外汇预测 → 外汇市场趋势

Florent Dubreuil
地缘政治和全球经济形势使外汇预测的准备变得复杂。然而,有几个因素和指标可以帮助我们找到外汇市场的趋势和潜在交易信号。

美元的强势是由于美国货币政策想要及早采取行动对抗通胀。此外,美国对能源的依赖程度低于欧盟等国家。

通过基本面分析,美元兑其他全球货币的分析似乎很重要。目的是了解当前的全球经济环境。

在这篇文章中,由于对世界上最重要的货币对的图形分析,对 2024 年的预测进行了研究。

分析是交易者的一个非常重要的工具。确定未来一年的外汇预测是这种分析的一部分。

进行外汇预测的 5 个因素

如果您曾经交易过外汇,您就会知道在市场上不可能总是赢。从基本面来看,有 5 个因素对汇率有直接影响,可以帮助您预测货币的走势,并对欧元兑美元的演变做出预测,例如:

  1. 经济增长
  2. 地缘政治或政治稳定
  3. 货币政策
  4. 进出口
  5. 利率

无论您是进行长期还是短期交易,了解影响您希望交易的货币对的基本因素都很重要。

外汇基本面分析侧重于各种宏观经济指标,例如 GDP (国内生产总值) 或通货膨胀

所有这些信息都可以在经济日历中找到。在每个外汇经纪商的网站上,您通常会找到实时发布市场预期新闻的经济日历。这些公告的重要性可大可小,并根据它们对所选货币对的影响而有所不同。

例如,要预测欧元美元的走势,就需要查看欧元区和美国的经济新闻。

  • 美国 NFP (非农就业数据) 的发布对欧元美元市场产生了重大影响,从该数据中您可以了解该货币对的潜在趋势
  • 同样,GDP (国内生产总值)、通货膨胀数据或经济增长的公布也会产生价格变动。如果我们有良好的欧洲 GDP 数据和良好的经济增长,我们可以预期欧元兑其他货币的价格会上涨。

在外汇市场上,我们需要明白,从基本面来看,我们面对两个经济体:欧洲经济和美国经济

利率确实是决定货币价格的最重要因素,如果您想做出良好的外汇预测,您应该关注欧洲央行或美联储的利率公告。

进行外汇预测的基本步骤

进行外汇预测的基本步骤是:

  1. 首先,始终遵循经济日历。
  2. 了解技术分析的一些基本概念。单独的基本面分析可以帮助您预测外汇趋势,但最好结合技术分析。

现在让我们看一些技术分析指标,它们将帮助您预测走势。

技术指标

趋势指标

首先,我们必须知道有一些特定的趋势指标。这些指标使价格数据趋于平缓,通常是移动平均线。

这些指标的优点是它们可以给出较少的错误信号缺点是它们可能会有一个明显的时间滞后

您的任务是使用趋势指标发现市场的主导趋势,以便能够进行交易。

最著名的趋势指标是:

  • 移动平均线
  • MACD

还有衡量趋势和波动性的指标,即所谓的震荡指标。当交易者将技术分析与基本面分析相结合时,他们可以更好地了解外汇市场以及如何做出更好的外汇预测。

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震荡指标

如果您想在外汇市场上进行短期交易,基本面分析可能不是足够的工具,因为在这种情况下,入场时机至关重要。

震荡指标通常用于短期交易并识别趋势变化。

震荡指标是一种技术分析指标,它以两个极端值 (例如 0 和 100) 为界,并指示市场是超卖还是超买。

如果震荡指标的值接近最高范围,则解释为资产超买;如果它位于下限,则可以认为该货币对处于超卖状态。

当我们看不到明确的趋势时,例如,当市场处于区间波动时,这些指标可能是最有利的。随机震荡指标、RSI 和 ROC 是外汇交易者中最常用的震荡指标。

外汇预测欧元 – EUR – EURUSD

欧元是仅次于美元、日元之前的第二大全球货币,约占世界储备的 20%。

欧元由欧洲央行发行。

对该货币的影响主要来自货币政策和欧洲央行会议或讲话的公布,GDP、失业和创造就业或贸易平衡等重要经济信息的公布。

➡️ 欧元区增长

根据经合组织的一项研究,欧元区的增长率将为 3.3%。这种增长将继续下去,预计仅 2024 年就会增长 0.5%。

经合组织曾预测,2022 年欧元区经济增速将下降 4.3%,2024 年将增长 2.5%。

这种预测下降的原因有 3 个:

  • 俄罗斯对乌克兰的战争
  • 收紧货币政策
  • 全球经济放缓

能源价格大幅上涨以及某些关键经济部门人员短缺的影响,通胀预计将逐渐下降,但仍将保持在 2% 的目标之上。

今年冬天可能出现的停电似乎得以避免,但重要的是要注意,能源供应的进一步中断可能会抑制增长并推高通胀。

➡️ 欧元区失业率

2022 年欧元区失业率走弱。尽管数据尚未公布,但 2022 年 11 月欧元区失业率下降了 0.5 个基点,即欧元区失业率为 6.5%。这一比率正在接近充分就业率 (5%),与 2015 年的 11% 以上的比率相去甚远。

