Криптотрейдер: кто это и как начать торговлю криптовалютой? ▶ Криптотрейдинг [Руководство 2022]

Brandie E Blackler
13 мин. чтения

Будучи традиционным биржевым или форекс-трейдером, или новичком в торговле, возможно, вы чувствуете себя оторванным от популярной сейчас темы торговли CFD на криптовалюту

Пока криптовалюта постепенно становится центром внимания всего финансового мира, самое время узнать, какие шаги стоит предпринять, чтобы стать криптотрейдером – и при этом успешным. 

Если у вас уже есть опыт торговли финансовыми инструментами на рынках, вы уже на шаг впереди. Хотя в криптотрейдинге применяются многие стандартные правила торговли, учитывая невероятную волатильность и, следовательно, риск, связанный с торговлей CFD на криптовалюту, вы должны подходить к своей торговой стратегии и управлению рисками соответствующим образом.

Что отличает успешного криптотрейдера от остальных? Что еще более важно, как вы можете стать лучшим криптотрейдером? Узнайте об этом в нашем руководстве о том, как стать трейдером криптовалют. 

Кто такой криптотрейдер? 

Ответ на вопрос «кто такой криптотрейдер» довольно прост: конечной целью криптотрейдера является получение прибыли за счет краткосрочных изменений цен на рынке криптовалют. 

Криптотрейдер может сосредоточиться только на одной монете, например, биткоин, и, соответственно, торговать одной парой – BTCUSD (или BTCEUR). Либо может сфокусироваться на нескольких монетах и, следовательно, торговать такими парами, как Bitcoin, Ethereum и Ripple (XRP) в паре с долларом США или евро. 

Возможно, вы слышали термин «альткоин», который означает альтернативные криптовалюты. К ним относятся все криптовалюты, выпущенные после биткоина. 

Некоторые криптотрейдеры могут работать исключительно с альткоинами и вообще не обращать снимание на основные криптовалюты. Ни один из вышеперечисленных вариантов не является «правильным» или «неправильным», все зависит от вашей стратегии, терпимости к риску и финансовых целей. 

Крайне важно рассмотреть два варианта, которые вы должны учитывать при обучении криптотрейдингу:  

Вариант 1: Покупать и продавать криптовалюту на бирже  

Это вариант покупки криптовалюты непосредственно на криптобирже, благодаря чему вы становитесь владельцем базового актива криптовалюты. 

У этого варианта, безусловно, есть преимущества, однако они актуальны только, если вы хотите хранить инвестировать и хранить криптовалюту в течение длительного времени, а не вести краткосрочную торговлю. 

Покупка и хранение криптовалюты непосредственно на бирже может быть рискованным занятием, так как биржи могут взломать хакеры, они зачастую (не всегда) не являются регулируемыми, а за покупку и продажу с вас будет взиматься комиссия. 

В данном случае трейдер должен приобрести позицию за ее полную стоимость, а затем хранить криптовалюту в безопасном кошельке до тех пор, пока не будет готов продать ее с прибылью или убытком. 

Этот вариант очень похож на традиционное инвестирование, когда инвестор покупает физические активы, как акции публичной компании, и удерживает их в течение длительного времени рассчитывая, что они вырастут в цене. 

⚠️ Однако в случае с криптовалютами их высокая волатильность в долгосрочной перспективе является основной причиной, почему многие трейдеры и инвесторы предпочитают краткосрочную торговлю. 

Например, на приведенном ниже часовом графике видно, насколько волатильна пара BTCUSD:  

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTCUSD, H1 – Диапазон данных: с 13 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по состоянию на 18 октября 2021 г. в 15:03 по CET. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

 

Вариант 2: Торговля CFD на криптовалюты 

Второй вариант – торговать CFD на криптовалюту у регулируемого брокера. Этот вариант подходит в случае, если ваша стратегия является краткосрочной. 

Такой криптотрейдер может использовать кредитное плечо, которое позволит открывать позиции больших объемов, внеся при этом небольшой депозит. Вы можете узнать больше о преимуществах и рисках кредитного плеча в статье «Что такое кредитное плечо в трейдинге?». 

Трейдеры CFD на криптовалюту также могут «шортить» или «открывать короткие позиции» по CFD на криптовалюту, таким образом получая прибыль при падении рынка. Учитывая восходящие и нисходящие тренды на графике BTCUSD выше, использование CFD может оказаться залогом успешной стратегии. 

