Price Action в трейдинге: 4 главных паттерна прайс экшен

В этой статье мы расскажем все, что нужно знать о торговле по прайс экшн, объясним, почему следует применять price action на Форекс, а также рассмотрим четыре паттерна прайс экшен и стратегии, которые подойдут как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Price Action это...?

Трейдеры, применяющие торговые стратегии Price Action, изучают исторические данные движения цены, на основе которых пытаются определить, в каком направлении рынок будет двигаться дальше. Price Action – уникальный подход, приносящий прибыль миллионам трейдеров во всем мире.  

Фактически, ответом на вопрос «что такое прайс экшен?» является изучение действий всех покупателей и продавцов, активно работающих на рынке. Следовательно, анализ деятельности участников рынка дает трейдерам уникальное преимущество в принятии торговых решений. 

Поскольку экономические данные и другие мировые новости или события являются катализаторами движения цен на рынке, нам не нужно анализировать их, чтобы успешно торговать на рынке. 

Все экономические данные и глобальные новости, которые вызывают ценовые движения на рынке, в конечном итоге отражаются на ценовых графиках в виде паттернов Price Action. Трейдеры могут отслеживать такие события помощью нашего календаря Форекс. 

➤ Самый часто используемый индикатор Price Action – это ценовые бары. Наиболее популярными ценовыми барами, которые используются в качестве индикатора Price Action, являются японские свечи. Все торговые платформы в мире предоставляют свечные графики, что еще раз доказывает, насколько популярна торговля по Price Action. 

Каждую неделю мы проводим обучающие вебинары, на которых мы разбираем различные аспекты Price action, текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!

Что такое Price Action индикатор? 

Как говорилось выше, самый часто используемый индикатор Price Action – это японские свечи, поскольку они предоставляют подробную информацию о цене открытия и закрытия рынка, а также максимальные и минимальные уровни цен в течение определенного периода времени.   

Давайте рассмотрим пример: 

  
На дневном графике (период Daily) каждая свеча представляет информацию о торговле за целый день. Обе свечи дают трейдеру полезную информацию: 

• Максимальные и минимальные ценовые уровни говорят нам о самой высокой цене и самой низкой цене, достигнутой за торговый день. 
• Свеча продавца, с черным или иногда красным телом, говорит о том, что продавцы одержали победу в битве торгового дня. Это связано с тем, что уровень цены закрытия оказался ниже уровня цены открытия. 
• Свеча покупателя, с белым или иногда зеленым телом, говорит нам, что покупатели одержали победу в битве торгового дня. Это связано с тем, что уровень цены закрытия выше уровня цены открытия.  

Использование свечей является одним из шагов к созданию стратегии Price Action. Например: 

1. Если после свечи продавца следующая свеча достигает нового минимума, это говорит о том, что продавцы готовы продолжать продажи на рынке. Это вынудит некоторых трейдеров начать открывать короткие позиции (т.е. позиции на продажу) или продолжить удерживать короткие позиции, если они уже открывали их ранее. 
2. Если после свечи покупателя следующая свеча достигает нового максимума, это говорит о том, что покупатели готовы продолжать покупки инструмента на рынке. Как следствие, некоторые трейдеры начнут открывать длинные позиции (т.е. позиции на покупку) или продолжат удерживать длинные позиции, которые они уже открывали ранее. 

Этот вид анализа является лишь одним из способов использования свечей в качестве индикатора Price Action. Однако сами свечи часто образуют паттерны (фигуры), которые можно использовать для создания торговых стратегий Price Action. Прежде чем мы рассмотрим эти паттерны, давайте сначала разберемся, где они работают лучше всего.

Прайс экшен в трейдинге на Форекс 

Поскольку торговля Price Action включает в себя анализ всех действий активных покупателей и продавцов на рынке, она может использоваться на любом существующем финансовом рынке: валютные пары, фондовые индексы, акции, сырьевые товары и облигации. 

