Apa itu FOMC The Fed?
Federal Reserve, berdasarkan Beige Book yang mencerminkan kondisi ekonomi negara per distrik, memutuskan kebijakan moneter pada rapat FOMC. Hasil rapat FOMC ini menentukan orientasi terhadap bank-bank komersial negara itu dan pasar uang, juga memiliki pengaruh kuat di pasar keuangan global dan bank sentral lainnya.
Daftar Isi
- Struktur The Fed
- Apa itu Suku Bunga FOMC The Fed?
- Suku Bunga FOMC 2022
- Jadwal FOMC Meeting
- Pengaruh The Fed di Pasar
- Dampak Suku Bunga Federal Reserve pada Forex
- Dampak Suku Bunga The Fed pada Pasar Saham
- 3 Strategi Trading Suku Bunga The Fed
- Suku Bunga The Fed - Kesimpulan
- Tanya Jawab Seputar FOMC The Fed
Struktur The Fed
Presiden dan wakil presiden Federal Reserve ditunjuk oleh presiden AS. Presiden The Fed saat ini adalah Jerome Powell, yang memulai masa jabatannya pada Februari 2018.
Federal Reserve dipimpin oleh Dewan Gubernur, di mana presiden Federal Reserve didampingi oleh enam anggota lain (gubernur), juga dipilih oleh presiden AS.
FOMC terdiri dari 12 anggota: tujuh anggota Dewan Gubernur dan ketua bank sentral regional dalam sistem ini.
Penting untuk dicatat bahwa Federal Reserve adalah konsorsium campuran: ia adalah lembaga swasta, tidak seperti ECB, tetapi berada di bawah kendali publik. Terakhir, pemerintah AS dan Kongres yang dengan seksama mengikuti keputusan dan perkembangan Federal Reserve.
Trading dan investasi di platform trading nomor 1 di dunia, MetaTrader 5. Klik banner di bawah ini untuk download gratis sekarang:
Apa itu Suku Bunga FOMC The Fed?
Gambar di bawah ini menunjukkan evolusi suku bunga Federal Reserve sejak tahun 1982:
Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, periode krisis ekonomi menunjukkan penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
FOMC memutuskan tiga suku bunga utama:
Suku bunga adalah bagian dari instrumen yang tersedia bagi bank sentral untuk mengatur ekonomi dan membuat kebijakan moneter suatu negara atau area ekonomi. Meskipun mereka juga memiliki alat lainnya, seperti quantitative easing (QE) atau pelonggaran kuantitatif yang melibatkan pembelian utang.
Kebijakan moneter The Fed memiliki tujuan sebagai berikut:
- Lapangan kerja penuh
- Stabilitas harga
- Pengendalian suku bunga jangka panjang
Dalam situasi di mana sebuah bank komersial mendapatkan pembiayaan kembali yang rendah dari Federal Reserve, bank ini dapat, pada gilirannya, berkat suku bunga pembiayaan kembali yang rendah, meminjamkan uang ke perusahaan dan individu di suku bunga yang lebih rendah. Ia memiliki efek mekanis dalam mempromosikan pertumbuhan di AS.
Ada juga kemungkinan kenaikan suku bunga oleh FOMC dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Kenaikan suku bunga sering kali dilihat sebagai tanda bahwa ekonomi suatu negara dalam keadaan yang baik dan mata uang nasionalnya menguat.
Oleh karena itu, FOMC menggunakan pemotongan dan peningkatan suku bunga untuk mempertahankan tingkat lapangan kerja penuh dan mendorong pertumbuhan di ekonomi terbesar di dunia itu.
Tetapi apa yang terjadi ketika suku bunga turun? Penurunan di suku bunga tolak ukur sering kali berujung pada pergerakan yang tajam di mata uang dan pasar saham.
Mengapa demikian? Dampak dari perubahan suku bunga Federal Reserve mempengaruhi sebagian besar investor
Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang ini dan topik lain terkait trading, Anda bisa daftar webinar gratis dengan mengklik banner di bawah ini:
Suku Bunga Federal Reserve Selama Pandemi Covid-19
Di tahun 2019, Federal Reserve menyetujui hingga tiga pemotongan suku bunga (yang pertama sejak tahun 2008) membuatnya berada di antara kisaran 1.5 persen hingga 1.75 persen.
