世界十大交易量最大的大宗商品

五月 17, 2021 11:44 UTC

大宗商品市场受到许多交易者的欢迎,部分原因是可能存在高水平的波动性,使交易者可以从价格的上升和下降中获利。此外,大宗商品为交易者和投资者提供了多样化投资组合的机会,这是风险管理的重要组成部分。

在本文中,我们将仔细研究世界上十种交易量最大的大宗商品,它们的价格驱动因素以及如何进行交易!

Most Traded Commodities

什么是大宗商品?

大宗商品既可以是原材料,也可以是农产品,尽管有时它们本身就是一种商品,但通常被用作其他商品和服务的“基础”。因此,大宗商品一词涵盖了无数不同的商品,从糖到原油,从棉花到钢铁。

相同类型和相同质量的商品往往可以互换,因此对消费者具有相同的价值。

例如,如果哥伦比亚生产的咖啡具有相同的质量,其价值将与肯尼亚生产的咖啡大致相同。

十大交易量最大的大宗商品

在接下来的几节中,我们将仔细研究世界上十种交易最多的大宗商品,如下所示:

通过Admiral Markets Meta Trader 5进行免费大宗商品交易:

Free trading commodity with MT5

1️⃣ 布伦特原油

即使对于完全不熟悉大宗商品交易的人,我们列表中的前两个条目也应该不足为奇。

尽管近年来朝着绿色能源的方向发展,但对原油的需求仍然很高。它为我们的汽车提供动力,为我们的房屋供暖,并生产肥料,杀虫剂和塑料。

布伦特原油是作为该行业全球基准的两种主要原油之一,另一种是WTI原油。布伦特原油是从北海提取的,可谓轻质低硫原油。轻是因为密度低,而甜是因为硫含量低。这两种品质使得布伦特原油相对容易提炼。

👉 什么因素影响其价格?

像所有大宗商品一样,布伦特原油的价格取决于控制全球供求的因素。但是,众所周知,原油对地缘政治事件特别敏感。

将需要单独撰写一篇文章来详细讨论影响原油价格的所有因素,因此在这里,我们仅从需求和供应两个方面来研究主要因素之一。

全球对石油的需求及其价格与经济表现相关。在经济繁荣时期,对石油的需求增加,以满足增加的生产和运输,从而推高了价格。相反,在经济不景气期间,对石油的需求及其价格都将下降。

原油的全球供应在很大程度上受到石油输出国组织(OPEC)的影响,该组织定期为其成员国设定生产配额,以便根据需要对全球石油价格施加压力。

Brent_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-布伦特原油周线图。日期范围:2015年6月7日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

2️⃣ WTI原油

我们交易量最大的大宗商品清单上的第二个条目是另一种原油。西德克萨斯中质原油(WTI)充当全球石油价格的另一个基准。它在美国各州均有开采,也被描述为低硫轻质原油,硫含量和密度甚至低于布伦特原油。

👉 什么因素影响其价格?

影响WTI价格的因素与影响布伦特原油的因素基本相同。从历史上看,WTI价格在很大程度上取决于美国的需求水平。这是因为曾经钻探过原油的俄克拉荷马州库欣是内陆国家,这使国际出口变得麻烦。

但是,之前在库欣和德克萨斯之间运行的海路管道曾被用来将石油从德克萨斯州运往库欣,后来又被颠倒了,开始从库欣开始向德克萨斯州运油。这使得WTI易于出口,这有助于缩小WTI和布伦特原油之间的差距,因为它们的价格比以往更加紧密。

WTI_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-WTI原油周线图。日期范围:2015年6月7日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

3️⃣ 天然气

天然气是全球能源的重要来源,被发现在地表深处。尽管是不可再生的能源,但天然气是迄今为止最清洁的燃烧化石燃料,用途广泛,可满足与原油相同的许多需求。

国际能源机构(IEA)估计,到2040年,天然气需求将增长30%,突显了这种燃料在全球的重要性。

👉 什么因素影响其价格?

与原油一样,在强劲的经济表现期间,对天然气的需求往往会增加,从而推高价格。在经济表现不佳的时期,情况恰恰相反。

其他影响价格的因素包括:季节 - 由于冬季取暖需求增加 - 技术进步可能会改善天然气产量和自然灾害,从而可能威胁到供应。

NGAS_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-NGAS每周图表。日期范围:2015年6月7日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

4️⃣ 黄金

黄金是一种珍贵的金属,几个世纪以来一直受到追捧,现在主要用于珠宝生产和作为投资工具。黄金主要在中国,澳大利亚,俄罗斯和美国开采。

它被认为是一种避险资产,因为在经济和政治动荡时期,它往往会保留价值甚至价格上涨。因此,在不确定的时期,投资者倾向于回避其他投资,而宁愿将其资金投入到黄金等避险资产中。

👉 什么因素影响其价格?