Вы можете отслеживать свечные графики на всех этих рынках и, следовательно, применять стратегию Price Action на них. 

➤ Тем не менее, рынок Форекс дает трейдерам некоторые преимущества, например: 

• Открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, торговля осуществляется на каждом континенте мира. 
• Огромная ликвидность – позволяет осуществлять сделки на рынках за доли секунды. 
• Узкие спреды – для некоторых (но не всех) валютных пар Форекс характерны узкие спреды, что может значительно уменьшить затраты трейдеров на комиссии. 
• Кредитное плечо – торговля на рынке Форекс осуществляется с использованием кредитного плеча, благодаря чему вы можете открывать сделки больших объемов, в несколько раз превышающие размер ваших средств на счете. Это принести вам как крупную прибыль, так и потери, поэтому торгуйте ответственно. 

Это лишь часть причин, по которым торговля на рынке Форекс по прайс экшн пользуется популярностью. Далее мы будем использовать рынок Форекс, для демонстрации четырех торговых стратегий, основанных на Price Action. Первые три торговые стратегии Price Action подходят для свинг-трейдинга, а четвертая – для внутридневной торговли, в частности скальпинга. 

Паттерны Price Action и торговые стратегии

Торговая стратегия требует ответов на три вопроса: почему, как и что. 

Если вам интересно узнать больше о торговых стратегиях, паттернах и индикаторах Price Action, смотрите видео на нашем YouTube-канале. У нас есть целый плей-лист, посвященный Price action.

Стратегия Price Action № 1: Паттерн Молот 

  
Молот указывает на то, что продавцы толкают рынок к уровню нового минимума. Тем не менее, продавцы недостаточно сильны, чтобы держать свои позиции открытыми, поэтому они начинают их закрывать. В результате этого рынок начинает расти, а вместе с ним и активность покупателей.  

➛ Цены открытия и закрытия должны находиться выше середины свечи. Традиционно, цена закрытия может быть меньше цены открытия, но, если закрытие выше открытия – такой сигнал считается более сильным. 

На приведенном выше графике EUR/USD видны два примера фигуры Молота (выделены желтыми прямоугольниками). Анализируя уровни открытия, закрытия, максимума и минимума цены, можно установить, что вероятность движения вверх довольно высока. В этих примерах после формирования свечей цена действительно продолжила движение вверх. Конечно, это работает не со 100% вероятностью, и на этом же графике есть тому доказательство. Тем не менее, как можно было торговать на основе этих индикаторов?

• ВХОД: Ценой для входа в сделку может быть ценовой уровень, на котором следующая свеча смогла пробить максимум свечи Молота. Максимум второй свечи Молота, который сформировался 16 февраля 2019 года, составляет 1.0863. Таким образом, вход в сделку может быть осуществлен на ценовом уровне 1.0864. 
• СТОП-ЛОСС: уровень стоп-лосс может соответствовать минимуму паттерна Молота. Если рынок достигает уровня цены входа, но покупатели не открывают сделки, это говорит о том, что цене, возможно, придется снизиться, чтобы найти покупателей. Следовательно, не стоит размещать стоп-лосс слишком близко к уровню открытия сделки. Учитывая, что минимум свечи паттерна Молот находится на уровне 1.0777, стоп-лосс можно установить на уровне 1.0776.  
• ЦЕЛЬ: Есть несколько вариантов закрыть сделку с прибылью, например, сделать это на уровне цены закрытия свечи, если сделка находится в плюсе, на уровне поддержки или сопротивления, или используя трейлинг-стоп. В этом случае сделка может быть закрыта на уровне 1.1095. 
• ТОРГОВЛЯ: при открытии сделки по цене 1.1095 и стоп-лоссе, выставленном на уровне 1.0776, общий риск по сделке составляет 88 пунктов. Открытие позиции объемом 0.1 лот будет означать, что, если эта сделка закроется по достижении уровня стоп-лосса, убыток составит 88 долларов США. В рассматриваемом нами случае рынок поднялся выше целевой цены, в результате чего мы бы получили прибыль приблизительно в 231 доллар США. 

