Como Operar Notícias do Mercado Forex - Estratégias de Trading News
Saber como operar notícias sempre fez parte da vida dos Day Traders no Mercado Forex. No entanto, com uma sociedade cada vez mais globalizada, as notícias de um país podem ter um grande impacto noutro. As guerras comerciais, empresas que abrem falência, situações políticas em mudança, entre outros eventos, têm agora um grande impacto nos mercados de ações globais.
Quer seja um trader de curto prazo, um trader de longo prazo ou até mesmo um investidor, e quer negoceie no mercado forex, commodities, ações ou índices, ignorar como operar notícias não pode ser mais uma opção!
Conteúdos
Trading News - Porque Deve Operar Notícias?
Um dos métodos mais básicos de trading e dos investimentos é, encontrar um mercado que tenha uma boa probabilidade de subir e abrir uma posição de compra, ou encontrar um mercado que provavelmente irá cair e abrir uma posição de venda. Se já tem alguma experiência, sabe que, é mais fácil falar do que fazer! São muitos os fatores que influenciam as decisões tomadas pelos traders e investidores sobre para onde é que um mercado se pode ou não mover.
Esta é apenas uma das razões pelas quais a gestão de risco, bem como o uso de stop loss são essenciais numa boa gestão da sua conta de trading ou carteira de investimentos.
Mas então, como é que os traders e investidores determinam a direção do preço futuro de um mercado financeiro? A maioria dos traders de retalho irá procurar análises técnicas para identificar padrões de compra e venda dos maiores participantes do mercado, como os bancos de investimento e fundos de hedge. Mas como conseguem eles determinar a direção futura dos preços de um mercado financeiro em particular? Normalmente, estes têm equipas de investigadores que analisam todas as notícias em nas suas mesas de operações para posteriormente, negociar as notícias e começar a construir posições no mercado.
Felizmente, o acesso às notícias é muito mais fácil nos dias de hoje do que no passado. Como as boas ou as más notícias influenciam as decisões tomadas num nível maior, saber como realizar operações baseadas em notícias e ter as estratégias de investimento certas baseadas em notícias é fundamental para ter uma vantagem no mercado. Antes de começarmos a analisar as diferentes estratégias de Trading News nas diferentes classes de ativos, vamos primeiro examinar os diferentes tipos de notícias de mercado que existem.
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Como Operar Notícias Forex - Tipos de Trading News
Compreender os diferentes tipos de notícias do mercado que influenciam as decisões de trading e investimento é essencial para a construção de uma estratégia ou metodologia de trading baseada em notícias eficaz. De um modo geral, as notícias do mercado enquadram-se em duas categorias: programadas e não programadas. Vamos dar uma vista de olhos em ambas!
Notícias FX Trading - Operar com Notícias Programadas
As notícias programadas são anúncios que os traders e investidores sabem de com antecedência. Embora eles não saibam o que será dito ou divulgado no anúncio de notícias programadas, eles sabem quando é que um anúncio de notícias é esperado. De seguida iremos apresentar alguns exemplos de notícias programadas que os traders e os investidores irão analisar, com o objetivo de procurar algumas pistas sobre a direção futura dos preços dos ativos financeiros.
Pontos de Dados Económicos
Estes são anúncios de notícias económicas que são lançados na mesma altura todos os meses e incluem notícias como anúncios de taxas de juros, vendas a retalho, relatórios de inflação, relatórios de emprego e muitos outros. A divulgação destes números é bastante observada pelos traders e investidores e tem o potencial de movimentar a maioria das classes de ativos. Pode ver quando todos estes anúncios de notícias serão lançados na página nossa página: Calendário Ekconómico da Admirals.
As Trading News do mercado de ações como estes variam de acordo com o estilo do trader, ou seja:
- Os traders de curto prazo, como os Scalpers e os Day Traders, normalmente iriam tentar capitalizar algum lucro através da volatilidade do mercado, causada por um lançamento de notícias. Mas tenha em mente que é necessário ter especial atenção no que toca à slippage, ou derrapagem, e a sua ordem não ser preenchida com os seus níveis de preços.
- Os traders de longo prazo, como os Swing Traders, irão analisar o lançamento das notícias para confirmar se a tendência em que estão a negociar ainda vale a pena ou se pode ser hora de sair ou aumentar a sua posição.
- Os traders e investidores sem experiência iriam tentar prever o resultado das notícias para tentar entrar "cedo", o que provavelmente seria um método perdedor a longo prazo.
Anúncios de Ganhos de Empresas
As empresas de capital aberto tendem a divulgar atualizações das suas atividades e receitas para os investidores a cada trimestre. Este período de tempo é conhecido como earning season (temporada de lucros, em Português) e é conhecido por ser um período muito volátil para as ações. Normalmente, uma empresa divulga os seus últimos lucros por ação, receitas e números de vendas, ao mesmo tempo que fornece uma orientação sobre o que se pode esperar para o próximo trimestre.