Penurunan suku bunga disetujui oleh The Fed di bulan July 2009, yang pertama sejak tahun 2008, misalnya, dalam evolusi imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun. Obligasi ini mencapai level terendah sejak September 2017, dengan imbal hasil mendekati 2%.
Tibanya virus korona di Eropa dan AS dan kepanikan yang terjadi di pasar keuangan membuat The Fed mengumumkan penurunan suku bunga pertamanya di tahun 2020 pada tanggal 3 Maret ke kisaran 1 persen hingga 1,25 persen. Penurunan ini membuat profitabilitas obligasi tolak ukur AS berada di bawah 1 persen untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Dua minggu kemudian, pada 15 Maret 2020, dengan pandemi virus korona yang tidak terkendali, Federal Reserve dipaksa untuk lebih lanjut melakukan penurunan, menjadi 0%-0,25%. Ini adalah pemotongan paling drastis sejak krisis tahun 2008. Menyusul keputusan ini, imbal hasil pada obligasi 10 tahun AS sekitar 0.8% per 17 Maret 2020. Di pasar Forex, EUR naik terhadap AS menjadi 1,116.
Keputusan The Fed ini disetujui oleh bank-bank sentral utama dunia dan juga mencakup langkah-langkah berikut:
- Pembelian aset senilai $700 miliar.
- The Fed dan bank-bank sentral lainnya setuju untuk menurunkan harga swap mereka untuk memfasilitasi penyediaan dolar bagi lembaga-lembaga keuangan.
Suku Bunga FOMC 2022
Data inflasi tinggi di tahun 2022 mengakibatkan FOMC menaikkan suku bungnya sebanyak tiga kali di paruh pertama tahun 2022.
Jadwal FOMC Meeting
The Fed memiliki pengaruh besar pada arah pasar Forex dan sekuritas di seluruh dunia. Keputusan suku bunga Federal Reserve diterbitkan sebulan sekali, pada hari Rabu sore.
Keputusan suku bunga The Fed setiap hari Rabu tidak selalu tentang suku bunga. Untuk mengetahui Rabu mana suku bunga diumumkan, Anda harus memperhatikan pengumuman dari Federal Reserve, dengan mengikuti berta The Fed dan kalender ekonomi Admirals.
Publikasi suku bunga dasar selalu diikuti oleh konferensi pers di akhir FOMC meeting.
Konferensi juga menarik banyak perhatian investor, trader Forex dan trader indeks. Selain hasil FOMC, Presiden The Fed Jerome Powell juga membahasa evolusi suku bunga dan biasanya memberikan pertunjuk tentang langkah berikutnya.
Berlatih trading mulai dari persiapan hingga eksekusi dengan kursus Zero to Hero Admiras:
Pengaruh The Fed di Pasar
Selama pengumuman ekonom dan khususnya saat suku bunga hasil rapat FOMC diterbitkan, ada beberapa hal yang terjadi di pasar keuangan:
Volatilitas lebih tinggi: euro bisa dengan mudah bergerak sebanyak 100 poin dan DAX40 bisa bervariasi hingga 300 poin.
Spread melebar: Spread forex dan indeks saham umumnya lebih lebar saat suku bunga The Fed diumumkan.
Ada banyak spekulasi mengenai peristiwa ekonomi dan volume trading lebih tinggi pada hari-hari pengumuman The Fed, bahkan beberapa jam sebelum keputusan diumumkan.
Kemungkinan Skenario
Dampak dari pengumuman The Fed mungkin cepat dan membingungkan, tidak biasa untuk melihat kenaikan dan penurunan harga yang besar dengan cepat sebelum melihat momentum di arah yang akan dikuti oleh mata uang atau indeks dalam beberapa jam berikutnya.
Menurut konsensus pasar keuangan, pengumuman Federal reserve bisa mengikuti beberapa skenario:
- Suku bunga tidak berubah. Dalam hal ini, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita adalah apakah ekonomi AS berkinerja baik. Dengan suku bunga yang secara historis rendah, kenaikan suku bunga mencerminkan peningkatan ekonomi dan pemulihan aktivitas di negara tersebut. Biasanya selama pidato The Fed, para pelaku pasar mencoba menguraikan alasan untuk jenis hasil ini.