Price Action стратегия № 2: Падающая звезда паттерн

Вот пример свечи Падающая звезда: 

Падающая звезда указывает на то, что покупатели подталкивают рынок к новому максимуму. Однако покупатели недостаточно сильны, чтобы сохранять свои позиции открытыми и решают закрыть их. В результате рынок падает, а продавцы начинают открывать короткие позиции. Цены открытия и закрытия должны находиться в нижней половине свечи. Традиционно цена закрытия может быть выше уровня цены открытия, но, если закрытие ниже открытия – такой сигнал считается более сильным. 

На приведенном выше графике EURUSD три примера паттерна Падающей звезды. Анализируя уровни открытия, закрытия, максимума и минимума цены, можно предположить, что рынок проложит движение вниз. В этих примерах цена действительно двигалась ниже после того, как сформировались свечи. Опять же, этот паттерн работает не со 100% вероятностью, и на этом же графике есть тому примеры. Как можно было торговать на основе этих индикаторов? 

• ВХОД: Ценой для входа в сделку может быть ценовой уровень, на котором следующая свеча смогла пробить минимум свечи Падающей звезды. Максимум третьей свечи Падающей звезды, который сформировался 12 января 2020 года, составляет 1.1086. Таким образом, вход в сделку может быть осуществлен на ценовом уровне 1.1085. 
• СТОП-ЛОСС: уровень стоп-лосс может соответствовать максимуму свечи Падающей звезды, который установился на уровне 1.1172, т.е. стоп-лосс можно разместить по цене 1.1173. 
• ЦЕЛЬ: Есть несколько вариантов закрыть сделку с прибылью: выйти на уровне цены закрытия свечи, если сделка находится в плюсе, на уровне поддержки или сопротивления, или используя трейлинг-стоп. В этом случае сделка может быть закрыта по цене 1.0981. 
• ТОРГОВЛЯ: при открытии сделки по цене 1.1085 и стоп-лоссе на уровне 1.1173 общий риск по сделке составляет 88 пунктов. Открытие позиции объемом 0.1 лот будет означать, что, если эта сделка закроется по стоп-лосс, убыток составит 88 долларов США. В рассматриваемом нами случае рынок опустился ниже и достиг целевой цены, в результате чего мы бы получили прибыль приблизительно в 104 доллара США. 

С торговым демо-счетом от Admirals вы можете в любое время проверять свои торговые идеи и стратегии на высоколиквидных и менее ликвидных рынках в реальной рыночной среде, не рискуя при этом реальными средствами. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Стратегия прайс экшен № 3: Харами (разворотные паттерны Price Action)

Вот пример того, как выглядит медвежий и бычий паттерн Харами:

• Медвежий Харами формируется, когда расстояние между максимумом и минимумом свечи продавца находится в пределах диапазона максимума и минимума предшествующей ей свечи покупателя. Поскольку новый максимум не был сформирован, медвежий Харами говорит о нерешительности на рынке, которая может привести к падению цены. 
• Бычий Харами формируется, когда диапазон расстояние между максимумом и минимумом свечи покупателя находится в пределах диапазона максимума и минимума предшествующей ей свечи продавца. Поскольку новый минимум не был сформирован, бычий Харами говорит о нерешительности на рынке, которая может привести к росту цены. 

Вот несколько примеров бычьих и медвежьих паттернов Харами: 

Итак, как вы могли бы торговать на основе этих паттернов? Есть много вариантов, но идеального, увы, не существует. Вот несколько правил, на которые можно опираться: 

Паттерны Прайс Экшен: торговля бычьим Харами  

1. Определите паттерн бычьего Харами  
2. Откройте сделку на один пункт выше максимума последней свечи. 
3. Разместите стоп-лосс на один пункт ниже минимума предыдущей свечи 
4. Соотношение риск/вознаграждение должно быть 1:1, т.е. ваш целевой уровень (=цена закрытия сделки) должен быть на расстоянии такого же количества пунктов от цены открытия, что и стоп-лосс, но в противоположном направлении. 

