2021年投资迪士尼股票的5个原因

五月 27, 2021 21:25 UTC

从乔治索罗斯(George Soros)到大卫艾因霍恩(David Einhorn)的投资基金绿光资本,再到沙特主权基金公共投资基金(PIF),投资迪士尼似乎已经成为全球大型投资者最普遍的决策之一。

在本文中,我们将解释在2021年投资迪士尼股票的五个原因,优势,劣势……简而言之,您需要了解所有想要购买迪士尼股票的信息!

投资迪士尼股票 - 重大里程碑

迪士尼不仅是全球最大的公司,而且是全球最知名的公司之一,因为它涵盖了许多娱乐领域。迪士尼公司由华特迪士尼于1923年10月成立,它的第一个巨大成功是1937年上映的《白雪公主》。迪士尼的股票自1991年5月起就在纽约证券交易所上市,目前是传媒集团的领导者,领先于Comcast,华纳媒体和ViacomCBS。

让我们看一下华特迪士尼公司历史上的一些重要里程碑,这些里程碑使它成为我们今天众所周知的巨人,其范围从主题公园到大型电影的制作,多个电视频道的所有者和流媒体平台。

1920年 - 1950年
  • 1923年,华特(Walt)和罗伊迪士尼(Roy Disney)兄弟成立了迪士尼兄弟工作室,并于1925年更名为华特迪士尼工作室。
  • 1928年,著名的米老鼠首次出现在电视上。四年后,唐老鸭,冥王星(Pluto)和高飞(Goofy )会做同样的事情。

您是否知道迪士尼自己曾为米老鼠配音,直到1940年代后期?

  • 1937年,迪士尼上映了首部故事片:《白雪公主和七个小矮人》,票房成功,随后是1941年的《小飞象》,1942年的《小鹿斑比》和1953年的《彼得潘》等等。
  • 华特迪士尼公司,后称为WED Enterprises,成立于1952年,负责管理迪士尼主题公园。
1960年 - 1990年
  • 1964年,该公司上映了第一部真人电影:《欢乐满人间(Mary Poppins)。
  • 1966年,华特迪士尼去世,他的兄弟Roy O. Disney接管了公司,直到去世的1971年。
  • 下一个十年的特点是不稳定,董事长职位不断变化,直到1984年迈克尔艾斯纳(Michael Eisner)到任为止。
  • 1983年,迪士尼频道发布。
  • 1986年,华特迪士尼工作室更名为华特迪士尼公司。
  • 1987年,欧洲第一个主题公园揭幕:欧洲迪士尼乐园(现巴黎迪士尼乐园)
  • 1989年,迪士尼的黄金时代开始了,并开始复苏。在90年代,迪士尼成功地将一个接一个的票房成功串联起来: 《小美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》
  • 1995年,该公司与皮克斯(Pixar)签署了最成功的协议之一,共同制作了第一部CGI电影《玩具总动员》。
  • 1996年,它收购了Capital Cities / ABC,从而扩大了电视业务,收购了迪士尼旗下之一的ESPN体育频道。
2000年 - 2020年
  • 迪士尼在2001年收购了福克斯(Fox Family Worldwide)。
  • 2003年,他为13岁以上的人上映了他的第一部电影:《加勒比海盗 - 黑珍珠号的诅咒》,这部电影和他的其他作品一样非常成功。
  • 2005年,Bob Iger被任命为首席执行官,启动了一个百万美元的收购过程,从而使迪士尼成为了我们如今所知的娱乐帝国。
  • 迪士尼在2006年收购皮克斯。同年,他的热门歌曲 High School MusicalHannah Montana在迪士尼频道首播。
  • 2009年,他以40亿美元的价格收购了漫威娱乐公司(Marvel Entertainment),开始生产由斯坦李(Stan Lee)创造的巨片,例如《钢铁侠》《美国队长》《复仇者联盟》
  • 三年后,迪士尼公司抓住了电影想象中的另一个巨人:它收购了卢卡斯影业(Lucasfilm),并拥有《星球大战》传奇的版权。
  • 2013年,他通过增加《钢铁侠3》《怪兽大学》《绿野仙踪》《雷神》《冰雪奇缘》的首映,打破了票房数据。
  • 在2014年,他开始制作生命动作电影,例如《沉睡魔咒》,并翻拍他最伟大的动画片,例如《奇幻森林》《阿拉丁》《狮子王》
  • 2019年,该公司正式斥资713亿美元收购21世纪福克斯,从而成功地将《阿凡达》《异形》《泰坦尼克号》《死侍》《神奇四侠》《辛普森一家》等热门影片纳入其目录。作为这次行动的结果,它还合并了20世纪福克斯、FX频道和国家地理杂志的一部分。此外,它还在美国推出了Disney +流媒体平台,这是一个与Netflix和其他品牌竞争的频道。
  • 2020年初,艾格宣布退休,并任命Bob Chapek接任该职位,他是该公司过去数十年的高管。然而,冠状病毒大流行的爆发迫使他推迟了计划领导遏制大流行措施。

