Investir na Bolsa de Valores de Hong Kong

Pierre Perrin-Monlouis
17 Min leitura
O Índice Hang Seng é o índice do mercado de ações da Bolsa de Hong Kong, a terceira maior bolsa de valores do mundo, depois de Nova Iorque e Londres. Cada vez mais traders estão interessados ​​em operar com a bolsa de valores de Hong Kong, por isso dizemos-lhe o que vai precisar de saber se pretende investir no mercado de ações de Hong Kong.

O que é o Índice Hang Seng

O índice Hang Seng 50, também conhecido como índice HSI ou HK50, é o índice de referência da bolsa de valores de Hong Kong, composto pelas maiores empresas deste mercado de ações. O Índice Hang Seng serve como um indicador da saúde económica de Hong Kong, uma vez que as empresas incluídas no índice representam aproximadamente 60% da capitalização das empresas locais.

Sendo assim, qual é o nome da bolsa de Hong Kong? O Índice Hang Seng, criado em 1969 e gerido pelo Hang Seng Bank, um dos maiores de Hong Kong, que também gere os restantes índices e dados económicos dos mercados de Hong Kong.

Devido aos laços estreitos entre Hong Kong e a China, o Hang Seng é um bom indicador do desempenho das empresas chinesas, muitas das quais estão incluídas no índice.

➠ Como vimos, o Hang Seng 50 pode ser chamado de coisas diferentes pelos investidores. É mais conhecido pelos seus nomes: Hang Seng 50, HangSeng50, Hang Seng Index, HK50, HSI50 ou HSI.

Horário de trading da bolsa de valores de Hong Kong

  • 04:15 - 07:00
  • 08h00 - 11h30
  • 12h15 - 19h59

O índice de Hong Kong, como todos os índices asiáticos, tem um calendário de trading especial dividido em três períodos diários, de segunda a sexta-feira. Então, a que horas abre a bolsa de valores de Hong Kong? O HK50 ou HSI abre das 04h15 às 07h00 (horário CEST), após uma hora de descanso o mercado reabre das 08h00 às 11h30. Após o intervalo para almoço funcionam continuamente até à tarde das 12h15 às 19h59, de segunda a sexta-feira.

Em contraste com os ativos operados durante a tarde, o Índice Hang Seng é ideal para os "madrugadores" e para os investidores que desejam operar no início da manhã, antes da abertura dos mercados europeus.

Então, qual é o melhor momento para investir na Bolsa de Hong Kong?

Os melhores momentos para operar o Índice da Bolsa de Valores de Hong Kong são os seguintes:

◉ Pela manhã, entre as 04h15 e as 07h00 (CEST), antes da abertura europeia;
◉ À tarde, entre 15h00 e 19h00, horário de abertura dos mercados americanos;
◉ Durante os anúncios económicos da China e de Hong Kong.

O primeiro intervalo de tempo interessante para operar com o HK50 é na abertura, pois muitas vezes há um aumento na volatilidade que pode ser interessante de explorar, especialmente para scalpers e day traders.

Na verdade, há um aumento na volatilidade à medida que os traders regressam à Bolsa de Valores de Hong Kong, à medida que a primeira sessão de trading do Nikkei 225 se aproxima do fim.

O segundo melhor momento para investir no Índice Hang Seng é após a abertura dos mercados dos EUA, das 15h às 17h. Geralmente, há um novo pico de volatilidade com tendência estabelecida até o final do dia. Isto não é surpreendente, dado que muitos investidores americanos estão interessados ​​nos mercados asiáticos.

Por último, o horário menos volátil para operar com o Hang Seng é entre 8h e 11h30. Os movimentos de consolidação são frequentemente observados devido à falta de volume.

Poderá verificar o movimento dos preços da bolsa de valores de Hong Kong diretamente na plataforma de trading. Também poderá ver o preço em tempo real e acompanhar passo a passo a seguinte análise técnica. O download é grátis!