Há também uma conferência de resultados em que as perguntas dos analistas de bancos de investimento, mídia e investidores são feitas e respondidas por parte da administração.
Durante as temporadas de lucros, existe uma grande quantidade de informações para digerir. Estas irão influenciar a decisão dos traders e investidores. Estes devem decidir se mantêm as suas ações, se as descartam ou se adicionam mais algumas ao seu portfólio de investimentos.
Se está a aprender como operar notícias sobre os lucros das empresas, é importante que saiba que muitos investidores preferem esperar pelo lançamento de todos os dados e, só depois, tomar uma decisão mais fundamentada. Isto deve-se ao facto de que a ação pode subir ou descer dependendo se o relatório de lucros é bom ou mau, já que às vezes o relatório pode ser divulgado antes da abertura do mercado ou após o seu fecho.
A temporada de ganhos tende a cair nos meses de Janeiro, Abril,Julho e Outubro. Nem todas as empresas de capital aberto irão divulgar um relatório de lucros durante este período, mas a maioria irá. Os anúncios reais podem durar algumas semanas, pois há muitas empresas a serem analisadas, quando se olha para as Ações dos Estados Unidos e da Europa.
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Lançamento de Notícias Eleitorais
Embora a data de uma eleição seja conhecida de antemão, o resultado não o é. No entanto, os resultados das eleições desempenham um papel bastante importante no processo de tomada de decisão dos traders e investidores que determinam a direção do preço futuro de um mercado.
Por exemplo, um governo favorável aos negócios provavelmente iria atrair investidores internacionais, já que quaisquer políticas implementadas no seu mandato provavelmente iriam beneficiar as empresas. Quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as eleições de 2016, o mercado de ações dos Estados Unidos deu início a uma alta de vários anos no mercado de alta, até a pandemia do coronavírus em 2020.
No gráfico de preços mensal de longo prazo do índice do mercado de ações S&P 500 acima, é claro ver a tendência de alta do mercado que começou quando o Donald Trump ganhou as Eleições Presidenciais dos EUA em 2016. As suas políticas eram favoráveis ao mercado e aos negócios, com cortes nos impostos corporativos e regulamentações mais flexíveis.
Mesmo que o resultado de uma eleição seja imprevisível, muitos bancos de investimento e fundos de hedge contratam empresas externas para realizar sondagens às pessoas, tentando obter uma vantagem no mercado. Em algumas ocasiões, pode ser claro com bastante antecedência quem provavelmente irá vencer.
Muitos traders e investidores iriam tentar posicionar-se precocemente para um resultado bom ou favorável ao mercado. Claro que, existe sempre o risco de um "surpresa", que pode direcionar o mercado exatamente para o outro lado. A gestão de risco, como já foi mencionado, deve ser uma marca registada de qualquer estratégia de trading baseada em como operar notícias forex.
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Como Operar Noticias Forex - Trading News Não Programadas ou Inesperadas
Existem, com frequência, anúncios de notícias ou eventos inesperados que apanham os participantes do mercado desprevenidos. Estes tipos de notícias podem causar oscilações significativas e reversões de tendência nos mercados, visto que todos participantes reajustam as suas carteiras de investimento ou saem das suas operações de mercado de acordo com o lançamento das respetivas notícias.
Existem alguns tipos principais de eventos de notícias inesperados que podem mover o mercado, conforme será discutido de seguida.
Eventos Black Swan
O termo "Black Swan Event" foi atribuído pelo estatístico, académico e ex-trader de opções, Nassim Nicholas Taleb. Este termo é usado para descrever eventos imprevisíveis e que possuem três características: raridade, impacto extremo e previsibilidade retrospectiva.
Os eventos passados designados por Black Swan incluem o crash da bolsa de valores de 1987 apelidado de Black Monday, os ataques a 11 de Setembro em 2001, o surto de Sars em 2003, a crise de crédito e a crise financeira global de 2008 e a pandemia de coronavírus em 2020.
Negociar ou investir em eventos black swan pode ser complicado, pois todos os participantes são apanhados de surpresa e normalmente irão tomar decisões bastante precipitadas. No entanto, os eventos black swan são geralmente seguidos por ações do governo ou do banco central, o que tende a ajudar a impulsionar o mercado a longo prazo. A dificuldade está em identificar quando é que o pânico de curto prazo finalmente chega ao fim e a recuperação de longo prazo assume o controlo do mercado.