迪士尼股票基本面分析

在决定是否购买迪士尼股票之前,我们将分析该公司的最新业绩以及它们如何影响其股价。

☪迪士尼2021收益业绩

业绩公告通常会导致股票价格波动,因此,因此密切关注这些公告是非常重要的。

  • 2021年1月至3月净利润9.01亿美元,比去年同期增长95.8%;
  • 每股收益(EPS)为0.79美元,而预期为0.2707美元。
  • 收入为156.1亿美元,预计为158.6亿美元
  • 订户:1.036亿客户,分析师预测为1.103亿

正如我们所看到的,他们是非常好的业绩,尽管收入低于预期。部分原因是Disney+新用户增长放缓。

☪2021年第一个财政季度的业绩

华特迪士尼公司在2021年第一个财政季度(2020年10月至2020年12月)的业绩超过了预期:其流媒体服务,尤其是Disney+。该公司实现了为1700万美元的净利润。该平台在全球范围内总共有9490万用户,比公司上一季度的预期多了400万。

总的来说,流媒体部门(Disney+,Hulu和ESPN)实现了35.04亿美元的利润,增长了73%。

因此,在连续三个季度亏损连连之后,它已设法将其主题公园和旅游部门(10月至12月的收入下降了22%)以及电影院的生产损失降至最低。

截至2020年,每股收益为0.02美元,而去年同期为1.17美元,比去年同期减少98%。

迪士尼公司首席执行官鲍勃·查佩克说:“我们相信,为改变公司形象而采取的战略行动将推动我们的增长并提高股东价值。”我们相信,凭借我们强大的卓越和高质量的内容组合,以及即将推出的新的国际通用娱乐产品,我们将在未来取得更大的成功,他补充道。

资料来源:Admiral Markets 根据迪士尼 2019 年年度收益报告中的数据制作的图表。

现在让我们看看迪士尼的每股股息,这是决定是否投资这家公司的另一个重要因素。

☪迪士尼股票股息

尽管华特迪士尼公司因冠状病毒而经历了艰难时期,这不仅影响了其收入,而且影响了其在股票市场的良好表现(我们将在后面看到),但正如我们所看到的,它的业务非常多样化,所有数据都表明,它将从这场危机中走出来。

该公司在 2020 年采取了一些措施来削减成本,例如暂时裁员或降低高管薪酬。对投资者而言,坏消息是该公司未能在 2020 年 7 月支付预期的半年度股息。

迪士尼于 2015 年 6 月宣布,从那时起,它将每半年支付一次股息,而不是像以前那样每年支付一次。 因此,在下图中,我们必须考虑到 2015 财年包括截至 2014 财年和 2015 财年上半年的股息支付。

资料来源:Admiral Markets 根据 2020 年年度业绩报告中的数据制作的图表。以每股美元支付。 2020 年,它于 7 月被暂停。

从柱状图中我们可以看到,尽管2015年因薪酬制度的变化而进行了调整,但近年来股息一直在逐渐增加。该数据与 2011 年支付的 40 美分或 2001 年的 20 美分明显不同。

尽管取消了 7 月份的股息,但分析师仍对迪士尼及其复苏持乐观态度。

事实上,根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份报告,沙特基金公共投资基金在冠状病毒暴跌后,在美国主要企业中寻找廉价股票,已在迪士尼持有头寸。索罗斯基金管理公司(SorosFundManagement)的乔治•索罗斯、绿光资本的大卫•艾因霍恩或Third Point投资公司的丹•勒布(Dan Loeb)也采取了这一举措。

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迪士尼股票技术分析

迪士尼于1991年5月在纽约证券交易所(NYSE)上市,每股10美元左右。三年后,其证券的交易价格为每股 170 美元(2021 年 5 月 24 日),反映了这家企业集团在其历史上的巨大增长,市值达到 3132.4 亿美元。

在股票市场的某些大幅上涨之前,曾发生过其历史上最重要的事件,例如收购大型特许经营权。

在接下来的几年中,迪士尼的份额设法重新获得市场份额,并在宣布将于当年11月推出其Disney+流媒体频道后,价格在2019年4月飙升。同年11月26日,迪士尼股价创下了迄今为止的最后一次历史纪录,为151.9美元。从那一刻起,随着冠状病毒大流行,价格开始下跌:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader5。迪士尼每周图表。数据范围:2007年4月至2020年6月2日。准备于2020年6月2日。请注意,过去的表现并不能保证将来的表现。

如果我们再仔细一点,我们可以看到冠状病毒大流行如何迫使主题公园,电影院和商店关闭,导致迪士尼在股票市场崩溃(蓝色矩形),并以每股92.71美元的价格触地,此这一价格自2016年以来从未出现过。

