Investir em energia eólica ➧ [Guia completo]
Nos últimos anos, tem surgido globalmente um movimento profundo de conscientização sobre os problemas associados às fontes de energia fósseis poluentes e seu impacto na camada de ozônio. Esse fato tem impulsionado um compromisso decidido com o desenvolvimento de energias renováveis como fonte de energia sustentável. A energia eólica é uma das que mais tem crescido e possui excelentes perspectivas para o futuro. Você acha que investir em energia eólica pode ser uma boa ideia? Sabe como pode fazê-lo?
Neste artigo, vamos abordar todas essas questões e muito mais. Continue lendo para descobrir.
Índice
O que é energia eólica?
A energia eólica é o processo pelo qual se obtém eletricidade através do vento. Para isso, são necessários aerogeradores que transformam a energia cinética das massas de ar em energia elétrica.
Onde é possível investir em energia eólica?
O setor da energia está dividido em quatro grandes sub-setores: geração, transporte e distribuição/comercialização de eletricidade. O negócio da energia eólica está na primeira fase, a geração.
Se quisermos investir nele, devemos considerar se nosso investimento é destinado a negócios de geração de energia eólica ou a empresas que fabricam os produtos essenciais para o aproveitamento dessa fonte de energia, principalmente aerogeradores.
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História e características do setor energético e do sub-setor de energia eólica.
O setor de energia é caracterizado por ter custos de entrada muito elevados. Ou seja, para produzir, transportar e vender energia aos consumidores, é necessário realizar investimentos significativos. A maior parte desse investimento é direcionada para a infraestrutura necessária para conectar a produção ao consumidor final. Esses setores são conhecidos como indústrias de rede, onde é comum ocorrer o fenômeno do monopólio natural, devido à eficiência de custos que uma única empresa pode alcançar ao gerenciar todo o processo, em vez de haver competição.
A União Europeia tem focado no desenvolvimento das energias renováveis para promover a geração sustentável de eletricidade e aumentar a competitividade dessa indústria. Esse compromisso foi disseminado globalmente com a assinatura dos Acordos de Paris, avançando em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, especialmente no capítulo de energia acessível e limpa.
Essas decisões têm implicações econômicas, com organizações supranacionais e governos centrais elaborando planos para promover e desenvolver setores como o da energia eólica.
Essas medidas têm promovido a competição dentro do setor, embora atualmente ele permaneça altamente regulado, com uma dependência cada vez menor de subsídios para seu crescimento.
Graças ao avanço do ciclo de vida do produto, o setor evoluiu de uma fase embrionária para uma fase de crescimento. Isso resultou em significativa redução dos custos de produção e aumento da eficiência dos projetos, devido às economias de escala, aumento da competição e avanços tecnológicos. Atualmente, este setor é capaz de competir em condições de mercado com outras fontes de energia.
Situação atual e perspectivas futuras
A Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), em seu relatório anual, indicou que em 2019 o setor de energias renováveis tinha capacidade para produzir 2537 GW globalmente. A energia eólica representava aproximadamente 25% desse total, alcançando 651 GW de potência instalada, um aumento de 10% em relação a 2018. China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Espanha foram os cinco maiores produtores mundiais, respondendo por 72% da capacidade instalada de energia eólica no mundo.
Destaca-se o crescimento da energia eólica marinha, um sub-setor que cresceu mais de 20%, impulsionado por Bélgica, Alemanha e Reino Unido, que juntos adicionaram 5,5 GW de capacidade eólica entre 2017 e 2019.
Em relação à produção de energia eólica, em 2018 foram produzidos 1,26 milhões de GW, o que corresponde a 19% da produção total de energias renováveis, que atingiu 6,6 milhões de GW.
Analisando a demanda global de energia, mais de 22 milhões de GW foram consumidos em 2019. O consumo de energia tem aumentado em média 3% ao ano desde 2000, de acordo com dados da consultoria Enerdata. Em termos absolutos, as energias renováveis representam 27% do consumo global de energia, sendo que a energia eólica individualmente representa 5,18% do total consumido.
Os Acordos de Paris incluem o objetivo coletivo de mobilizar US$ 100 bilhões anuais dos países desenvolvidos a partir de 2020 até 2025, com um novo marco definido após esse período. O objetivo desses fundos é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que atualmente representam cerca de 60% do consumo final de energia de fontes fósseis. Na Europa, a União Europeia, os governos centrais e instituições supranacionais como o Banco Europeu de Investimento (BEI) são responsáveis por fornecer recursos para financiar esses projetos.
Em conclusão, o setor aparentemente está em boa saúde e apresenta perspectivas realistas de crescimento robusto pelo menos até 2030.
Tipos de investimento
Investimento Direto
Se pode investir em energia eólica de forma direta, o que implica que o investidor deve ter maior tolerância ao risco e um horizonte temporal amplo. Existem dois modelos de investimento direto:
- Assumir todo o projeto individualmente: Isso envolveria instalar um aerogerador em sua própria residência ou usar um terreno para instalá-lo e começar a gerar energia. Essa opção de investimento requer um estudo detalhado da legislação vigente e a realização de um estudo de viabilidade para determinar se essa opção realmente vale a pena. Como mencionado, esse tipo de investimento apresenta um risco elevado, especialmente se você não é um especialista no campo.
