Что такое настроение рынка Форекс? | Индикаторы настроения рынка

В этой статье мы подробно расскажем о рыночных настроениях при торговле на Форекс, анализе настроений, о том, как извлечь выгоду из настроений рынка, о различных типах индикаторов настроений и многом другом!

Что такое настроение рынка Форекс (Forex Sentiment)?

Анализ настроений рынка фокусируется на выявлении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.

Этот вид анализа Форекс стремится определить, какой процент участников валютного рынка настроен оптимистично (быки) или пессимистично (медведи). Когда трейдер успешно определил настроение большинства на рынке, он может занять позицию, игнорируя гипотезу о том, что толпа ошибается.

Анализ настроения рынка часто применяется в комплексе с техническим или фундаментальным анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс. Вы должны понимать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит. 

К слову, каждую неделю мы проводим обучающие вебинары, на которых мы разбираем текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!

Как используются настроения участников рынка Форекс?

Индикаторы настроения рынка Форекс – это относительно новые расчеты, которые основаны на опросе экспертов рынка, аналитиков и стратегов по вопросу их общего отношения к рынку. Несомненно, одним из старейших опросов настроений является опрос Американской ассоциации частных инвесторов, также известный как опрос AAII. Сейчас этот опрос проводится онлайн и публикуется каждый четверг.

Некоторые компании учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, сумма ценных бумаг, проданная без покрытия, а также тренды в финансовых новостях. Существует еще кое-что, известное под названием 10-дневная линия роста/падения индекса S&P 500. Это показатель сводит в таблицу количество акций, которые росли, по сравнению с количеством акций, стоимость которых падала, на протяжении более десяти дней –  если значение отрицательное в течение более десяти дней, это значит, что индекс перепродан на рынке Форекс.

Существует очевидный парадокс с настроениями рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок, а не то, куда он на самом деле движется. Таким образом этот опрос скорее подходит для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства. Это, в свою очередь, означает, что периоды бычьего оптимизма в конечном итоге приводят к массовым продажам активов и периодам спада рынка, а также к нисходящему рыночному тренду.

➤ Если на рынке Форекс все одновременно настроены оптимистично, то меньшее число трейдеров приходится убеждать войти в рынок, а значит, спрос в будущем будет снижаться. И наоборот, когда подавляющее большинство людей настроены пессимистично, они станут быками, если рынок развернется. Как следствие, это приведет к увеличению спроса на акции.

Индикаторы настроения рынка

Было бы ошибкой не рассказать об индикаторах настроения Форекс в данной статье. Что такое индикатор настроений? 

Индикаторы настроений призваны оценивать настроения на рынке Форекс. В Интернете можно найти большое количество таких индикаторов. Мы хотим  выделить три конкретных индикатора, которые могут оказаться для вас очень полезными: 

• Метод «торговли против толпы» с индикаторами настроения 
• COT-отчет (отчет о вовлеченности трейдеров) 
• Индекс волатильности (VIX)

Мы вкратце рассмотрим каждый пункт дальше.

Метод «торговли против толпы» с индикаторами настроения

Поведение толпы – основа стратегии «торговли против толпы». Это значит продавать, когда оптимизм достиг своего пика, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, находится на минимумах. 

Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой совокупность большого количества предвзятых взглядов и процессов, а потому практически не поддается количественной оценке.

Некоторые инструменты включены в категорию индикаторов настроений, которые вы можете использовать для определения бычьих или медвежьих настроений. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации. Индикаторы настроения следует использовать вместе с другими индикаторами, а также фундаментальным анализом. Кроме того, индикаторы настроений Форекс находятся в свободном доступе. 

Уже торгуете на самой популярной торговой платформе? Если нет, скачивайте MetaTrader и торгуйте, используя индикаторы настроения рынка! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать:

COT-отчет (отчет о вовлеченности трейдеров)

Отчет о вовлеченности трейдеров (COT-отчет) предоставляет актуальную информацию о трендах и степени вовлеченности трейдеров в этот тренд, детализируя информацию по позициям спекулятивных и коммерческих трейдеров на фьючерсных рынках. Вы должны помнить о том, что Форекс является внебиржевым рынком, поэтому рынок фьючерсов используется здесь как прокси для конкретного спотового рынка. 

Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикует новый отчет COT каждую пятницу. Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс за конкретный период времени. СОТ-отчет содержит много другой полезной информации, однако суть доклада – это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту как коммерческих, так и некоммерческих трейдеров. 

Индекс волатильности VIX 

Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс. Он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность. 

Как вы уже знаете, волатильность – это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов на индекс S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс. 

Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее: чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, торгующих по тренду, что рынок Форекс скоро достигнет своего пика/дна.

Применение индикатора настроений от Admirals

Клиенты Admirals могут скачать бесплатный плагин MetaTrader Supreme Edition, благодаря которому количество инструментов и индикаторов в вашей платформе MetaTrader 4 или MetaTrader 5 значительно возрастет. 

После скачивания плагина MetaTrader Supreme Edition откройте окно «Навигатор» и перетащите индикатор Sentiment Trader на график, как показано ниже.

На графике выше индикатор настроений рынка Форекс отображает настроения в отношении всех основных валютных пар и кросс-курсов. Индикатор показывает, что на момент написания статьи клиентов с короткими позиции по таким парам, как AUDNZD и CHFJPY, было больше. В то время как длинные позиции большинство клиентов заняло по таким парам, как AUDCAD (где бо́льшая часть полосы синяя).

Трейдеры могут нажать на любую из валютных пар, чтобы более подробно просмотреть информацию о настроениях на рынке Форекс, как показано ниже.

Согласно изображению выше, на момент написания статьи 85% клиентов удерживали длинные позиции по AUDCAD на часовом (H1) графике. Вы можете выбирать таймфреймы, по которым хотите видеть настроение.

Трейдеры могут использовать это по-разному. Некоторые будут использовать это для торговли по тренду, а некоторые будут ждать экстремальных длинных или коротких позиций, чтобы дождаться закрытия этих сделок и потенциальных разворотов рынка.

Если вы хотите практиковаться в торговле, откройте демо-счет! Здесь вы можете оттачивать торговлю в реальных рыночных условиях, не подвергая риску свои средства. Нажмите на баннер ниже, чтобы узнать больше и открыть демо-счет:

Заключение

Как видите, настроение Форекс играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направления рынка. Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка. 

Кроме того, чтобы сделать ваш анализ более точным, вам следует рассмотреть возможность использования индикаторов настроений. Они могут дать вам представление о силе, стоящей за рыночными движениями.

Популярные вопросы о настроениях рынка

Продолжайте свое обучение

• Индикатор Стохастик (Stochastic): что это и как пользоваться
• Индикатор Volumes для торговли по объемам на Форекс
• Индикатор MFI (Индекс облегчения рынка): как с ним торговать?

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.