Акции Тесла (TSLA) – стоит ли инвестировать в них в 2021 году?

Октябрь 22, 2021 00:55 UTC
Время чтения: 14 минут

С начала 2020 года огромное число инвесторов стали вкладывать средства в акции Tesla, превратив их в одни из самых популярных акций в мире. Люди во всем мире все больше беспокоятся о состоянии окружающей среды, и в связи с этим в последние годы интерес к “зеленым” инвестициям резко вырос. Одной из компаний, которой удалось извлечь выгоду из этого повышенного интереса, стала Tesla – гигант среди производителей электромобилей. 

В этой статье мы рассмотрим компанию Tesla, постараемся оценить, являются ли акции Tesla хорошим вариантом для инвестиций, и расскажем о том, как купить в акции Tesla вместе с Admiral Markets. 

Акции Tesla: Краткая история компании 

Компания Tesla Motors была основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, а позже в 2017 году ее название было изменено на Tesla Inc. Изначально компания занималась производством электрических спортивных автомобилей. 

Впоследствии Илон Маск присоединился к компании в качестве председателя совета директоров, а позже, в 2008 году, вступил в должность генерального директора после ухода основателей Тарпенинга и Эберхарда. 

В июне 2010 года Tesla провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже NASDAQ, собрав 336 млн долларов за счет выпуска 13,3 млн обыкновенных акций по цене 17 долларов за штуку. Несмотря на "коронакризис", компании удавалось получать прибыль на протяжении четырех кварталов подряд, и в декабре 2020 года Tesla впервые была включена в индекс S&P 500

В настоящее время Tesla предлагает четыре различных автомобильных продукта, планы страхования, разработанные специально для своих автомобилей, и другие автомобильные услуги. Через свою дочернюю компанию Tesla Energy она разрабатывает и продает системы производства энергии, основанные на солнечном излучении, и аккумуляторные батареи. 

Акции Тесла: Финансовые показатели Tesla  

При покупке акций важно помнить, что, по сути, вы покупаете часть компании. Поэтому важно подробно изучить компанию, ее основы и понять, благодаря чему она получает доход. 

Выручка (в млн.) компании Tesla. Источник: График создан автором на основе данных сайта Tesla

 

На диаграмме выше представлена подробная информация о годовой выручке Tesla с 2009 года. Подавляющая часть этой суммы приходится на продажи автомобилей, например в 2020 году на них пришлось 83% выручки. 

На диаграмме ниже, демонстрирующей чистую прибыль компании с 2009 г., видно, что до 2019 года Tesla была убыточной компанией. 2020 год стал первым годом в истории, когда она завершила год в плюсе. 

Чистая прибыль (в млн.) компании Tesla. Источник: График создан автором на основе данных сайта Tesla

 

Результаты деятельности Tesla за второй квартал 2021 года 

В июле 2021 года Tesla опубликовала результаты за второй квартал, краткое изложение которых мы привели ниже: 

Выручка  $11,96 млрд 
Чистая прибыль  $1.14 млрд 
Прибыль на акцию (EPS)  $1.45 
Поставки автомобилей  201,3 тыс

Tesla сообщила о чистой прибыли в 1,14 млрд долларов за второй квартал – впервые для компании этот показатель превысил 1 млрд долларов

Кроме того, Tesla сообщила, что поставки новой модели Model X должны начаться в третьем квартале 2021 года. 

Чтобы быть в курсе последних новостей и событий на финансовых рынках, помните, что у Вас есть отличная возможность пользоваться аналитикой от наших экспертов, которая публикуется почти каждый будний день, совершенно бесплатно! 

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка доступны по ссылке
✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков доступны по ссылке
✅ Актуальные торговые новости доступны по ссылке.  

Тесла акции: сплит 

11 августа 2020 года Tesla объявила о предстоящем сплите (дроблении) акций 5:1, который произошел 31 августа 2020 года. В день объявления этой новости цена акций Tesla завершила торговую сессию на уровне около 1370 долларов, а в последующие дни цена акций неуклонно росла. 28 августа, в последний торговый день перед дроблением, акции завершили сессию на отметке около 2200 долларов. 

31 августа 2020 года количество акций в обращении было увеличено в пять раз, и одновременно цена акций была уменьшена в пять раз.  

Вероятно, многих интересует вопрос: сколько акций Тесла в обращении на данный момент? По состоянию на июль 2021 года это количество составляет приблизительно 1,12 млрд. 

Целью дробления акций Tesla Motors было повышение ликвидности и мотивирование инвесторов к покупке акций, за счет большей доступности благодаря более низким ценам. В то же время компания также привлекла около 5 млрд долларов за счет продажи новых акций. 