Principais Mudanças na Procura e Oferta
A maioria dos mercados opera com um equilíbrio delicado de procura e oferta. Os preços do petróleo são negociados com base na quantidade de oferta produzida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), bem como na procura por companhias aéreas, consumidores, fabricantes e outros.
Durante a pandemia de coronavírus de 2020, os preços do petróleo caíram significativamente depois de a procura ter estagnado devido a um bloqueio nas viagens, como mostra o gráfico de preço mensal de longo prazo do petróleo bruto WTI (West Texas Intermediate) :
A queda dos preços só começou a ceder quando a OPEP decidiu cortar a produção de petróleo. Como a OPEP demorou a tomar a sua decisão, os preços do petróleo tenderam a cair por algum tempo. Esta queda foi impulsionada pela falta de procura e por existir um grande excesso de oferta. Ao identificar este tipos de situações pode ter acesso a um mercado interessante para lucrar, quer seja um trader ou investidor.
Sabia que pode visualizar gráficos de preços ao vivo de várias classes de ativos e receber notícias do mercado ao vivo diretamente na plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals? Pode iniciar o seu download GRATUITO hoje clicando no banner que se segue:
Se descarregar a sua plataforma de trading agora, irá perceber muito melhor todos os exemplos que temos para si nas secções seguintes do nosso artigo!
Trading News - Como Operar Notícias
O primeiro passo para negociar com base nas notícias é ter acesso aos anúncios de notícias mais recentes do mercado. Felizmente, pode receber todas as notícias do mercado, ao vivo, diretamente na plataforma de Trading MetaTrader 5. Estas notícias vêm diretamente da agência de notícias Dow Jones, sendo que esta é uma forma rápida e simples de obter acesso às informações mais relevantes.
Para receber as notícias do mercado ao vivo, siga estas etapas:
- Abra a sua plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.
- Abra a janela da caixa de ferramentas, selecionando Exibir no menu superior. Como alternativa, pressione Ctrl + T no seu teclado.
- Irá ver uma grande variedade de diferentes separadores. Clique em Notícias para receber os anúncios de notícias do mercado ao vivo mais recentes, na sua plataforma de negociação, conforme mostrado abaixo.
As notícias aqui apresentadas abrangem uma grande variedade de diferentes tópicos e classes de ativos. Pode também clicar no separador Caixa de Correio, onde a equipa da Admirals também o irá atualizar sobre os principais anúncios de notícias que irão afetar o mercado e as suas operações. Como alternativa, pode também visitar a página do Blog do Trader para obter as últimas análises das notícias que movem o mercado.
Uma vez que esteja na plataforma de trading, terá também acesso às notícias dos mercados de negociação. Para fazer isso, basta seguir todas as etapas seguintes:
- Abra a janela Market Watch selecionando o separador Exibir no menu superior ou clicando em Ctrl + M no seu teclado.
- Na janela Market Watch, clique na última linha que tem um botão de adição e um texto que diz "clique para adicionar".
- Digite o mercado que deseja negociar e a plataforma irá atualizá-lo com uma seleção de mercados relevantes. Selecione o mercado e pressione enter para confirmar.
- Depois de selecionado, arraste o símbolo para o gráfico.
- Para abrir um ticket de negociação no gráfico que deseja negociar, clique com o botão direito, selecione Negociação e, em seguida, Nova Ordem. Um ticket de trading será aberto.
Trading News - Estratégias de Trading Baseadas em Notícias de Diferentes Classes de Ativos
Conforme foi mencionado anteriormente, existem várias formas de operar notícias. Isto inclui negociar:
- A volatilidade das notícias programadas
- A tendência após os anúncios de lucros das empresas
- A tendência após o resultado de um resultado eleitoral
- A volatilidade de um evento black swan
- O movimento de longo prazo após um evento black swan
- Principais mudanças na procura e da oferta
Embora estes sejam apenas alguns dos diferentes cenários disponíveis para operar o lançamento de notícias, as estratégias de trading baseadas em notícias sólidas também irão incluir análise técnica para confirmar a condição do mercado e encontrar potenciais pontos de entrada e de saída.
Para os Traders Iniciantes, a abordagem mais conservadora para negociar o lançamento das notícias é esperar pelo anúncio da notícia e, em seguida, confirmar se uma tendência se está a desenvolver usando indicadores de análise técnica como médias móveis, esperar por condições de sobrecompra ou sobrevenda dentro dessa tendência e usar padrões de trading de price action como uma confirmação do ponto de alteração da tendência.
Usando isto como base, podemos formular algumas regras para trabalhar como um ponto de partida.
