如何在 2022 年找到被低估的股票

Jitanchandra Solanki

识别被低估的股票 - 股价低于其“公允”价值的公司 - 长期以来一直是对冲基金经理、沃伦·巴菲特等传奇投资者以及个人交易者和投资者的追求。但是,当然,找到高质量的被低估的股票并购买它们以希望将它们交易回“公平”价值需要一些专业知识。

在这篇“如何在 2022 年找到被低估的股票”文章中,您将了解什么是被低估的股票以及如何找到它们、找到公司“公允”价值和 2022 年顶级股票的最重要的财务比率,以及您如何交易它们。

什么是被低估的股票?

被低估的股票是一家上市公司,其股价低于其“公允”价值。您可能在想,一家公司怎么可能会陷入这种境地,因为大型对冲基金或“知情”的投资者肯定会很快抢购被低估的股票。现实情况是,股票可能被低估的原因有很多,例如:

💥市场崩盘:在市场恐慌中,投资者通常情绪化而不是理性思考。这意味着恐慌性抛售可能导致资产的当前价格与“公允”价值脱钩。

💥公司特定问题:有时公司可能会遇到一些由负面新闻、欺诈、丑闻甚至政治和经济变化引起的基本问题。这意味着如果投资者选择卖出并投资于其他地方,该公司的股价可能会大幅下跌,直到问题得到解决。

投资者通常会利用这些情况来购买被低估的股票,因为基本假设是股价会随着时间的推移修正回资产的“公允”价值。但是,被低估的股票不一定是比以前便宜的股票。关键是要寻找股价低于其“公允”价值的优质股票,而不仅仅是低价。

一个很好的例子是使用传奇投资者沃伦巴菲特的投资精神。被称为“奥马哈先知”的巴菲特从“价值投资之父”本杰明格雷厄姆那里学到了他的交易。他们的理念是购买被低估的优质公司股票,这些公司将在未来五年、十年和十五年内增长。

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使用财务比率识别被低估的股票

有多种方法可以找到被低估的股票。最常见的是基本面分析技术分析,但通常是两者的结合。

基本面分析有两种类型:自上而下的分析和自下而上的分析。在自上而下的分析中,投资者首先会分析大局或更广泛的经济趋势,然后才能找到在这种情况下表现良好的公司。自下而上的方法包括首先分析公司的基本面,然后着眼于大局。

技术分析完全不同,只涉及对公司股价的分析。交易者通常会寻找重复的图表模式并使用技术指标来寻找合适的股票进行交易。

如今,大多数交易者结合使用这两种类型的分析。然而,在识别被低估的股票时,有一些非常具体的财务比率和指标,像沃伦巴菲特和本杰明格雷厄姆这样的投资者会使用。让我们来看看其中的一些。

🌟 市盈率(P/E)

市盈率 (P/E) 将公司的股价与公司的利润进行比较。它是衡量公司价值的最受欢迎的方法之一。

市盈率的计算方法是将股票的当前价格除以公司的每股收益数。低市盈率可能意味着公司的股价被低估。这是因为您为公司产生的利润(收益)支付了更少的(价格)。

虽然该比率本身是一个有用的指标,但与行业平均水平相比,它变得更加强大。例如,英国石油 (BP) 等能源公司的市盈率将与荷兰皇家壳牌等其他能源公司的市盈率进行比较。如果一家公司的市盈率低于行业平均水平,则可能表明股价被低估。

🌟 市盈率相对盈利增长比率(PEG)

市盈率相对盈利增长比率 (PEG) 着眼于市盈率与每股年度收益增长百分比的比较,通常是未来五年。这让投资者对公司未来的盈利潜力有所了解。

PEG 的计算方法是将市盈率除以预期的年度每股收益增长率。投资者通常会寻找 PEG 较低的公司,因为这些公司被认为被低估。在试图识别被低估的股票时,PEG 比率通常被视为更可靠的指标。

🌟 市净率 (P/B)

市净率 (P/B) 用于衡量公司股票价格与公司账面价值的比值。一家公司的账面价值是其资产减去负债的价值除以已发行股份的总额。

市净率的计算方法是将公司的每股市场价格除以每股账面价值。这告诉投资者如果公司被清算他们会得到多少钱。投资者通常会寻找介于 0 到 1 之间的 P/B 比率来表明一家可能被低估的公司。

🌟 股本回报率 (ROE)

股本回报率 (ROE) 衡量公司相对于股本的整体盈利能力。该比率是通过将公司的净收入除以其股东权益来计算的。结果是基于百分比的数字。

高股本回报率 (ROE) 数据表明,相对于股东的投资金额,该公司正在产生高收入。在这种情况下,该公司将被视为可能被低估。

🌟 股息收益率

股息收益率是一种流行的报价财务比率。它用于描述公司的年度股息与其股价之间的比率。股息是支付给股东的利润的一部分。

要计算股息收益率,您只需将年度股息除以股价即可。股息收益率稳定的公司更有可能保持稳定并向股东返还利润。

2022 年三只被低估的股票

2022 年初冠状病毒大流行和俄乌战争的影响导致全球股市出现抛售。这导致一些优质公司现在的交易价格被低估,远离它们的“公允”价值。以下只是今年需要考虑的一些内容。