由于其作为避险资产的美誉,在经济不确定性期间,黄金需求往往会增加,进而推高价格。此外,黄金可以用来对冲通胀或货币贬值,这意味着黄金价格往往与美元呈反比关系。

Gold_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-黄金周线图。日期范围:2015年7月5日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

开设模拟账户

5️⃣ 白银

另一种贵金属银在历史上也受到人类的追捧。与黄金不同,白银需求的大约一半来自其工业用途,例如太阳能电池板和电气产品。

但是,就像黄金一样,其大量需求是由珠宝商和投资控制的。尽管白银也被视为避险资产,但由于黄金的价值较少依赖于工业,因此它不像黄金那样可靠。

👉 什么因素影响其价格?

如前所述,白银是避险资产,因此在经济动荡时期,白银的价格通常会上涨。白银通常是从其他金属的矿石中提取的,这意味着这些其他金属的价格波动也会影响白银的价格。

Silver_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-白银周线图。日期范围:2015年6月14日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

6️⃣ 铜

铜是现代世界中非常重要的金属。由于它是良好的电和热导体,因此被广泛用于电子和建筑行业。智利是重要的生产国,占2019年全球铜总产量的28%。秘鲁,中国和美国也很重要,尽管规模较小,但也很重要。

👉 什么因素影响其价格?

由于其在制造业中的使用,铜的价格高度依赖于经济产出,因此,对便宜金属的需求被视为经济健康的可靠指标。

由于对新的住宿,交通基础设施和电子产品的需求增加,正在迅速发展的新兴市场在铜市场中占据了很大的比例。新兴市场增长放缓可能会对铜价产生重大负面影响,反之亦然。

Copper_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-铜周线图。日期范围:2015年6月14日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

7️⃣ 咖啡

据估计,全球每天喝22.5亿杯咖啡,咖啡在我们交易量最大的大宗商品清单中也就不足为奇了。咖啡豆在被称为“咖啡带”的50多个国家/地区种植,其最大的生产国是巴西。

占咖啡产量绝大部分的两个主要品种:阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡。通常认为阿拉比卡咖啡质量更高,因此更受欢迎,约占咖啡总消费量的60%。

在交易方面,阿拉比卡咖啡的价格往往较为稳定,而罗布斯塔的价格通常较为波动。

👉 什么因素影响其价格?

农产品(也称为软商品)的价格会受到天气条件的强烈影响。不利的条件将阻碍生产,减少全球供应,从而提高价格。当然,反之亦然。

软商品也有植物病害影响收成的危险。例如,2012年,一种名为“咖啡叶锈病”的疾病影响了拉丁美洲和加勒比地区的多个咖啡生产国。由此造成的农作物损失导致供应急剧下降,咖啡价格上涨。

仅五个国家生产了超过65%的咖啡,这意味着,如果其中一个国家发生政治或社会动荡,全球供应将受到严重影响。咖啡市场往往会对生产国的任何不利事件做出快速反应。

尽管咖啡在全球的消费量很高,但它并不是必需品。这意味着其全球需求可以随着经济健康而增减。

Arabica_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-阿拉比卡咖啡每周图表。日期范围:2015年4月12日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

8️⃣ 糖

糖曾经是为富人保留的奢侈品,并被首次交易的人称为“白金”,长期以来一直是人们高度寻求的商品。它在全球食品和饮料中的使用,以及在医疗设备和美容产品中使用的其他鲜为人知的用途,使糖成为市场上最常交易的商品之一。

👉 什么因素影响其价格?

虽然糖现在更容易获得,但仍被认为是一种奢侈品,这意味着,与该清单上的其他大宗商品一样,其需求以及价格往往与经济表现成正相关。

在大多数发达国家,与糖的过度消费有关的健康问题众所周知,这是将来可能导致需求减少和价格下降的一个因素。例如,在英国,2008年引入了“糖税”,针对含糖量较高的软饮料。

Sugar_White_Weekly

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-糖周线图。日期范围:2015年6月14日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

9️⃣ 可可

可可用于生产世界上最受欢迎的产品之一,巧克力。据报道,玛雅人在5,000年前就开始种植这种商品,今天估计每年可可消费量约为450万吨!