- Kenaikan suku bunga
- Penurunan suku bunga
Selain reaksi fundamental terhadap pengumuman oleh pasar keuangan, dua konsensus bisa diidentifikasi, bergantung pada apakah hasilnya sejalan dengan konsensus atau tidak.
Jika pengumuman sesuai dengan konsensus dan pasar keuangan telah mengantisipasi keputusan suku bunga The Fed, maka konsekuensinya adalah rentang pergerakan yang lebih masuk akal pada saat rilis. Demikian pula, pasar dapat menghidupkan kembali atau mengubah tren mata uang atau pasar saham secara keseluruhan berdasarkan konfirmasi ekspektasi para partisipan.
Jika pengumuman tidak sesuai dengan pendapat umum, reaksi yang kuat biasanya terjadi, menyiratkan pergerakan yang besar dan cepat di pasar saham.
Kekuatan reaksi akan ditentukan bergantung pada perbedaan antara hasil pengumuman Federal Reserve dengan konsensus yang diperkirakan sebelumnya.
Jika Anda trader pemula, jangan ragu untuk mencoba jenis pasar volatil terlebih dahulu di akun demo bebas risiko. Juga jangan ragu untuk memeriksa kalender keuangan untuk mengetahui kapan jenis peristiwa utama ini dijadwalkan.
Dampak Suku Bunga Federal Reserve pada Forex
Perlu dicatat bahwa pasar Forex sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi utama. Publikasi suku bunga resmi Federal Reserve adalah salah satu perkembangan utama yang memiliki dampak signifikan pada harga Forex.
Inilah mengapa perlu untuk memahami hubungan antara suku bunga Federal Reserve dengan pergerakan Forex di pasar.
Ringkasannya:
| Di ekonomi yang mengalami pertumbuhan, suku bunga cenderung naik karena suku bunga yang lebih tinggi menguntungkan mata uang negara itu. Logika dari mekanisme ini adalah sebagai berikut: jika suatu negara mengalami pertumbuhan, investor dapat untuk menginvestasikan dana di negara itu, yang membuat kenaikan di mata uang lokal. |
| Di sisi lain, jika ada terlalu banyak inflasi, investor cenderung menarik diri dari investasi untuk melindungi diri dari inflasi. |
| Strategi menjaga suku bunga rendah atau memotong suku bunga Federal Reserve adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara untuk mengembalikan lapangan pekerjaan penuh. |
Dampak Suku Bunga The Fed pada Pasar Saham
Volatilitas indeks saham selama periode pengumuman ekonomi penting sangat tinggi dan menciptakan banyak peluang trading.
Konsekuensi dari rilis suku bunga kebijakan Federal Reserve secara langsung memengaruhi investor yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar yang membentuk indeks saham.
Jangan lupa juga bahwa perkembangan suku bunga The Fed mencerminkan kondisi ekonomi AS, yang penting bagi investor asing ketika membuat keputusan investasi global yang besar.
Oleh karena itu, indeks sangat sensitif terhadap pengumuman The Fed dan memungkinkan peluang trading untuk dimanfaatkan dengan mengikuti tren suku bunga utama The Fed.
Baik dalam jangka waktu sangat pendek, pendek, menengah, atau panjang, Anda dapat trading indeks saham berdasarkan evolusi suku bunga utama untuk melakukan diversifikasi portofolio Anda dan memanfaatkan peluang yang terkadang tidak ada dalam mata uang pada saat itu atau kurang menguntungkan.
Admirals memiliki beberapa spread terendah untuk indeks saham, belum lagi keuntungan dari tidak adanya komisi pada kelas aset ini.
3 Strategi Trading Suku Bunga The Fed
Strategi Trading Fundamental
Beberapa peristiwa ekonomi penting, seperti rilis suku bunga The Fed, merupakan tolok ukur nyata untuk mengambil keputusan untuk masuk atau keluar pasar.
Ide untuk masuk tak lama setelah pengumuman Fed ke aset keuangan dengan eksposur tinggi terhadap ekonomi AS, seperti indeks SP500 untuk mencoba memanfaatkan reaksi pelaku pasar keuangan terhadap keputusan Fed.
Anda bisa melihat contohnya di sini:
Pada grafik di atas, kami telah menandai tanggal dari tiga kenaikan suku bunga yang telah disetujui oleh the Fed tahun 2022. Seperti yang bisa kita lihat, kenaikan suku bunga pertama disambut dengan kenaikan yang berlangsung hingga akhir bulan.