德国、波兰、爱尔兰或捷克共和国等一些国家的失业率低于 5%。

➡️ 欧元区通胀

通胀是 2022 年所有分析的核心,毫无疑问,2023 年也是如此。欧元区的通胀率非常高,2022 年 12 月为 9.2%,而一年前为 5.9%。

虽然欧洲央行 (ECB) 行长 Christine Lagarde 的货币政策将在 2021 年维持非常宽松的政策,但基调的变化在 2022 年非常明显。欧洲央行决定在 7 月之间多次提高关键利率和 2022 年 12 月。到 2022 年 1 月 1 日仍为 0%,它将增加 4 倍:2022 年 7 月 21 日为 0.5,2022 年 9 月 8 日为 1.25%,2022 年 10 月 27 日为 2%,12 月为 2.5% 2022 年 15 日。

鉴于能源和某些原材料价格飙升,乌克兰战争是 2022 年通货膨胀迅速上升的催化剂之一。然而,这种快速增长似乎正在稳定甚至改变趋势。由于天然气较 2022 年夏季的峰值下跌了 50% 以上,而原油下跌了 30% 以上。

Covid-19 之后已知的瓶颈是在各种限制措施消散以恢复相对正常的过程后,家庭消费非常强劲复苏。

EURUSD 外汇预测:欧元美元技术分析

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,EURUSD,日线图 (2021 年 11 月 3 日至 2023 年 1 月 12 日之间),2023 年 1 月 12 日下午 3:30 制作。注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。
  • EURUSD 5 年表现:-10.83%
  • EURUSD 2022 年表现:-5.98%

自 2022 年 9 月以来,EURUSD 趋势看涨,EURUSD 平价从 0.97 升至 1.08。

要继续走高,价格必须突破短期阻力位 1.0860。在反转之前,价格已经从该区域反弹一次。

若短线阻力位 1.0860 被突破,则中期阻力位 1.1100 将近在咫尺。

目前,价格处于短期支撑位 1.0750 和短期阻力位 1.0860 之间。因此,该区间为 1.0750-1.0860。在多次从短期支撑位反弹后,价格最终在 1.0860 遇到了阻力,但没有突破该位置。在写这篇文章的时候,情况还在发展中。

从技术图表来看,上升趋势的逆转可能是短期内最不可能出现的情况。但如果从下方突破 1.0750 的短期支撑,则 1.0250 指日可待。如果突破这一中期支撑,则趋势将转为看跌。

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外汇预测英镑 – GBP – GBPUSD

英镑是世界第四大交易货币,约占世界储备的 4.5%。

英镑还受到英格兰银行 (BoE,英国央行) 货币政策决定以及 GDP、失业率、就业创造和贸易平衡等各种经济指标的影响。

自英国退欧以来,英镑兑美元、欧元或日元等其他货币升值。但在 2022 年,英镑因英国央行 (BoE) 的各种艰难决定而遭受重创。

➡️ 英国增长

到 2021 年,英国经济增长跃升 7.5%。但在英国央行 (BoE) 就货币政策做出决定后,英国正处于进入衰退的边缘。

➡️ 英国失业率

英国 2021 年的失业率为 4.1%,是欧洲大陆失业率最低的国家之一,到 2022 年应该会低于 4%。如果英国进入经济衰退,分析失业数字以监测潜在的经济危机的发生将是非常重要的。

➡️ 英国通货膨胀

关于通货膨胀,英国央行 (BoE) 是主要银行中第一家在 2021 年 12 月中旬将其关键利率从 0.1% 上调至 0.25% 的银行。

2022 年,英国央行 8 次上调关键利率。2022 年 12 月 15 日,英国的政策利率为 3.50%。

英国央行 2022 年关键加息
2022 年 12 月 15 日 3.50%
2022 年 11 月 3 日 3.00%
2022 年 9 月 22 日 2.25%
2022 年 8 月 4 日 1.75%
2022 年 6 月 16 日 1.25%
2022 年 5 月 5 日 1.00%
2022 年 3 月 17 日 0.75%
2022 年 2 月 3 日 0.50%

根据 2022 年 11 月公布的数据,英国 1 年的通胀率为 10.1%。英国正在经历自 1981 年以来的最高通胀。

GBPUSD 外汇预测:技术分析

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,GBPUSD,日线图 (2021 年 11 月 3 日至 2023 年 1 月 12 日之间),2023 年 1 月 12 日下午 4:30 制作。注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。
  • 5 年内 GBPUSD 的表现:-10.48%
  • GBPUSD 2022 年表现:-10.67%