На приведенном ниже графике первая вертикальная красная линия указывает день, когда было объявлено о сплите акций Tesla, а вторая – день, когда он произошел. Несмотря на первоначальный взлет цен на акции после объявления об их дроблении, после проведения сплита цена совершила коррекцию, прежде чем начать движение в боковом диапазоне на протяжении следующих двух месяцев.  

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Tesla, Daily – Диапазон данных: с 6 июля 2020 г. по 5 февраля 2021 г. по состоянию на 18 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

 

Боковое движение закончилось 16 ноября, когда цена начала бычий тренд, поднявшись к концу года на 74%.

Вы можете начать торговлю акциями Tesla и другими инструментами Форекс уже сегодня. Для этого просто скачайте MetaTrader 5 – платформу №1 в мире для торговли несколькими активами, предоставляемой Admiral Markets. Загрузите MetaTrader 5 прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже: ▼▼▼ 

Курс акций Тесла: Анализ движения цены TSLA 

Итак, давайте разберем сколько стоит акция Тесла и что стало причиной движения ее цены. 

2021 год начался для Tesla примерно так же, как закончился 2020 год – сильным бычьим ралли. 

В период с 1 по 22 января цена акций выросла на 20% – этому росту способствовало заявление компании о том, что она практически выполнила план поставки автомобилей на 2020 год. Целью компании было 500 000 автомобилей, а в итоге было поставлено 499 647 автомобилей, несмотря на пандемию.  

Ниже мы проанализируем изменения курса акций Tesla с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Tesla, Weekly – Диапазон данных: с 25 сентября 2016 г. по 21 октября 2021 г. по состоянию на 21 октября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

 

Как видно на графике выше, до октября 2019 года цена акции торговалась в диапазоне между 35 и 75 долларами. 

Затем цена акций Tesla устремилась вверх, поднявшись выше предыдущих максимумов и обновив рекордный уровень в 193 доллара за акцию в феврале 2020 года. Таким образом стоимость акций увеличилась на 274% всего за три месяца! 

Далее вспышка пандемии Covid-19 потрясла мир, а ее последствия сильно сказались на фондовом рынке. Инвесторы стали продавать акции, фиксируя прибыль, и цена акций Tesla упала на 64% от максимума в 193 доллара до минимума в 70 долларов всего за шесть недель. 

Однако в середине марта ралли на фондовом рынке возобновилось, и многие инвесторы вкладывали средства в акции Tesla и других технологических компаний, видя в этом возможность переждать пандемию. 

Как мы упоминали ранее, после дробления акций Tesla в августе 2020 года произошел период консолидации и коррекции, после чего цена акций начала рост почти вертикально вверх, подорожав более чем вдвое с 404 долларов в ноябре до 900 долларов за акцию 25 января 2021 г. 

Положительные результаты деятельности, публикуемые Tesla в течение 2020 года, повысили доверие инвесторов. Однако решение о дроблении акций оказалось решающим, побудив многих новых инвесторов покупать акции, способствуя тем самым росту их цены. 

Однако почему акции Тесла упали в 2021 году?  

Результаты компании, опубликованные 27 января 2021 года, которые оказались хуже ожиданий рынка, проблемы с поставками, которые привели к остановке производства Model 3 в США, падение акций технологического сектора на Уолл-стрит – все это привело к резкому падению цены акций. После достижения максимумов в 900 долларов 25 января цена акций упала до 540 долларов 5 марта 2021 года. 

Tesla опубликовала результаты за первый и второй квартал 2021 года, которые, хотя и носят позитивный характер, не смогли поспособствовать росту цены до январских максимумов. Недавнее заявление Маска о том, что Tesla, возможно, будет продавать или сдавать в аренду от 5 до 10 млн автомобилей ежегодно на протяжении четырех лет, что в 7–14 раз больше, чем объем поставок за последние четыре квартала, вселило оптимизм в инвесторов.

Тем не менее опасения, связанные с кризисом производства компьютерных микросхем, оказывает негативное влияние на цену акций. На данный момент (середина октября 2021 г.) акции Tesla стоят около 820 долларов США за штуку. 

Торговля без риска с демо-счетом от Admiral Markets 

Ничто не подготовит вас к работе на рынках лучше, чем трейдинг на демо-счете – безрисковый режим торговли, позволяющий разобраться и лучше прочувствовать рынки. Всегда полезно погружаться сначала в демо-торговлю, а только потом заниматься реальным трейдингом. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня! ▼▼▼  

Tesla акции: Стоит ли инвестировать в Тесла? 

Как мы упоминали ранее, прежде чем инвестировать в Tesla или любую другую компанию, вам необходимо провести тщательную оценку компании и глубоко проанализировать ее бизнес-модель. Сложность принятия решения инвестировать ли в Tesla или нет, заключается в том, что пока не ясно развитие компании в долгосрочной перспективе. 

