O que é Take Profit? | Como usar Take Profit

Na maioria das vezes, durante a sua atividade no mercado Forex ou no trading dos mercados financeiros em geral, mais importante do que proteger o seu capital e de ter posições a correr com lucro, é saber qual o momento indicado para retirar os lucros das suas trades abertas - Neste artigo, vamos explicar-lhe exatamente isso, através da utilização do Take Profit!

O Take Profit é uma particularidade que faz a diferença entre os traders de sucesso e aqueles que não sabem como podem conseguir alcançar o sucesso no Forex e no CFD Trading a longo prazo!

Para aprender como ter sucesso no Forex Trading, deve em primeiro lugar saber como proteger o seu capital. Como? Bem, de uma forma simples, precisa de minimizar os seus riscos e maximizar os seus lucros.

Os traders dedicados à atividade do trading investem grande parte do seu tempo para identificar quais as melhores oportunidades de negociação, analisando o mercado, as tendências e identificando ainda quais os melhores pares de divisas para negociar!

É verdade que devemos pensar em como e quando entrar numa determinada posição, mas é ainda mais importante saber como fechar a sua posição de forma a obter o máximo de lucro possível. 

Neste artigo, iremos falar sobre uma parte essencial do rácio de risco/recompensa:

• O Que é Take Profit - A importância da ordem de Take Profit Forex
• Como medir, calcular e colocar uma ordem de Take Profit
• Dicas de Take Profit Forex para Melhorar Estratégia de Trading

Significado de Take Profit - O que é Take Profit?

Quando pensamos em Take Profit o que é que nos sugere este termo? Exatamente! Retirar os seus lucros.

O Take Profit é uma ordem usada com muita frequência nos mercados financeiros, esta permite ao trader fechar uma posição de forma automática quando os preços atingem um nível pré-definido.

A ordem de Take Profit é uma ordem limitada em quantidade à posição inicial. Para uma compra de um lote Forex do par EUR/USD a 1.2246, a ordem de Take Profit será uma venda de um lote equivalente a um preço mais alto do que o preço de mercado, tendo em conta também o spread da corretora online que utilizar.

O Take Profit é frequentemente usado no trading em conjunto com a ordem de Stop Loss, que limita as perdas do trader, caso os preços se comportem de maneira inesperada e sigam na direção oposta da trade.

O Take Profit é uma ferramenta que permite ao trader garantir que mantém os seus lucros se os preços mudarem de direção. As ordens TP são expressas em pips ou como uma percentagem do preço da entrada.

Por exemplo, um trader estima que o preço do par de moedas USD / JPY irá aumentar em 15%. Se a sua previsão estiver correta, o trader terá todo o interesse em fechar a sua posição automaticamente e receber os seus lucros, podendo assim passar para a próxima negociação.

Desta forma, ele irá colocar a sua ordem de Take Profit a 15% acima do preço de mercado, mas também irá colocar um Stop Loss a 5% abaixo do preço de mercado, para limitar as suas perdas. Na verdade, o trader arrisca uma perda de 5% para obter um lucro de 15%. A relação risco-recompensa é então de 1:3, o que é um rácio aceitável.

Assista o vídeo abaixo para uma maneira mais interativa de aprender sobre o que é o Take Profit:

O que é o Take Profit? - Porquê usar Take Profit?

Ao colocar uma ordem de take profit na sua plataforma de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 o trader está a obter uma certa liberdade no sentido de que o mesmo não precisa seguir os seus gráficos de perto durante todo o dia, uma vez que o Take Profit é automático e, por isso, será executado assim que o mercado atingir o valor que foi definido.

Naturalmente, não deve ser ignorado o facto da ordem de Take Profit (TP) ter também um custo de oportunidade associado, porque os preços no mercado Forex podem ir além do nível predefinido, sendo que a posição será encerrada no nível de preço definido pelo trader, limitando o potencial de lucro máximo.

No Mercado Forex, o Take Profit e o Stop Loss (ou Trailing Stop) são, acima de tudo, uma forma de gerir o risco, e os seus valores não devem ser definidos ao acaso!

Devemos pensar em cada trade como se fosse um negócio independente, no qual devemos escolher a relação risco e recompensa mais adequada e que esperamos alcançar quando entramos numa nova posição.

Os traders mais experientes usam um método de Take Profit Parcial, que visa aumentar os lucros e reduzir o custo de oportunidade, mas vamos desenvolver este método mais à frente neste artigo, fique atento!