Конечно, в торговле CFD есть и свои минусы. Любые изменения на рынке представляют собой риск для вашего капитала, поэтому их необходимо отслеживать. Риск ликвидности также необходимо учитывать при торговле CFD, поскольку рыночные условия могут быстро измениться, а существующие контракты могут стать неликвидными. 

🔔 Из двух приведенных выше вариантах торговля CFD на криптовалюту дает больше преимуществ, чем покупка криптовалюты на бирже. Однако это лишь одно отличие, которое следует учитывать. Давайте рассмотрим другие аспекты, которые следует учитывать при обучении криптотрейдингу. 

Правильным подходом в обучении трейдингу криптовалютами является знакомство с рынками на демо-счете. Криптотрейдеры могут проверить свои торговые идеи и теории в виртуальной торговой среде без риска, размещая сделки по CFD на криптовалюту без использования реальных средств. 

Хотите попробовать? В Admiral Markets вы можете открыть демо-счет всего за несколько минут совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ▼▼▼ 

Прибыльна ли торговля криптовалютой?  

Торговля CFD на криптовалюты, как и любыми торговыми инструментами, связана с риском, особенно учитывая высокую волатильность, которая постоянно наблюдается в этом секторе рынка. 

Однако, если у вас есть хорошо продуманная торговая стратегия, торговля CFD на криптовалюту может оказаться очень прибыльной. Как говорится, чем выше риск, тем выше вознаграждение. 

Статистика говорит сама за себя; в 2021 году биткоин обошел все остальные активы на рынке, став активом с самыми лучшими результатами за 2021 год

Если вы готовы разработать эффективную стратегию и понять, какие инструменты подойдут вам для того, чтобы добиться успеха в торговле, у вас есть все шансы стать успешным трейдером криптовалют. 

Сколько зарабатывает трейдер криптовалют?  

Естественно, трудно определить, какую прибыль получают криптотрейдеры, работающие полный или неполный рабочий день. 

Многие трейдеры выбирают торговлю CFD на криптовалюты для расширения своего портфеля и реинвестирования прибыли в свою торговлю. То есть торговля криптовалютой может быть не основной работой многих трейдеров CFD на криптовалюту. 

Тем не менее, безусловно, в мире наблюдается растущая тенденция, особенно среди миллениалов, бросать работу для того, чтобы заниматься торговлей криптовалютами

К сожалению, на данный момент недостаточно данных, чтобы определить диапазон заработка криптотрейдеров, занимающихся этим полный рабочий день. 

Криптотрейдинг: торговля криптовалютой с нуля  

Каждый трейдер определяет успех по-своему. Для некоторых это может быть получение прибыли, торгуя на 30-минутном графике. Для других это может быть прибыль от торговли CFD на криптовалюту. Но в конечном итоге успех сводится к получению прибыли от средств, которым вы рискуете. 

Как и в любом деле, инструменты и информация, которые вы используете, будут иметь решающее значения в вашем успехе. 

Ниже мы перечислим основы, которые вы должны учитывать, чтобы увеличить свои шансы на долгосрочный успех в качестве криптотрейдера: 

Выбор правильного брокера  

Чтобы торговать CFD на криптовалюту, вам, естественно, в первую очередь нужен брокер для совершения сделок. 

Выбор «правильного» брокера может оказаться сложной задачей, так как на сегодняшний день существует множество вариантов. Самое главное, нужно убедиться в том, что они регулируются (в идеале несколькими юрисдикциями). Безопасность имеет огромное значение, а гарантировать ее может надзор со стороны различных регулирующих органов. 

Рекомендуется проверять отзывы о брокере на сайте TrustPilot (наш рейтинг и отзывы пользователей вы можете увидеть здесь). 

Выбор надежной торговой платформы  

Торговая платформа помогает просматривать ценовые графики инструмента, которым вы торгуете, а также предоставляет вам возможность размещать торговые ордера и управлять вашими сделками. 

Иногда бывает так, что платформа с графиками инструментов отдельна от брокерской платформы, на которой вы можете осуществлять торговлю. Однако благодаря новым передовым торговым технологиям платформа MetaTrader предоставляет вам обе функции в одном месте. 

Admiral Markets предлагает следующие торговые платформы MetaTrader: 

С помощью этих торговых платформ пользователи получают доступ к 21 CFD на криптовалюты и множеству других рынков CFD, как CFD на акции, индексы, товары и Forex. 