Второй квартал 2021 года стал для компании восьмым подряд прибыльным кварталом, что, безусловно, является положительным знаком. 

Кроме того, учитывая, что глобальный спрос начинает смещаться в сторону более экологичных технологий, Tesla занимает крепкую позицию в этой сфере и обладает технологическими преимуществами по сравнению со многими своими конкурентами. 

Помимо этого, многих интересует вопрос о том, какие дивиденды от акций Тесла получают акционеры, и ответ, вероятно, мало кого порадует. В настоящее время Tesla является акциями без дивидендов. Это значит, что акционеры не получают денежных дивидендов (выплат). Согласно политике компании в отношении дивидендов она “никогда не выплачивала денежные дивиденды по обыкновенным акциям. Выплат денежных дивидендов в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать.” 

За последние два года Tesla завоевала популярность как среди инвесторов, так и среди аналитиков, и многие сочтут акции Tesla хорошим вариантом для долгосрочных инвестиций. Однако покупка акций Tesla, безусловно, не для слабонервных: стоит быть готовым к продолжению повышенной волатильности цены акций, пока Tesla укрепляет свои позиции в автомобильной индустрии. 

Купить акции Тесла: инвестирование с Admiral Markets 

Итак, как купить акции Тесла с Admiral Markets? Со счетом со счетом Trade.MT5 вы можете торговать CFD на акции Tesla.

Вот некоторые из преимуществ торговли CFD на акции Tesla: 

  • Вы можете открывать как длинные, так и короткие позиции. Таким образом, вы можете извлекать выгоду как из роста, так и падения цены акций Tesla, если вы открываете позицию в правильном направлении. 
  • CFD позволяет использовать кредитное плечо. Используя кредитное плечо, вы можете управлять большим количеством средств, чем у вас есть на инвестиционном счете. 
  • С CFD вы можете хеджировать свою долю в акциях Tesla, то есть если вы приобрели реальные акции компании, вы можете открыть короткую позицию и застраховаться от падения цены акции. 

Помните, однако, что использование кредитного плеча может не только значительно приумножить вашу прибыль, но и ускорить потерю ваших средств. 

Чтобы открыть счет и начать торговлю, выполните следующие шаги: 

  1. Зарегистрируйтесь в Admiral Markets 
  2. Войдите в свой Кабинет Трейдера. 
  3. Нажмите «Открыть новый реальный счет» и заполните форму заявки. Помимо прочего, вам нужно будет предоставить свои контактные данные, налоговую информацию и номер паспорта. 
  4. Подтвердите свою личность, загрузив запрошенные документы в свой Кабинет. 

После того, как вы выполните эти шаги, Admiral Markets рассмотрят вашу заявку. Уведомление о результатах придет вам на электронную почту.

Если ваша заявка будет подтверждена, вы также получите данные своего счета на электронную почту. 

Чтобы начать торговлю акциями Tesla, вам необходимо: 

  1. Скачать MetaTrader 5 
  2. Открыть торговую платформу и войти, используя данные своего счета  
  3. Нажать Control + U и найти в в появившемся окне акции, которыми вы хотите торговать, как показано на снимке ниже. Когда вы найдете необходимый торговый инструмент, нажмите «Показать символ» и «ОК». 
     
    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Символы 
     
  4. Найдите торговый символ в окне «Обзор рынка», щелкните на него правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика», чтобы открыть его график. 
     
    Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Tesla, Daily – Диапазон данных: с 10 марта 2020 г. по 14 мая 2021 г. по состоянию на 17 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  
     

  5. В верхней части экрана выберите «Новый ордер», введите желаемый объем позиции, выставите значения стоп-лосс и тейк-профит и нажмите на Buy, чтобы открыть позицию.  
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, Tesla, окно “Ордер“.  

 

Вы также можете просмотреть наше короткое видео о том, как открыть первую сделку в торговом терминале:  

Торгуйте CFD на акции с Admiral Markets 

Со счетом Trade.MT5 от Admiral Markets вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на акации Tesla и множество других акций со всего мира! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам потенциально зарабатывать как на росте, так и падении цен, а также получать выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговлю, нажмите на баннер ниже! 

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки  

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Aglobe Investmenst Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Aglobe Investmenst Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Aglobe Investmenst Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Aglobe Investmenst Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Aglobe Investmenst Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски
Roberto Rivero
Roberto Rivero Автор финансовых текстов, Admirals, Лондон

Роберто в течение 11 лет разрабатывал торговые системы и системы принятия решений для трейдеров и управляющих фондами, а также провел 13 лет в S&P, работая с профессиональными инвесторами.