O posicionamento da Ordem de Take Profit é ainda mais essencial em mercados financeiros mais instáveis, como o Forex Trading. Para os mercados que tenham uma forte tendência, o custo de oportunidade pode ser muito alto e, é aconselhável que não se apresse a definir o seu Take Profit à sorte.

Se sente que ainda não domina na perfeição o conceito do Take Profit, pode optar por negociar sem qualquer tipo de riscos com a conta de trading demo GRÁTIS da Admirals! Saiba mais clicando na imagem que se segue:

Como definir e onde colocar o Take Profit?

Agora que já vimos do que se trata a ferramenta de Take Profit e qual a sua utilidade no mundo do Forex Trading, o próximo passo e possivelmente a sua maior questão será: Como posso encontrar o melhor nível para colocar o meu Take Profit?

Tenha em atenção que esta é uma questão que não tem uma resposta clara! Afinal, a escolha de um nível de Take Profit depende muito da sua aversão ao risco, do seu plano de trading, da sua estratégia de trading e da trade em si!

Uma coisa é certa: nunca deve optar por definir o seu Take Profit de forma aleatória. Deve sempre acompanhar a sua decisão através de uma análise técnica do mercado.

Para cada trade, é necessário procurar informações relevantes como a estrutura do mercado, dados de volatilidade (onde pode usar o Indicador ATR) e modelos de gráficos adaptados. Todas estas informações são necessárias para que consiga confirmar a sensação de que o preço do par de moedas irá evoluir para um determinado nível.

Há vários passos a seguir para definir o seu nível de lucro. A maioria dos traders coloca Take Profits nas principais zonas de suporte e resistência. Estas zonas de suporte e resistência são as áreas onde os preços têm uma maior probabilidade de se estabilizarem.

A forma mais fácil de identificar as zonas de suporte e resistência é através da análise direta do gráfico de preços. Regra geral, os preços tendem a subir quando o nível de suporte é atingido.

No caso de uma ordem de venda a descoberto (Short Selling), os Take Profits são colocados alguns pips acima do meio. A diferença de pips entre o take profit e o nível de suporte deve ter sempre em consideração o spread e, deve tentar evitar definir o take profit no nível exato do suporte.

Por outro lado, para uma posição de compra, deve colocar o seu Take Profit Forex alguns pontos abaixo da linha de resistência. Para desenhar a sua linha de resistência, é necessário identificar pelo menos dois níveis mais altos.

Mesmo que as linhas de suporte e resistência Forex sejam elementos confiáveis para definir os valores ideais de take profit no Mercado Forex, não devemos confiar apenas neles. É melhor usar outros indicadores, como os Níveis de Fibonacci, por exemplo, para confirmar a tendência identificada.

Como utilizar um Take Profit parcial?

Como referimos anteriormente, o volume (em lotes) da ordem de Take Profit é igual à posição inicial da trade. No entanto, há ordens de Take Profit parciais ou intermédias, que podem ser utilizadas no Trading Online.

Estes são conceitos mais avançados, sendo usados apenas pelos traders com mais experiência. Se está a começar no mundo do trading, e ainda se considera um Iniciante no Forex Trading, é melhor limitar-se a utilizar o Take Profit (TP) total ou então, é aconselhável que teste a sua estratégia, através de uma conta de simulação de Forex Trading da Admirals.

Para utilizar o Take Profit Parcial no Forex, os traders precisam de definir vários níveis de Take Profit, identificando várias zonas, previamente testadas, de suporte e resistência.

O Partial Take Profit tem duas vantagens importantes: em primeiro lugar, permite que proteja alguns dos seus ganhos, e em segundo lugar, o volume da trade é reduzido e, se os preços não se moverem na direção esperada até ao final da trade, a perda é reduzida em comparação com a potencial perda inicial, no caso de uma ordem de Take Profit total.

É claro que, se os preços se moverem na direção esperada, o lucro também será reduzido em comparação com os lucros potenciais no caso do lucro total. Como podemos ver, no caso do take profit parcial, o que se pretende é fazer trading com maior segurança e assegurando lucros, e não obter  de forma imediata os lucros totais.

Existem vários métodos para definir o Take Profit parcial: o método 50/50, a escala tripla ou o método 80/20. Iremos de seguida analisar os pontos essenciais destas três estratégias de Take Profit.

O método 50/50 consiste em definir dois pontos de lucro para liquidar metade da posição com o primeiro nível de take profit e, de seguida, liquidar o restante lucro com o segundo take profit.