Namun, pada dua kesempatan berikutnya, terjadi penurunan karena agresivitas The Fed yang lebih besar dan pengaruhnya terhadap laporan pendapatan perusahaan-perusahaan terdaftar.
Strategi Trading Intraday
Strategi ini hanya digunakan oleh trader yang memiliki pengalaman di pasar Forex dan indeks. Ketangkapan yang diperlukan, serta peralatan yang dibutuhkan trader untuk beroperasi dengan jenis publikasi ekonomi ini, penting.
Trader harus dapat menerjemahkan harga pasangan mata uang yang beroperasi dengan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu. Dalam hal ini, koneksi internet dan peralatan komputer harus memiliki kualitas yang sangat baik untuk memastikan eksekusi yang tepat bagi trader intraday.
Ide di balik strategi Day Trading Federal Reserve untuk suku bunga adalah kelebihan dari keuntungan dari pergerakan besar di pasar Forex dalam waktu yang sangat singkat.
Strategi ini mengharuskan Anda menunggu beberapa menit setelah publikasi suku bunga Federal Reserve untuk membiarkan pasar Forex atau indeks berosilasi dengan cepat tanpa arah yang jelas sebelum Anda dapat mengidentifikasi arah yang diputuskan oleh para pelaku pasar keuangan.
Kondisi menunggu sesaat setelah publikasi sangat penting untuk menjaga risiko posisi tetap terkendali.
Perlu juga diingat bahwa spread cenderung meningkat pada saat pengumuman The Fed. Semua faktor ini harus dikendalikan untuk mendapatkan keuntungan dari strategi jangka panjang yang hemat biaya.
Terakhir, ingatlah bahwa pasar penuh dengan jebakan, jadi lebih baik menunggu beberapa tanda palsu terjadi sebelum mengambil keuntungan dari pergerakan setelah publikasi suku bunga The Fed.
Anda bisa melihat contohnya di sini:
Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, setelah pengumuman kenaikan suku bunga The Fed pada tanggal 4 Mei, pasar ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mendapatkan momentum dan meencatat kenaikan vertikal berikutnya. Indikator ATR juga menunjukkan bagaimana volatilitas melonjak.
Strategi Trading Terbuka
Setelah kita membahas strategi trading untuk pengumuman suku bunga the Fed, sekarang saatnya menjawab pertanyaan berikut: jika Anda sudah membuka posisi sebelum berita FOMC, apa yang harus Anda lakukan?
Jawaban untuk pertanyaan ini relatif sederhana. Sebenarnya ada tiga solusi yang tersedia untuk Anda:
|
Suku Bunga The Fed - Kesimpulan
Setelah Anda membaca seluruh artikel ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang suku bunga The Fed dan bagaimana trader memanfaatkan peluang trading terkait dengan peristiwa ekonomi penting ini.
Apa pun gaya trading Anda, jika Anda ingin mencoba trading berita ekonomi dan terutama suku bunga The Fed, Admirals menawarkan akun demo gratis tanpa batas untuk berlatih tanpa mempertaruhkan modal sungguhan.
Dengan akun ini, Anda bisa trading dengan aman menggunakan dana virtual dan membuktikan sendiri apakah trading suku bunga The Fed adalah strategi trading yang tepat untuk Anda.
Tetapi jika Anda ingin mempraktikkan strategi Anda sendiri dengan akun real, cukup klik banner di bawah ini:
Tanya Jawab Seputar FOMC The Fed
Apa itu Federal Reserve?
The Fed adalah kependekan dari Federal Reserve AS, bank sentral Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1913.
Apa itu FOMC meeting?
FOMC meeting adalah rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pasar Terbuka Federal, badan Federal Reserve yang membuat kebijakan moneter, memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga.
Kapan jadwal FOMC meeting?
Jadwal FOMC adalah delapan kali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan suku bunga.
Artikel menarik lainnya untuk Anda:
- Trading Keputusan Suku Bunga The Fed
- Penjelasan Quantitative Easing (QE)
- Apa itu carry trade dalam Forex?
Tentang Admirals
Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 6000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!
INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:
Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:
- Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.
- Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Admirals tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.
- Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
- Analisis disusun oleh analis independen, Carolina Caro Mora (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.
- Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admirals tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.
- Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Admirals untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
- Produk dengan leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai berdagang, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.
