Cách giao dịch vàng trước tiềm năng phá vỡ các mức kỹ thuật tăng
Sau khi tăng hơn 78% kể từ tháng 8/2018 lên mức cao kỷ lục vào tháng 8/2020, vàng đã dành phần lớn thời gian trong 1,5 năm qua để củng cố phạm vi giao dịch tam giác đối xứng.
Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng hiện nay là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và nhu cầu giao dịch vàng để chống lạm phát.
Sự thay đổi trong cán cân này có thể khiến biểu đồ giá vàng phá vỡ các mức kỹ thuật hiện tại và tăng hơn 10% lên mức cao kỷ lục.
Hãy cùng Admiral Markets tìm hiểu cách giao dịch vàng trong bảng dưới đây
- Tài khoản Trade.MT5 cho phép trader đầu cơ tích trữ trên thị trường lên và xuống với hợp đồng chênh lệch (CFD). Điều này nghĩa là trader có thể Mua Bán và kiếm lời từ cả công cụ tài chính đang lên hoặc đang xuống. Cùng tìm hiểu thêm CFD là gì tại đây.
Mọi giao dịch đều có rủi ro cao và bạn có thể thua nhiều hơn rủi ro khi giao dịch. Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để thua vì một số giao dịch sẽ thua và một số giao dịch sẽ thắng. Bắt đầu từ quy mô nhỏ để hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn hoặc thực hành trên tài khoản demo trước để xây dựng kiến thức của bạn trước khi đầu tư.
Tại sao nên đầu tư vàng?
Vàng là một trong những hình thức tiền tệ lâu đời nhất trên thế giới. Do đó, nhiều nhà đầu tư và trader quan tâm tới giá vàng. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân tại sao trader chọn đầu tư vàng.
Vàng là tài sản trú ẩn an toàn
Vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn (safe-haven asset) trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Warren Buffett từng nói “vàng là tài sản tài chính ta có thể đầu cơ tích trữ khi sợ hãi gia tăng”.
Việc thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm đáng kể đầu năm nay đã khiến nhu cầu vàng tăng lên. Các nhà đầu tư thường coi vàng tài sản trú ẩn an toàn do nó có giá trị tích trữ - nó có tính thanh khoản mua và bán ngay lập tức nhưng cũng có nguồn cung hữu hạn. Do đó, vang trở nên có giá trị hơn.
Vàng chống lại lạm phát
Nghiên cứu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy vàng có thể chống lạm phát dài hạn. Với mức lạm phát gần đạt kỷ lục vào năm ngoái, dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 5 lần trong năm nay.
Theo ngân hàng UBS, “nhu cầu [vàng] tăng cao vì nhiều trader chọn nó để phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư” với lo ngại rằng lãi suất cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế chững lại. Dự báo giá vàng trung bình của ngân hàng cho năm nay là $1.925.
Vàng là khoản đầu tư dài hạn
Trader có thể đầu tư vào các quỹ ETF Vàng và theo dõi giá vàng cơ sở bằng cách mua và giữ vàng thực trong kho hoặc mua các hợp đồng vàng tương lai.
Trader cũng có thể phân tích hiệu suất của các cổ phiếu khai thác vàng. Khi giá vàng tăng, các công ty khai thác vàng có thể có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn. Tuy nhiên, cũng giống như các cổ phiếu khác, ta còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cần xem xét.
Với Admiral Markets, trader có thể giao dịch hợp đồng tương lai vàng, cổ phiếu khai thác vàng, quỹ ETF vàng hoặc kiếm lời từ vàng trên tài khoản Admiral Markets Wallet Gold với phí giữ giao dịch bằng 0.
Vàng cũng là khoản đầu tư ngắn hạn
Do vàng biến động nên trader có thể dùng chiến lược giao dịch ngắn hạn để suy đoán hướng đi giá vàng trong tương lai. Trader có thể dùng CFD (hợp đồng chênh lệch) để kiếm lời từ việc giá tăng và giảm ngắn hạn và dài hạn.
Trader có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch CFD trong Hướng dẫn đầu tư chứng khoán 2022
Dự báo giá vàng 2022
Hiện tại, giá vàng đang giao dịch trong phạm vi giao dịch tam giác đối xứng. Đây là mô hình giá cho thấy một loạt các mức đỉnh thấp hơn với đường kháng cự giảm dần và các mức đáy cao hơn với đường hỗ trợ tăng dần, như được hiển thị trong biểu đồg bên dưới.
Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 , GOLD, biểu đồ hàng tuần. Phạm vi dữ liệu: từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, được thực hiện vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 lúc 7:00 tối GMT. Hiệu suất 5 năm qua: 2021 = -3,51%, 2020 = + 24,42%, 2019 = + 18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = + 13,68%.
Tuiy giá vàng trong quá khứ đã cố gắng vượt qua tam giác đối xứng này nhiều lần, nhưng không thể tiếp tục xu hướng. Hiện tại, chúng ta đang tiến tới phần cuối nhỏ hơn của mô hình giá tam giác đối xứng với khả năng phá vỡ xảy ra lớn hơn - đặc biệt là khi năm nay được dự đoán là có nhiều gia tăng biến động.
Ý tưởng giao dịch Vàng CFD
Dựa vào phân tích ở trên, nếu giá vàng có thể vượt qua đỉnh của mô hình tam giác đối xứng và tiếp tục xu hướng dài hạn cao hơn, thì trader có thể giao dịch Vàng CFD như sau:
- Mua CFD Vàng khi phá vỡ cây nến hàng tuần trước đó ở mức 1854,00.
- Đặt một lệnh dừng lỗ khi phá vỡ mức thấp của tuần trước là 1780,00.
- Đặt mục tiêu ở mức hỗ trợ chính tiếp theo xung quanh 1950,00.
- Giữ rủi ro ở mức thấp, tối đa là 5% tổng tài khoản vốn
- Thời hạn giao dịch = 3- 4 tuần.
- Nếu giao dịch với khối lượng là 0,1 lô, thì:
- trader đạt được = $ 96,00 lợi nhuận nếu đạt mục tiêu giá
- trader lỗ = $74,00 nếu đạt tới mức dừng lỗ
Giá vàng chắc chắn không thể tăng liên tục, thậm chí có thể giảm sâu hơn nữa trước khi tăng, đặc biệt là khi giá vàng có thể biến động mạnh.
Khi giao dịch CFD, trader cần cân nhắc các chi phí sau:
-
Spread. Đây là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính.
- Mức spread điển hình của Admiral Markets trên chỉ số Nasdaq 100 chỉ là 1 point.
-
Phí hoa hồng. Đây là chi phí để thực hiện một lệnh mua và bán.
- Tài khoản Admiral Markets Trade.MT4, KHÔNG có phí hoa hồng phải trả để mua hoặc bán CFD chỉ số chứng khoán.
-
Swap. Đây là khoản phí qua đêm để chuyển vị thế của trader sang ngày hôm sau.
- Phí swap hiện tại cho chỉ số Nasdaq 100 CFD từ tài khoản Trade.MT4 là –0,00847 cho các vị thế mua và –0,00819 cho các vị trí bán.
Trader có thể tìm thêm chi tiết từ trang Thông số kỹ thuật hợp đồng của Admiral Markets.
Cách giao dịch Vàng CFD trong 4 bước
Với Admiral Markets, trader có thể giao dịch Vàng CFD từ tài khoản Trade.MT4 hoặc Trade.MT5.
- Mở tài khoản Admiral Markets để truy cập Phòng của nhà giao dịch.
- Nhấp vào Trade trong tài khoản thực hoặc tài khoản demo để mở nền tảng web, hoặc tải MT4/MT5.
- Tìm kiếm GOLD ở cuối cửa sổ Market Watch và kéo biểu tượng vào biểu đồ.
- Sử dụng tính năng giao dịch one-click trading, hoặc nhấp chuột phải, mở phiếu giao dịch và nhập kích thước, mức cắt lỗ/chốt lời.
Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Web
Admiral Markets hiện đang có chương trình ưu đãi miễn phí hoa hồng khi giao dịch cổ phiểu. Hãy click vào banner dưới đây và giao dịch cổ phiếu vối Admiral Markets ngay hôm nay!
Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admiral Markets thuộc thương hiệu Admiral Markets (sau đây gọi là “Admiral Markets”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:
- Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
- Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admiral Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không.
- Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admiral Markets đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích.
- Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitan Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
- Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admiral Markets không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
- Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admiral Markets cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
- Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.