Esta é uma estratégia de saída de mercado bastante precisa, mas que distorce a relação risk/reward porque apenas uma parte da sua posição terá os ganhos maximizados. Uma regra importante que deve reter é mover o stop loss para o nível do primeiro take profit, deste modo irá conseguir amortizar as suas perdas, assim que o primeiro take profit (TP1) for atingido - eliminando assim todas as possibilidades de perder os seus lucros já obtidos.

A estratégia de escala tripla é semelhante ao método 50/50, exceto que o trader usa 3 níveis de Take Profit e reparte a sua posição em 3 lotes distintos.

Quando o primeiro take profit é atingido, o primeiro lote é liquidado.

O segundo lote é liquidado quando o preço de mercado atinge o TP2, tendo lucro e, ao mesmo tempo que os Take Profits vão sendo atingidos, o trader vai movendo o stop loss para o breakeven point, o que irá eliminar, novamente, todo o risco da sua trade.

O terceiro lote é liquidado no ponto de maior lucro (TP3). Este método permite assegurar lucros e acompanhar o mercado ao mesmo tempo.

O método 80/20 é mais adequado para um mercado volátil ou quando não se tem certeza da evolução dos preços além de um certo nível de preço. Nesta estratégia, o trader usa dois pontos de Take Profit.

O primeiro é definido no nível mais provável de suporte ou resistência, dependendo se estamos a falar de uma posição de compra ou de venda.

O segundo nível de Take Profit fica bem longe do primeiro, mas na direção à qual o mercado cambial pode ir.

O truque é liquidar 80% da posição no primeiro take profit e aguardar a evolução do mercado para liquidar o restante, de 20%. O facto de que 80% da posição já foi liquidada, tranquiliza o trader caso o preço não vá a seu favor, mas, ao mesmo tempo, se o mercado atingir o segundo take profit (TP2), os lucros irão ser muito mais significativos, seguindo a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída do mercado cambial.

Como melhorar a sua estratégia de Take Profit?

Vamos ver alguns pontos que consideramos fundamentais se pretende evoluir a sua estratégia de trading:

• Ter uma estratégia de take profit é muito útil para os traders que tendem a mudar de ideias com frequência ou que ainda não estão totalmente confiantes em relação às suas habilidades de trading. Uma vez calculada a relação de risco e recompensa Forex, as expectativas de cada trade serão mais realistas e a estratégia mais apropriada. Por isso, é necessário seguir o seu plano de trading inicial e observar os elementos do mercado que podem afetá-lo a si e ao seu lucro.
• Dê consistência à sua estratégia Forex e altere o plano de trading apenas se tiver dados confiáveis que sugiram uma mudança no price action do instrumento que está a negociar.
• Procure determinar o nível de Take Profit usando métodos confiáveis, em vez de usar um valor aleatório e sem qualquer tipo de fundamento.
• Use alertas de preço para evitar seguir o gráfico de trading durante todo o dia - evitando assim o overtrading.
• Experimente colocar vários níveis de Take Profit Forex. Afinal, o método de tentativa e erro é uma ótima forma de encontrar o método que lhe traz melhores resultados.

Como colocar ordem de Take Profit no MetaTrader?

É muito simples colocar uma ordem de TP (ordem de Take Profit) no MetaTrader 4 ou 5. O MetaTrader oferece a possibilidade de colocar o take profit para cada posição aberta ou para uma ordem pendente de TP.

Tem a opção de configurar o take profit junto com o stop loss no momento em que abre uma posição na janela "Nova Ordem" do MetaTrader. Pode também saltar esta etapa e definir o seu take profit e stop loss mais tarde, embora seja aconselhável fazê-lo ao colocar a ordem para se proteger do risco momentâneo dos mercados.

A Plataforma de Trading MetaTrader 4 oferece a possibilidade de modificar o nível de take profit. Pode fazer isso no seu painel clicando com o botão direito do rato para alterar a ordem TP, ou diretamente no gráfico, movendo a linha pontilhada de relativa ao TP.

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Conclusão

Ao colocar ordens de Take Profit nas suas trades, irá limitar o seu risco de perda, assegurando os lucros num certo nível de preço.

Ao mesmo tempo, colocar um take profit força o trader a definir uma estratégia de trading mais segura e precisa.

Para obter os melhores resultados, deve definir o nível de take profit e stop loss de acordo com a estrutura e o contexto do mercado, e nunca de um modo aleatório!

Procure sempre a confirmação de uma tendência Forex, analisando pelo menos dois ou três indicadores e seguindo os gráficos do mercado Forex. Afinal, o money management e a gestão de risco é uma parte importante da atividade de trading!

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