ввести количество желаемых пунктов и нажать «ОК» для добавления трейлинг стоп.

Как выставить трейлинг стоп: определение расстояния

Мы рассмотрим 3 метода: 

• Определение количества пунктов с индикатором ATR 
• Определение количества пунктов с уровнями Фибоначчи 
• Определение количества пунктов на основе Price Action 

Размещение трейлинг стопа с индикатором ATR 

Одним из самых популярных является средний истинный диапазон (ATR) – индикатор, отражающий волатильность актива. 

• Если вы скальпируете, вы можете использовать количество пунктов, указанное ATR, напрямую. Расстояние трейлинг стопа будет довольно небольшим, что позволит вам воспользоваться преимуществами кратковременных всплесков волатильности, но есть риск того, что ордер закроется в случае слишком большого отката.  
• Если вы занимаетесь внутридневной торговлей или свинг-трейдингом, возможно, стоит применить умножать количество пунктов, указанных ATR, на 2. Почему? Поскольку вы хотите получать выгоду от более серьезных движений на рынке, вы также должны быть в состоянии выдержать более серьезные откаты. 

Умножение значения ATR на 2 является стандартом, применяемым многими трейдерами, но не обязательно проводите собственные тесты, чтобы выбрать множитель, который вам больше всего подходит.  

Уровни Фибоначчи

Использование Фибоначчи для определения количества пунктов для трейлинг стопа в первую очередь предназначено для трейдеров, торгующих на разворотах. 

Сначала необходимо нанести на график уровни восстановления Фибоначчи. 

• Когда вы заметите откаты на графике – дождитесь торгового сигнала. Как только появится сигнал на вход, вам просто нужно определить расстояние между уровнем Фибоначчи 0 и ценой актива. Именно на это расстояние в пунктах следует размещать трейлинг-стоп!   
• Другой вариант использования уровней восстановления Фибоначчи – использовать количество пунктов между уровнем 0 и первым уровнем восстановления 23,6 в качестве определения количества пунктов для трейлинг стопа. 

Price Action 

Последний способ определить расстояние для трейлинг стопа в пунктах – использовать Price Action.  

• Определить количество пунктов trailing stop можно на основе расстояния между ценами последнего уровня поддержки (если вы хотите открыть сделку на покупку) или последнего достигнутого уровня сопротивления (если вы хотите открыть позицию на продажу). 

Заключение  

Трейлинг-стоп помогает получить небольшой процент прибыли, если рынок сначала движется в вашу пользу, а затем внезапно разворачивается.  

Однако перед тем, как начать его использовать, трейдеры должны четко осознавать, что иногда это может привести к преждевременному закрытию позиций. Точно так же важно знать, что торговая платформа должна всегда работать, в противном случае трейлинг-стоп не сможет двигаться и, по сути, превратится в стоп-лосс.

Популярные вопросы о трейлинг стоп

Продолжайте свое обучение

• Что такое Nonfarm Payrolls (NFP)? | Торговля на новостях Нон Фарм
• Корреляция Форекс | Руководство по корреляции валютных пар
• Стратегия Мартингейл - система отрицательного усреднения

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.