На приведенном ниже изображении видна платформа MetaTrader 5 WebTrader, предоставляемая Admiral Markets, и различные CFD на криптовалюты, доступные для торговли: 

Снимок платформы MetaTrader 5 WebTrader от Admiral Markets, Окно ордера по состоянию на 18 октября 2021 г. в 16:00 по CET. Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой–либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов. 

 

С Admiral Markets вы можете торговать на рынке Форекс множеством инструментов с узкими спредами, наслаждаться быстрым вводом и выводом средств, а также торговать на MetaTrader 5 – самой популярной платформе в мире! Скачайте MetaTrader 5 прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже: ▼▼▼  

Выбор стратегии для торговли криптовалютами 

Торговля заключается в принятии решений о том, покупать, продавать или не совершать каких–либо действий на конкретном рынке. 

Трейдеры, ведущие успешную торговлю в течение длительного периода времени, с гораздо большей вероятностью будут использовать торговую стратегию или методологию, помогающую им в процессе принятия решений. 

Торговые стратегии используются для того, чтобы быстро определять, когда стоит и когда не следует торговать, на каких таймфреймах следует сосредоточиться, какие технические индикаторы использовать, как входить и выходить из сделки и так далее. 

Конечно, используемые вами инструменты будут зависеть от выбранного вами стиля торговли. Это первое, что нужно сделать, когда вы учитесь криптотрейдингу. 

В конце концов, если ваша цель – внутридневная торговля CFD на криптовалюту на часовом графике, что предполагает торговлю в течение торгового дня для получения краткосрочной прибыли, то использование долгосрочного недельного графика для анализа будет не очень полезным. 

Торговые стили обычно используют один или оба вида анализа: 

  • Технический анализ 

Включает в себя анализ движения цен на криптовалюту для выявления закономерностей повторяющегося поведения. Многие трейдеры также используют технические индикаторы для того, чтобы определять, на каких ценовых уровнях рынок может развернуться. Вы можете узнать больше о техническом анализе из нашей статьи «Введение в технический анализ».  

  • Фундаментальный анализ 

Включает в себя анализ новостей, связанных с криптовалютами, как, например, новые разработки, и использованием технологии, лежащей в основе криптовалют, называемой блокчейном. Существуют также уникальные фундаментальные события, напрямую связанные с криптовалютами, такие как «халвинг». Подробнее о данном виде анализа вы можете узнать в статье «Фундаментальный анализ рынка: что это и как работает?».  

Вот несколько стилей торговли криптовалютой, на которые стоит обратить внимание: 

  • Дейтрейдинг (дневная торговля) 

Этот стиль предполагает открытие позиций на покупку и продажу несколько раз в день, зачастую с их закрытием к концу дня. Трейдеры, использующие этот стиль, в первую очередь полагаются на инструменты технического анализа, такие как торговые индикаторы и графические паттерны

  • Свинг-трейдинг 

Этот стиль предполагает покупку и продажу инструментов и удержанием открытых позиций в течение нескольких дней, а в некоторых случаях и нескольких недель. Трейдеры, применяющие этот стиль торговли, часто объединяют технический и фундаментальный анализа, например, анализируя новые разработки в технологии блокчейн для принятия торговых решений. 

В этом стиле пользователи программируют бота для автоматического совершения сделок по криптовалютам. Платформа MetaTrader, предоставляемая Admiral Markets, является идеальной платформой для алгоритмических трейдеров. Конечно, для того, чтобы вести автоматический криптотрейдинг, требуются определенные навыки программирования.

Не совсем «новый», но, безусловно, набирающий популярность стиль торговли, копи–трейдинг нельзя упускать из виду при рассмотрении вопроса о том, как стать криптотрейдером. 

В копитрейдинге у вас есть возможность «копировать» торговые позиции другого трейдера, однако вы при этом сохраняете полный контроль над стоп–лоссом и другими настройками. Вы можете узнать все о копитрейдинге в нашем подробном руководстве

Это отличный вариант для новичков и трейдеров, плохо знакомых с криптовалютами. 

💡 Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, обязательно приходите на наши онлайн-вебинары. Вебинары проводятся совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие! ▼▼▼  

Трейдинг криптовалютой: риски торговли  

Криптовалютный рынок является очень волатильным рынком и, соответственно, несет в себе высокий риск при торговле. Перед началом торговли важно понимать связанные с ней риски: 

Волатильность 

Криптовалютный рынок очень волатилен, как следствие, на нем могут наблюдаться резкие скачки цен в течение короткого промежутка времени. Поскольку в реальном мире криптовалюты не используются широко, цены могут изменяться иррационально, основываясь на страхе и эмоциях, а не на фундаментальных данных или технических торговых паттернах. 