自3月中旬以来,迪士尼股票市场已经恢复,6月2日,由于大多数关注股价的分析师的支持,以及主要投资基金押注迪士尼的事实,迪士尼股价在118美元左右。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5。迪士尼每周图表。数据范围:2013年7月21日至2020年6月2日。准备于2020年6月2日。请注意,过去的表现并不能保证未来的表现。

投资迪士尼股票 - 华纳竞争对手

对迪士尼历史最感兴趣的一件事是它与华纳兄弟的永恒竞争。这种竞争并不是由于分别发行了漫威和DC漫画的超级英雄电影而引起的。从这个意义上讲,我们必须记住,迪士尼普及了米老鼠和唐老鸭之后的几年,华纳在1940年代和1950年代以他的《乐一通》角色打破了记录,由《兔八哥》掌舵。他们是善良天真的儿童角色(迪士尼),相比之下,有一个典型的黑色幽默顽皮的男孩(华纳),谁征服了儿童和成人。

十大收入最高的漫威和DC电影

电影

环球/年度首映

票房总额 (百万美元)

《复仇者联盟4:终局之战》

漫威 / 2019

2.820,5

《复仇者联盟3:无限战争》

漫威 / 2018

2.048,4

《复仇者联盟》

漫威 / 2012

1.518,0

《复仇者联盟2:奥创纪元》

漫威 / 2015

1.405,2

《黑豹》

漫威 / 2018

1.346,3

《钢铁侠3》

漫威 / 2013

1.214,2

《美国队长3:内战》

漫威 / 2016

1.153,3

《海王》

DC / 2018

1.147,8

《蜘蛛侠:英雄远征》

漫威 / 2019

1.131,9

《惊奇队长》

漫威 / 2019

1.128,2

几年后,在70年代,华纳再次领先迪士尼。《超人》的第一个版本取得了压倒性的成功,在后来的几年中,《蝙蝠侠》的不同版本也获得了成功,尤其是克里斯托弗诺兰(Christopher Nolan)执导的三部曲。那时,迪士尼在2009年购买了漫威娱乐公司之后开始制作漫威宇宙的电影。与此同时,华纳与《钢铁侠》,《正义联盟》和《神奇女侠》共同创建了自己的DC宇宙,然而,这些电影甚至都无法与迪士尼的数字接近,比如《复仇者联盟》或《钢铁侠》。

除了超级英雄之外,华纳在上世纪90年代末和21世纪初发行《哈利波特》传奇电影时,他确实成功地赚钱并成为票房之王。近年来,华纳继续利用这一成功的特许经营权,首映了《神奇动物》。然而,这些电影并不能应付迪士尼与漫威漫画同时发行的最新一期《星球大战》。

投资迪士尼的5个理由

在分析了迪士尼的基本面和技术细节后,可以得出以下迪士尼投资的五个理由:

1️⃣ 非常多元化的商业模式:

  • 商品营销(动画人物,星球大战,漫威漫画等)
  • 主题公园
  • 儿童和成人电影
  • 电视频道

2️⃣ 引领新技术,并始终与新的消费者趋势保持同步。

3️⃣ 获得大型特许经营权,为您带来可观的票房收入。在设法战胜 《阿凡达》《泰坦尼克号》之后,上一部《复仇者联盟:终局之战》是迄今为止观看次数最多的电影。

4️⃣随着上海迪士尼的开业,中国市场有了广阔的发展潜力。

5️⃣ 在不断增长的市场中,流媒体平台的爆发。

投资迪士尼的风险

在投资迪士尼方面的风险中,我们可以提到以下几点:

⚠️ 冠状病毒大流行的反弹,进而导致其主题公园和电影院全面开放的延迟,可能会严重恶化其账目,从而再次破坏人们对该价值的信心。

⚠️ 如果体育赛事再次被暂停,其明星频道ESPN也将减弱。

⚠️ 暂停股息支付

如何在股市上购买迪士尼股票?

要在股票市场上购买迪士尼股票,您需要做的就是在Admiral Markets等在线经纪商处开设一个账户。在Admiral Markets中开设一个账户将使您可以访问最受欢迎和使用最多的交易平台MetaTrader 5(MT5)。当您开设了模拟或真实账户并下载了平台后,只需执行以下步骤:

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通过MetaTrader 5,您可以:

  • 实时查看迪士尼股价及其历史演变
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您还可以通过单击Trade.MT5账户,通过CFD(差价合约)投机股票的上升(买入)或下跌(卖空)。

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为什么在Admiral Markets投资迪士尼股票?

股票差价合约使交易者可以从杠杆中受益,杠杆是一种我们无需拥有全部价值即可开设头寸的工具。当然:您必须牢记,使用杠杆操作会带来较高的风险,因此并不适合所有投资者,因为以同样的方式可以增加您的利润,也可以为您的损失做同样的事情。

您可以通过MetaTrader交易平台通过差价合约投资迪士尼。这样,您可以利用上下波动的优势,如果您认为迪士尼会下跌,则可以卖空股票。

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