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Como analisar o Índice Hang Seng

A seguir observaremos a evolução do índice Hang Seng ao longo da história.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Semanal HSI50. Intervalo: 11 de setembro de 2016 a 19 de agosto de 2022. Registado a 19 de agosto de 2022 às 13h30 CEST. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como podemos ver no gráfico acima, a bolsa de valores de Hong Kong apresentou tendência de subida até o início de 2018. Desde então, a tendência de longo prazo até agora é de queda, formando um triângulo de trading. Após a queda provocada pelo início da pandemia de Covid-19, o índice tenta uma recuperação e tenta romper para cima o importante patamar dos 30 mil pontos, antiga resistência que também havia atuado como suporte pouco antes de iniciar a tendência de queda de longo prazo.

No momento da atualização deste artigo, o Índice Hang Seng havia quebrado o suporte do triângulo e, após formar um topo duplo, tentava ficar acima do nível 19.300. Será que vai conseguir?

Se ampliarmos o gráfico HSI50 CFD para um período diário, veremos o seguinte:

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Diário HSI. Intervalo: de 7 de janeiro de 2020 a 19 de agosto de 2022. Registado a 19 de agosto de 2022 às 13h45 CEST. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico diário podemos observar mais uma vez um triângulo de trading que marca uma tendência de queda que continua até hoje. A queda começa em janeiro de 2021, coincidindo com novos confinamentos na China para travar a Covid-19.

Esta tendência de baixa agrava-se em Fevereiro de 2022, coincidindo com o início do conflito na Ucrânia, quando o preço cai para o suporte de 19.600, no qual ainda hoje continua apoiado.

Como operar com a bolsa de Hong Kong

Como é operado o índice HSI da Bolsa de Valores de Hong Kong? Operar com índices asiáticos e o índice de Hong Kong, o terceiro maior mercado financeiro do mundo, é tão simples e rápido quanto operar índices dos EUA!

A Admirals permite-lhe operar com contratos por diferença (CFDs) no índice HangSeng 50. Graças aos CFDs poderá aproveitar os spreads baixos do HK50 ou HSI50 para operar tanto em cenários de subida ou de queda, dependendo da sua análise atual.

Como comprar o Índice Hang Seng

  1. Inicie sessão na sua conta de trading da Admirals (WebTrader/MT4/MT5, Mobile App...);
  2. Vá para a janela Observação do Mercado;
  3. Pesquise entre os símbolos o índice HK50 ou HSI50;
  4. Clique com o botão direito no índice e selecione Janela Gráfica;
  5. Assim que o gráfico for exibido, selecione o número de lotes;
  6. Clique em COMPRAR usando o atalho de 'trading a um clique'.

Como vender o HSI50

  1. Inicie sessão na sua conta de trading da Admirals (WebTrader/MT4/MT5, Mobile App...);
  2. Vá para a janela Observação do Mercado;
  3. Pesquise entre os símbolos o índice HK50 ou HSI50;
  4. Clique com o botão direito no índice e selecione Janela Gráfica;
  5. Assim que o gráfico for exibido, selecione o número de lotes;
  6. Clique em VENDER usando o atalho de 'trading a um clique'.

Exemplo de trading com a bolsa de valores de Hong Kong (HSI50)

- Comprar 1 lote no HK50 a 19.500 pontos com fecho 50 pontos acima, a 19.550. Sabendo que com 1 lote o valor de 1 pip no HSI é igual a 1 HKD (Dólar de Hong Kong), esta posição longa gera um lucro de 50 * 1 HKD = 50 HKD (6,37 dólares americanos à taxa de câmbio atual de USDHKD na data de atualização deste artigo - 22 de agosto de 2022).

- Vender 1 lote no Índice Hang Seng a 19.500 pontos com um fecho de 75 pontos abaixo de 19.425. Da mesma forma que antes com 1 lote, o valor de um pip no HSI50 é igual a 1 HKD, esta posição é vendida a descoberto então gera um lucro de 75 * 1 HKD = 75 HKD (9,56 euros à taxa de câmbio atual de USDHKD na data de atualização deste artigo).

O cálculo é exatamente o mesmo para posições com perdas.