可可的生产主要集中在西非和拉丁美洲,西非占全球产量的65%。绝大多数大宗商品都以美元交易,但是,可可是最后剩下的一种,通常仍以英镑进行交易。

👉 什么因素影响其价格?

与其他软商品一样,天气在全球可可供应中也起着重要作用。此外,可可作物可能死于多种植物病害,对产量造成灾难性影响。例如,2010年的“黑豆荚”病导致可可豆损失了50万吨。根据较早的年度消费估算,占总需求的11%以上!

可可的生产绝大多数发生在西非,不幸的是,生产国遭受政治动荡,腐败或社会动荡的影响并不少见。这些因素可能会扰乱生产或供应链,导致价格波动。

Cocoa_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-可可周图表。日期范围:2015年3月8日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

🔟 棉花

阅读本文的大多数人很可能目前至少穿着一件使用我们交易量最大的大宗商品中的最后一件制成的衣服!

但是除了衣服和家庭用品外,棉籽还被用作牲畜的饲料,它被制成油,随后用于制造肥皂、人造黄油、橡胶和塑料。棉籽上的纤维也被用来制作绷带和钞票。

印度,中国和美国是世界上最大的三个棉花生产国。

👉 什么因素影响其价格?

就像任何其他农产品一样,棉花生产也会受到天气条件的影响。

近年来,中国已经储备了棉花供应,以确保它们有足够的数量。这导致中国棉花价格上涨。如果中国将这些库存投放市场,由于市场供过于求,将对全球价格产生负面影响。另一方面,如果他们继续库存,则可能导致全球短缺和价格上涨。

与其他政府一样,美国大力补贴其棉花种植业。这有效地使他们能够保持较高的棉花供应和较低的价格。

最近,有许多指控称中国使用强迫劳动生产棉花。这已经导致各种棉花消费者抵制中国棉花,并可能导致各国对中国实施制裁。由于中国占全球供应的很大一部分,这可能导致未来价格上涨。

Cotton_Weekly_Chart

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-棉花周线图。日期范围:2015年4月19日至2021年3月3日。拍摄日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

我该如何交易这些大宗商品?

大宗商品是可以买卖的有形资产。当然,大量购买这些产品对那些想获利的交易者来说,带来了运输挑战。

但是,交易者可以使用金融工具投机大宗商品价格,而无需拥有实物资产的所有权。以下是一些最常见的商品交易方法:

与Admiral Markets交易大宗商品差价合约

您可能会想知道,通过Admiral Markets,您可以使用差价合约交易本文列出的每种商品!为了开始,请按照下列步骤操作:

  1. 在Admiral Markets开设账户
  2. 下载MetaTrader 5交易平台
  3. 打开并登录到MetaTrader 5
  4. 转到屏幕左侧的“市场报价”窗口。如果尚未显示,则可以通过单击Control+M来打开它。在此处,搜索要交易的大宗商品差价合约,如下图所示:

Market_Watch_Copper

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-市场报价

  1. 选择所需的交易品种,然后按Enter键将其添加到市场报价
  2. 右键单击该交易品种,然后选择“图表窗口”以调出价格图表
  3. 点击屏幕顶部的“新订单”以建立头寸

Copper_Daily_Chart_New_Order

描述:Admiral Markets MetaTrader 5-铜日线图-新订单。日期范围:2020年1月7日-2021年3月3日。捕获日期:2021年3月3日。过往的表现不一定表示未来的表现。

与Admiral Markets交易商品差价合约

使用Admiral Markets的Trade.MT5账户,您可以交易大宗商品和一系列其他金融工具的差价合约!差价合约允许交易者尝试从价格上涨和下跌中获利,也可以从杠杆的使用中受益。点击下面的横幅以立即开设一个账户:

start_trading_commodity

您可能感兴趣的其他阅读文章:

关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。

本材料不包含也不应被解释为包含金融工具中任何交易的投资建议,投资推荐,要约或邀请。请注意,由于情况可能随时间变化,因此此类交易分析不是当前或未来表现的可靠指标。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险

Avatar-Admiral Markets
Admiral Markets
花费,投资和管理资金的一体化解决方案

Admiral Markets不仅是经纪商,还是一个金融中心,提供广泛的金融产品和服务。我们通过一个投资、花费和管理资金的一体化解决方案,使个人理财成为可能。