На приведенном выше графике пары EURUSD сформировался бычий харами. Используя приведенное выше правило, можно установить цену входа выше максимума последней свечи со стоп-лоссом на уровне минимума предыдущей свечи. Если цена входа ордера не будет достигнута при открытии следующего бара, можно просто отменить размещенный ордер и искать подходящие условия для размещения новой сделки. Если будет достигнута, то вы останетесь с прибылью или убытком, в зависимости того, достигнет ли цена вашего стоп-лосс или целевого уровня.

Паттерны Price action: Торговля медвежьим Харами 

1. Найдите паттерн медвежьего Харами  
2. Откройте сделку на один пункт ниже минимума последней свечи 
3. Разместите стоп-лосс на один пункт выше максимума предыдущей свечи  
4. Соотношение риск/вознаграждение должно быть 1:1, т.е. ваш целевой уровень (=цена закрытия сделки) должен быть на расстоянии такого же количества пунктов от цены открытия, что и стоп-лосс, но в противоположном направлении. 

Если сделка не была открыта по цене открытия новой свечи, отмените ордер. Если сделка была открыта, оставьте ее на рынке, пока цена не достигнет стоп-лосса или целевого уровня. 

Стратегия прайс экшн №4: Price Action скальпинг 

Важным фильтром является поиск рынков, находящихся в тренде, – это помогает трейдерам определять, кто контролирует рынок – покупатели или продавцы. Здесь на помощь может прийти торговый индикатор скользящие средние (MA). Поскольку скальперы ищут краткосрочные движения, обычно используются скользящие средние с более коротким периодом, такие как 20 и 50-периодная скользящая средняя. 

Теперь давайте создадим правила для возможной скальпинг-стратегии на основе Price Action, которая объединяет скользящие средние для определения тренда и Price Action – для входа в сделку и уровней стоп-лосс. 

Это всего лишь пример, который, возможно, поможет вам разработать собственную методику торговли. При любой стратегии будут прибыльные и убыточные сделки, поэтому не забывайте об управлении рисками.

Давайте посмотрим на стратегию в действии: 

На четырехчасовом графике выше 20-периодная скользящая средняя (синяя линия) находится выше 50-периодной скользящей средней (красная линия). Это соответствует вышеприведенным правилам-условиям стратегии Price Action скальпинга. Далее необходимо определить паттерны прайс экшн, которые должны формироваться между скользящими средними. 

На приведенном выше графике желтыми прямоугольниками отмечены паттерны Молот и бычий Харами, которые сформировались между скользящими средними. После первого паттерна Price Action цена продолжила двигаться вверх, что, возможно, принесло трейдеру прибыль. Тем не менее, после формирования второго паттерна Price Action цена опустилась ниже уровня стоп-лосс, что, возможно, привело к убыточной сделке. 

Заключение

Торговля по прайс экшн – мощный инструмент, на котором основаны многочисленные стратегии, используемые трейдерами по всему миру. Price Action обеспечивает систематизированный и эффективный способ анализа рынка.

Неважно, какую стратегию или систему вы в конечном итоге будете использовать. Если вы хотите успешно торговать на рынках, необходимо знать, что такое Price Action и как использовать методы Price Action в вашей работе. 

Отличный способ начать работу – использовать учебный демо-счет. Он позволит вам торговать в виртуальной среде, пока вы не будете готовы к работе на реальных рынках. Вы можете открыть бесплатный демо-счет в Admirals, нажав на баннер ниже.

Популярные вопросы о прайс экшен

Продолжайте свое обучение

• Обзор лучших индикаторов MT4
• Как найти самые лучшие индикаторы Форекс
• Что такое индикатор Heiken Ashi и как его использовать

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.