Se entendeu bem estes exemplos ou se, pelo contrário, ainda não está totalmente claro para você, em qualquer caso, nada como abrir uma posição específica com uma conta demo sem risco, com fundos virtuais, para entender melhor como funcionam os índices HK50 e HSI50.

Além disso, pode inscrever-se nos nossos webinars gratuitos sobre trading para continuar a melhorar. Registe-se gratuitamente e aprenda a operar!

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Estratégia de trading e indicadores com a bolsa de valores de Hong Kong

Está a perguntar-se qual a estratégia de trading que pode usar para operar com a bolsa de Hong Kong? A melhor estratégia de trading é aquela que você estabeleceu, testou anteriormente e com a qual se sente confortável!

Ainda não a encontrou? Inspire-se com as nossas duas estratégias de trading para o índice Hang Seng 50: uma estratégia de scalping para traders que desejam manter uma posição em curtos períodos de tempo e uma estratégia de swing trading para investidores que desejam aproveitar as vantagens de grandes movimentos do mercado.

Estratégia de Scalping para o Hang Seng 50

Indicadores Períodos Instrumentos
ADX (9): DI+ (verde) DI- (vermelho)
Média móvel exponencial (200)
Média móvel exponencial (50)
Média móvel exponencial (20)

M1

M5

M15

M30

HK50

HSI50

SINAL DE COMPRA

  • Fecho de vela acima da EMA 20;
  • A EMA 20 está acima da EMA 50, que por sua vez está acima da EMA 200;
  • O DI+ cruza (ou já cruzou) para cima o DI-;
  • ADX está a subir.

SINAL DE VENDA

  • Fecho de vela abaixo da EMA 20;
  • A EMA 20 está abaixo da EMA 50;
  • O DI- cruza (ou já cruzou) para cima o DMI+;
  • ADX está a subir.
Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico M1 HK50. Intervalo: de 19 de agosto de 2022 a 22 de agosto de 2022. Registado a 22 de agosto de 2022 às 9h CEST. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Estratégia de Swing Trading para o Hang Seng 50

Indicadores Períodos Instrumentos
Heiken Ashi 
Estocástico (15, 3, 5) 
Admiral Donchian (14)

H4

D1

W1

MN 

HK50

HSI50

SINAL DE COMPRA

  • Os Heiken Ashi eram vermelhos (vendedores) e ficaram azuis (compradores);
  • As velas vermelhas Heiken Ashi tocaram recentemente o canal Donchian inferior;
  • O estocástico lento está acima de 20 (fora da área de sobrevenda).

SINAL DE VENDA

  • Os Heiken Ashi eram azuis (compradores) e ficaram vermelhos (vendedores);
  • As velas azuis Heiken Ashi tocaram recentemente o topo do canal Donchian;
  • O estocástico cai abaixo de 80 (fora da zona de sobrecompra).
Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico H4 HK50. Os dados variam de 11 de maio de 2022 a 22 de agosto de 2022. Registado a 22 de agosto de 2022 às 11h30 CEST. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Pode usar o calendário económico e acompanhar os anúncios económicos relativos à China e Hong Kong para operar com o HK50 ou o HSI50 dependendo do anúncio em comparação com as expectativas.

Para selecionar anúncios diretamente relacionados ao Hang Seng, em Filtro, selecione Hong Kong e China.

Como funciona a Bolsa de Valores de Hong Kong

O Índice Hang Seng é dividido em quatro sub-índices: financeiro, serviços, imobiliário e comércio e indústria. Entre os seus componentes estão empresas conhecidas como Xiaomi, Tencent (dona da Fornite, entre outras) ou Alibaba. Você pode conferir os membros do índice no seu site oficial.

Cash ou futuros do índice Hang Seng

A Admirals permite operar com o Hang Seng Index Future CFD e o Han Seng Index CFD, Cash para que cada perfil de investidor possa operar com o ativo que mais lhe convém.

Existem duas vantagens principais no trading que são partilhadas por ambos os instrumentos do mercado de ações de Hong Kong:

  • Valor de pontuação baixo para 1 lote no HSI50 e HK50;
  • Margem baixa necessária para abrir uma posição.