- Investir através de um grupo ou associação: Nesta modalidade, vários participantes financiam um projeto em maior escala, como um parque eólico. No entanto, esse tipo de investimento requer a formação de uma empresa e geralmente essas empresas não são listadas em bolsa, o que pode diminuir o controle dos proprietários e aumentar a opacidade da gestão.
Essas são formas diretas de investir em energia eólica, cada uma com suas características e considerações específicas em termos de risco e gestão.
Ações
Uma opção talvez mais realista é investir em energia eólica através de empresas do setor. Para isso, será necessário definir em que tipo de empresas deseja investir: em empresas cuja atividade principal seja a geração de energia eólica ou naquelas dedicadas à fabricação de componentes para energia eólica, ou seja, aerogeradores.
O investimento através de ações é uma opção muito difundida. É possível comprar e vender ações da empresa listada escolhida. Investir através de fundos é outra alternativa, onde os fundos investem nessas ações usando um gestor e seguindo uma série de requisitos em troca de uma taxa ou comissão. Também é possível optar por uma opção intermediária e investir através de fundos negociados em bolsa, ETFs.
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Derivados Financeiros
Os derivativos financeiros são produtos complexos nos quais o retorno do investimento depende da evolução do preço de um terceiro ativo. Uma opção amplamente utilizada é o investimento através de CFDs, que significa Contrato por Diferença em inglês. Este tipo de contrato permite aos traders especularem sobre a variação de um ativo financeiro com um investimento inicial mínimo, o que possibilita investir em energia eólica sem precisar de um desembolso inicial significativo. Os lucros ou perdas dos CFDs são determinados pela diferença entre o preço de entrada e o preço de saída do ativo. Os CFDs frequentemente operam com alavancagem, o que amplia a exposição do investidor ao ativo subjacente, impactando no resultado da operação.
Estratégias de investimento em empresas de geração de energia eólica: Iberdrola
Iberdrola é uma empresa espanhola listada no Ibex 35 e atualmente ocupa a segunda posição neste índice em termos de capitalização de mercado, sendo superada apenas pela Inditex. Investir na Iberdrola não apenas significa investir em energia eólica na Espanha; a empresa lidera o setor eólico globalmente e é considerada o quarto maior grupo energético do mundo.
Evolução nos últimos 5 anos:
No gráfico anterior, podemos observar que o preço das ações da empresa seguiu um padrão de alta desde outubro de 2018 até o final de 2020. No entanto, desde o início de 2021, as ações da empresa sofreram um recuo significativo e atualmente estão sendo negociadas abaixo dos níveis do início de 2020.
Este padrão se assemelha ao ocorrido no início de 2020, quando impulsionado pela incerteza após o início da pandemia de coronavírus, o preço das ações da empresa caiu de seus picos até a zona de retracement de Fibonacci de 61,8%.
No momento da escrita deste artigo, está ocorrendo novamente um forte retrocesso. O próximo nível de suporte no gráfico de longo prazo está localizado no nível de retracement de Fibonacci de 50, em torno de 10.144 euros. Além disso, esta zona já atuou como suporte no final de outubro e representa os mínimos da empresa nos últimos 6 meses. Portanto, espera-se um aumento na pressão de compra.
No entanto, antes de decidir se é o momento certo para entrar no mercado, é aconselhável analisar a ação em um período mais curto para avaliar a força do movimento atual.
No gráfico de Iberdrola com um intervalo de 4 horas, observamos que a empresa está cotando abaixo da média móvel de 14 períodos, representada em preto no gráfico. Esta informação indica que atualmente os vendedores estão controlando o mercado.
Ao analisar o RSI (Índice de Força Relativa), observamos que há sobrecompra neste ativo, o que aumenta as chances de uma possível reversão de tendência e uma oportunidade de trading.
No entanto, o indicador MACD indica que a queda no preço da ação parece ainda não ter terminado.
Considerando toda essa informação, podemos concluir que os indicadores técnicos indicam que a ação está mostrando sinais de esgotamento neste declínio, sugerindo que a curto prazo poderíamos ver um pequeno rebote de alta em resposta à sobre-venda. Os traders podem considerar usar a zona de 50% de retracement de Fibonacci para realizar esse rebote, onde poderiam potencialmente colher lucros, antes de possíveis movimentos de baixa que poderiam levar a ação ao nível de 61,8% de Fibonacci, localizado na região de 9,6 euros por ação.
Conclusão
O sector da energia eólica tem expectativas muito boas a curto e médio prazo graças ao apoio de organizações supranacionais e governos locais. Esta situação pode ser considerada uma oportunidade ou um risco em relação à legislação vigente.
Nos últimos anos, a geração de energia eólica conseguiu avançar de uma fase introdutória caracterizada por: um mercado pequeno, custos de produção elevados e eficiência limitada; a uma fase de crescimento onde a indústria se desenvolveu mundialmente, permitindo a utilização de economias de escala, avanços tecnológicos e melhorias de eficiência que conseguiram reduzir os custos de produção, melhorando a competitividade e tornando-o um setor mais acessível.
Existem dois tipos de empresas que atuam no setor: as que geram energia eólica e as que produzem equipamentos para desenvolver essa atividade, como aerogeradores. Foi realizada uma análise para investir em energia eólica através de duas das principais empresas do setor, uma de cada tipo, com base em padrões técnicos com os quais se tenta prever a evolução do preço das ações.
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Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Tenha em mente que tal análise comercial não é um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar o conselho de consultores financeiros independentes para garantir que você compreende os riscos.