Обвалы 

Волатильность рынка криптовалют привела к огромным обвалам. Например, в 2018 году общая рыночная капитализация криптовалюты сократилась более чем на 700 млрд долларов из–за ряда проблем, влияющих на криптовалюты: 

  • Отмывание денег 
  • Уклонение от уплаты налогов 
  • Кибер кражи 
  • Сбои в обменных операциях 
  • Свободное/отсутствие регулирования 
  • Чрезмерная спекуляция 
  • Незаконные первичные предложения монет (ICO) 

Взломы 

Существует много успешных попыток взлома криптовалютных бирж. Это, естественно, веская причина, почему вам следует рассмотреть торговлю криптовалютой CFD, а не реальной криптовалютой на биржах. 

Например, при взломе Coincheck в Японии в 2018 году была украдена цифровая валюта на сумму более 500 млн долларов США. В 2014 году произошло закрытие японской биржи MtGox, на которой обрабатывались почти 80% всех международных транзакций с биткоином, при этом 850 000 биткоинов исчезли из ее виртуальных хранилищ. (стоимостью около полумиллиарда долларов!). 

Также стоит помнить, что открытие крупных торговых позиций с высоким риском и ожидание постоянного выигрыша – это верный способ потерять деньги. Каждый трейдер решает, когда входить и выходить из позиции и чем рисковать, поэтому важно разработать хороший торговый план, учитывающий торговые риски. 

Почему крипто трейдеру стоит торговать CFD на критовалюты с Admiral Markets?  

Надеемся, что эта статья дала вам более глубокое представление о том, кто такой криптотрейдер и, самое главное, о том, как им стать. 

Admiral Markets предлагает конкурентоспособные условия торговли CFD на криптовалюту, если вы решите стать трейдером криптовалют. Ниже вы найдете преимущества торговли CFD на криптовалюту с нами: 

  • Используйте кредитное плечо до 1:5 (для профессиональных клиентов) и 1:2 (для розничных клиентов) при торговле CFD на криптовалюту. Благодаря плечу вы сможете торговать позициями, объем которых в несколько превосходит доступные вам средства. Вы можете узнать больше о преимуществах и рисках кредитного плеча здесь. 
  • Торгуйте с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, регулируемой Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям, Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и Финансовой инспекцией Эстонии. 
  • Получите доступ к бесплатным торговым платформам MetaTrader, доступным для ПК, Mac, Android и iOS. 
  • Воспользуйтесь преимуществами нашей политики защиты от отрицательного баланса. 
  • Торгуйте криптопарами с долларам США, евро и кросс–курсами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Для того, чтобы попробовать торговать криптовалютами, необязательно скачивать торговую платформу. Вы можете начать торговать в веб-версии торговой платформы MetaTrader 4 и 5 прямо в своем браузере, виртуальными средствами на демо-счете, без риска для ваших средств, прежде чем приступать к торговле на реальном счете. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать ▼▼▼ 

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investmenst Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investmenst Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investmenst Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investmenst Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investmenst Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.
ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Как торговать CFD на Bitcoin: стратегии Bitcoin трейдинга
Стоимость Bitcoin, как и любого другого товара, не может расти вечно. Каждая тенденция когда-либо завершается, и торговля этим новым инструментом по отношению к Доллару дает некоторые полезные преимущества по сравнению с покупкой. Bitcoin не подкреплен никакими физическими активами, что можно оценит...
Что такое Эфириум и чем он отличается от криптовалюты Эфир (ETH)?
Криптовалюта эфириум (Ethereum) захватила как мир криптовалют, так и мир финансов, оставаясь второй по популярности криптовалютой в мире.  Сегодня мы ответим на вопрос «Что такое Ethereum и как он работает?», и вы в свою очередь сможете определить, подходит ли Ethereum для вашего стиля торговли или...
Algorand (ALGO) криптовалюта – что это?
Самопровозглашенная «Блокчейн FutureFi», Algorand является относительно новой криптовалютой на рынке, популярность которой растет так же быстро, как и ее цена. И на то есть веские причины. В этой статье мы расскажем об основах экосистемы Algorand, ее плюсах и минусах, а также о том, как торговать AL...
Просмотреть все