A alavancagem permite que os traders obtenham maiores lucros potenciais nos mercados. Obviamente, a mesma coisa acontece no caso oposto. Os traders correm o risco de perder o seu capital mais rapidamente ao utilizar a alavancagem, por isso utilize-a com cautela.

Vantagens e desvantagens do contrato de futuros

O contrato de futuros do Índice Hang Seng 50 é um título financeiro negociado em mercados regulados. O código do contrato de futuros do Índice Hang Seng é HK50.

O contrato de CFDs de Futuros HK50 é particularmente interessante para os swing traders e investidores de longo prazo. Porquê? A resposta é que não existem comissões de swap sobre este instrumento financeiro, uma vez que o ativo subjacente do Índice Hang Seng é negociado num mercado regulamentado. Portanto, é adequado para swing trading, pois não há risco de lucros potenciais serem cortados como resultado do swap.

No entanto, há uma desvantagem para os traders que desejam abrir posições de muito longo prazo: a duração do contrato futuro de HK50 é de um mês. No final da vida do contrato, as transações são encerradas automaticamente.

É muito simples verificar a data de vencimento do contrato de futuros CFD do HK50:

  • Vá a Observação do Mercado;
  • Clique com o botão direito no contrato HK50;
  • Clique em Especificar;
  • Veja a linha Última Operação.

Vantagens e desvantagens do Cash CFD de HSI50

Ao contrário do contrato futuro de HK50, o código de ações do índice de caixa Hang Seng 50 é HSI50. O HSI 50 é um agregado económico, é calculado somando o valor de cada uma das ações das 50 empresas que compõem o índice.

Como resultado, muitas vezes há uma diferença de vários pontos entre o HSI50 e o HK50.

A principal vantagem do spot Hang Seng é que este não tem prazo de validade, pois não é um contrato futuro com vida limitada. Portanto, é ideal para traders que desejam abrir posições de longo prazo, sem se preocupar com a expiração do contrato do índice da bolsa de valores de Hong Kong. As suas posições não serão encerradas após o vencimento do contrato.

A desvantagem do HSI são as comissões de trading. Embora o Hang Seng Spot permita que os swing traders mantenham as suas posições abertas sem limite de tempo, estes terão que pagar a comissão de swap todos os dias até que suas operações sejam fechadas.

Portanto, os investidores de longo prazo necessitarão de operar movimentos suficientemente grandes para que os seus lucros potenciais não sejam corroídos por estas taxas overnight.

Como pode observar, dependendo do seu estilo de trading, será melhor usar um instrumento ou outro. A melhor maneira de descobrir como operar o Índice Hang Seng é usando uma conta demonstrativa.

Desta forma poderá praticar sem qualquer risco e ter a certeza antes de dar o passo para a conta real. E quando estiver pronto, pode então abrir uma conta real no botão abaixo:

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Perguntas Frequentes sobre a Bolsa de Valores de Hong Kong

O que é o Índice Hang Seng?

O Índice Hang Seng é o índice do mercado de ações da Bolsa de Hong Kong, a terceira maior bolsa de valores do mundo, depois de Nova Iorque e Londres. Cada vez mais traders estão interessados ​​em operar com a bolsa de valores de Hong Kong,

O que é a bolsa de valores de Hong Kong?

A Bolsa de Valores de Hong Kong, ou índice Hang Seng 50, também conhecido como índice HSI ou HK50, é composta pelas maiores empresas deste mercado de ações. O Índice Hang Seng serve como um indicador da saúde económica de Hong Kong, uma vez que as empresas incluídas no índice representam aproximadamente 60% da capitalização das empresas locais.

Como funciona a bolsa de valores de Hong Kong?

O Índice Hang Seng é dividido em quatro sub-índices: financeiro, serviços, imobiliário e comércio e indústria. Entre os seus componentes estão empresas conhecidas como Xiaomi, Tencent (dona da Fornite, entre outras) ou Alibaba.

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