✈️ 波音 - 航空航天领域最被低估的股票之一

波音 (BA) 曾经是美国最成功的公司。然而,这家航空巨头经历了非常艰难的几年。事实上,几乎所有的航空旅行公司在 2022 年初都受到了冠状病毒封锁和地缘政治紧张局势的影响。虽然这些股票中的大多数都走低,但波音股价已从 2019 年 3 月的历史高位下跌近 80% 至多年2020 年 3 月的低点。

在 2021 年,这导致该公司的股价以 -20.02 的市盈率交易,根据该比率,这意味着该股票被低估了。然而,价值投资的关键是找到能够回归“公允”价值的优质公司。分析师预测 2022 年的市盈率为 53.83。

虽然波音公司几乎处于破产边缘,但美联储购买公司债券的决定使这家航空航天公司从私人投资者那里筹集了 250 亿美元。分析师谨慎看好航空航天领域。虽然波音公司在其部分飞机的安全方面存在问题,但从长远来看,增加航空旅行可能会对公司有所帮助。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#BA,每月 - 数据范围:2007 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 28 日,于 2022 年 3 月 28 日上午 11:22 BST 访问。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上图显示的波音股价月度价格走势图突显了其股价在 2019 年和 2020 年期间的大幅下跌。然而,它也显示股价稳定在 105 美元的价格水平,这也是 2015 年之前买家出现的强劲水平支撑位。交易者经常会使用这些类型的技术分析水平来进行交易,也是一个目标。

虽然股价已经从这个水平支撑位上涨,但投资者将寻求突破之前的摆动高点约 279 美元以确认上涨趋势。这将触发一个更高的价格周期,从而确认上升趋势。但由于这只股票仍然被低估,从长远来看,它提供了一个有趣的机会。

🚗 通用汽车 - 暂停派息真的是一个积极的信号吗?

通用汽车 (GM) 是一家美国跨国公司,拥有雪佛兰、别克、GMC 和凯迪拉克等汽车品牌。该公司总部位于底特律,在 15 个国家生产汽车。

汽车行业具有很强的周期性,夏季购车量高于冬季。随着越来越多的人失业或休假,冠状病毒的影响使大量采购停滞。由于中国仍在应对新冠病毒卷土重来的浪潮,供应仍然存在重大限制。还有其他因素将通用汽车归类为被低估的股票。

该公司在 2021 年的市盈率较低,为 6.17,预计 2022 年将增长至 6.51。在 2022 年初,该公司还宣布计划此时不会恢复其股息 - 尽管有创纪录的盈利能力。这立即打压了股价,但该公司的计划是利用过剩资金加速其电动汽车计划,这是一个巨大的增长领域。

因此,通用汽车(在最近的收益报告中记录了良好的盈利能力)被认为是一家实力雄厚的公司,可以被归类为被低估的股票,这是有原因的。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#GM,每月 - 数据范围:2010 年 11 月 1 日至 2022 年 3 月 28 日,于 2022 年 3 月 28 日下午 1:22 BST访问。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上述通用汽车历史股价价格走势图显示,股价已突破长期盘整图形态,如上黑色水平阻力线和下黑色水平支撑线所示。价格现在正在重新测试交易区间的顶部,并且可能是买家再次开始建立头寸的价格水平。

⛵ 嘉年华 - 耐心投资者的长期股票

嘉年华 (CCL) 是一家英美邮轮运营商,目前拥有世界上最大的船队,拥有 10 多个邮轮品牌的 100 多艘船只。由于政府因冠状病毒而实施了“非必要旅行”限制,邮轮公司和大多数其他类型的旅行和休闲公司都感到了压力。

事实上,嘉年华的股价自 2018 年初以来一直在稳步下跌,跌幅接近 90%。然而,冠状病毒带来的情况正迫使公司改变业务结构和模式,让行业中的大公司来控制。

如果嘉年华能够度过危机,那么随着需求的回升,它可能处于领先地位,尽管这是一个长期的情况,因为 delta 和 omicron 等 covid 变体已经提出了对邮轮旅行的需求。

嘉年华股票在伦敦证券交易所和纽约证券交易所双重上市。目前,美国上市股票的市盈率为 7.3,低于美国公司 16.9 的市场平均水平,将嘉年华列为被低估的股票。

分析师预测,这家全球最大的邮轮运营商将在 2023 年开始显著增长,为今天的长期耐心投资者提供一些有趣的机会。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5,#CCL,每月 - 数据范围:2004 年 9 月 1 日至 2022 年 3 月 28 日,于 2022 年 3 月 28 日下午 2:22 BST访问。 请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

嘉年华股价一直徘徊在自 2008 年以来未见的多年低点附近(上图中的黑色水平线)。然而,这可能是长期投资者在公司建立头寸的平台。突破近期波动高点 1,923.00 附近将确认整体上升趋势的潜力。

如何通过 4 个步骤投资被低估的股票

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资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5 Web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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