Trading News - Posição de Compra
No caso de querer entrar numa posição de compra de um determinado ativo financeiro à sua escolha, deve seguir os seguintes passos:
- Identifique um mercado que pode subir com base nas notícias recentes do mercado
- Escolha um período de tempo diário (D) ou de quatro horas (H4)
- Espere que a média móvel exponencial de 20 períodos esteja acima da média móvel exponencial de 50 períodos
- Espere que o Oscilador Estocástico (5,3,3) esteja sobrevendido, abaixo do nível 20
- Use a ação do preço para identificar os níveis de entrada e saída
- Realize uma gestão de risco sólida, no caso de o mercado se mover no sentido oposto à sua posição
Por exemplo, após a pandemia do coronavírus em 2020, os governos e os bancos centrais iniciaram planos de estímulo para ajudar as empresas. Isto levou a um aumento dos preços nos mercados de ações globais. Os investidores preferiam ações de tecnologia que não só iriam beneficiar-se das medidas de estímulo do banco central, mas também não seriam afetadas pelas restrições de bloqueio. É apenas um dos motivos pelos quais o NASDAQ 100 (NQ100) teve um desempenho melhor do que os outros mercados de ações durante este tempo.
Em cima é possível visualizar o gráfico de preços de quatro horas do Índice Nasdaq 100 (desempenho dos últimos cinco anos: 2019 = + 38,28%, 2018 = -0,55%, 2017 = + 30,87%, 2016 = + 5,18%, 2015 = + 8,28%).
A média móvel exponencial de 20 períodos (linha azul) está acima da média móvel exponencial de 50 períodos (linha vermelha). As linhas pretas verticais destacam os períodos de tempo em que o Oscilador Estocástico (5,3,3) está abaixo do nível 20.
Em alguns casos, o mercado subiu a partir daqui e, em alguns casos, caiu ainda primeiro. Mais confirmações são necessárias a partir da análise da ação do preço e o uso de um Stop Loss ou até de um Trailing Stop é essencial para gerir o seu risco, caso se verifique uma operação perdedora e o mercado não subir, mas continuar a cair. Isto serve apenas como um ponto de partida que pode desenvolver.
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Trading News - Posição de Venda
No caso de querer entrar numa posição de venda de um determinado ativo financeiro à sua escolha, deve seguir os seguintes passos:
- Identifique um mercado que pode cair com base nas notícias recentes do mercado
- Escolha um período de tempo diário (D) ou de quatro horas (H4)
- Espere que o indicador de média móvel exponencial de 20 períodos esteja abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos
- Aguarde o Oscilador Estocástico (5,3,3) ser sobrecomprado acima do nível 80
- Use a ação do preço para identificar os níveis de entrada e saída
- Realize uma gestão de risco sólida no caso de o mercado se mover no sentido oposto
Por exemplo, durante a pandemia do coronavírus em 2020, os preços do petróleo caíram bastante, como já vimos anteriormente, devido à falta de procura por esta matéria-prima, à medida que os países entravam no modo de bloqueio na tentativa de desacelerar a disseminação do vírus. A queda mais baixa pode ser vista no gráfico de preço diário do petróleo WTI seguinte (desempenho de cinco anos: 2019 = + 33,97%, 2018 = -23,91%, 2017 = + 13,02%, 2016 = + 45,06%, 2015 = -30,58 %):
No gráfico acima, a média móvel exponencial de 20 períodos (linha azul) está abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos (linha vermelha). As linhas verticais pretas mostram todos os momentos em que o Oscilador Estocástico (5,3,3) está acima do seu nível de 80. Curiosamente, não houve muitas ocasiões em que isso aconteceu, com a queda mais significativa do indicador a ocorrer no final de Fevereiro.
Os traders podem ter precisado de ir para o período de tempo inferior (H4) para encontrar melhores condições de sobrecompra, já que a tendência de queda era muito forte para encontrar mais de uma condição de sobrecompra. Desde Maio de 2020, existiram muitos casos em que o Oscilador Estocástico estava em condições de sobrecompra. No entanto, as notícias do mercado mudaram neste momento, já que a OPEP concordou com cortes de produção para ajudar a elevar os preços do petróleo.
Por isso, é importante analisar bem as notícias e ter uma estratégia técnica sólida e bem definida. Para poder operar as notícias, conhecer o contexto é o passo mais importante, pois dita a direção que está a olhar para operar no mercado.
A melhor forma de garantir que segue a sua estratégia de trading à risca é definindo primeiramente o seu Plano de Trading!
Trading News - Porquê Operar Notícias com a Admirals?
Para concluir-mos o nosso artigo da melhor maneira, vamos apresentar-lhe de seguida algumas das principais vantagens em negociar o lançamento de notícias importantes com a Admirals!
- Negoceie com uma empresa bem estabelecida, autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA).
- Beneficie-se de uma política de proteção de saldo negativo, que pode protegê-lo dos movimentos adversos do mercado.
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