自 2022 年夏季结束以来,中期趋势一直看涨。要继续上涨,GBPUSD 的价格必须突破短期阻力位 1.2270。

另一方面,目前的短期情况是一个区间情况。自去年 11 月以来,价格一直在 1.1860-1.2270 区间内,但未能成功突破短期支撑或阻力线。

若突破价格低点 1.1860,则中期支撑位 1.1350 在望,趋势向下。

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外汇预测美元 - USD

美元是世界上交易量最大的货币。它是由美国联邦储备委员会发行的,即著名的 FED。

美元是世界上的商业货币,用于签订商业合同或进行国际投资。它也是外汇储备中最重要的货币,因为它占外汇储备的近 63%。

➡️ 美国增长

2021 年,美国仍是世界头号强国,疫情后的反弹表明美国仍是世界火车头。

2022 年对美国来说将是更加艰难的一年,但该国仍然确立了其世界领导者的地位。

2022 年的增长应该是正的,约为 1%,而 2021 年为 5.9%。经济衰退也可能打击美国。未来几个月的 CPI 数据将具有决定性意义。

➡️ 美国失业率

在这里,美国再次显示出其优势,失业率极低,2022 年 12 月为 3.5%。这是横跨大西洋的充分就业。

➡️ 美国通货膨胀

同样,通货膨胀无疑将成为美国 2024 年的关键因素。

2021 年 12 月,通货膨胀率在一年内升至 7%,为 1982 年以来的最高水平。

从那以后,通货膨胀率在 2022 年出现爆炸式增长,自 2022 年 6 月以来,通货膨胀率在一年内上升至 9%。但此后,通货膨胀率趋于下降至 6% 左右。与央行 2% 的通胀目标相比,这个利率仍然过高,但应该指出的是,无法控制的通胀幽灵已得到控制。分析未来几个月的数据仍然很重要。

外汇预测 YEN - JPY - USDJPY

日元是世界上第三大交易货币,由日本银行 (BoJ) 发行。

日元可能受到多种因素的影响。

由于日本是对外贸易非常开放的国家,制造业要素与传统经济要素起到互补作用。

➡️ 日本增长

在经历了令人失望的 2021 年 (增长 1.7%) 之后,增长并未吸收与 Covid-19 相关的下降 (2020 年增长:-4.5%)。 2022 年,日本经济增长率应在 1.5% 左右,远低于国际货币基金组织 2021 年底的估计值 (3.2%)。

日本的债务,多年来占 GDP 的 259% 以上,现在已经不再令人担忧。三大评级机构对日本的评级仍然良好:穆迪为 A1,标普为 A+,惠誉为 A (例如优于西班牙)。

我们不能忘记,日本是仅次于美国和中国的世界第三大经济体,2021 年的 GDP 为 41.68 亿美元)。

➡️ 日本的失业率

这是日本擅长的一点。 2022 年 11 月的失业率为 2.5%,是世界上最低的失业率之一,这让日本处于充分就业的境地。但劳动力短缺也是这种充分就业的结果。

➡️ 日本通货膨胀

随着人口减少和公共债务的增加,通货膨胀可以说是日本面临的最大挑战。几十年来通货膨胀率一直很低。但在 2022 年 11 月,同比通胀率为 3.2% (2021 年 11 月为 1.5%),自 2000 年代以来从未超过 1%。

USDJPY 外汇预测:技术分析

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,USDJPY,日线图 (2021 年 10 月 22 日至 2023 年 1 月 12 日之间),制作于 2023 年 1 月 12 日下午 5:00。注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。
  • USDJPY 5 年表现:+16.33%
  • USDJPY 2022 年表现:+13.89%

目前趋势看跌。1 月 12 日,价格试图突破短期支撑线 130.00。

如果价格跌破该支撑位,那么 127.00 就在眼前。

另外,价格可能会在不突破短期支撑的情况下反弹,并回到 135.00 的短期阻力线。

鉴于 USDJPY 的技术分析,看涨的可能性很小,但如果突破短期阻力位 135.00,则有必要突破中期阻力位 138.00,趋势看涨。

外汇人民币预测 – CNH – USDCNH

人民币,普通话的意思是人民的货币,又叫元,是中华人民共和国的货币,由中国人民银行发行。

人民币的特点之一是在中国以外很少使用。

人民币的另一个特点是与美元或欧元不同,它仍然由中国人民银行控制。

最后一个特点是使用一种被称为中央汇率的工具。中央汇率是由中国人民银行在每天上午 9 点 15 分设定的。然后,由于市场的作用,人民币可以在这一中心利率之上或之下最多移动 2%。

➡️ 中国增长

中国是仅次于美国的第二大世界强国。

中国是少数几个在 2020 年保持增长的国家之一,增长 2.3%。2021 年,中国 GDP 增长了 8.1%,尽管房地产危机引发了争论,但这一增长率非常强劲。

尽管实施了零疫情政策使该国处于隐蔽状态,但中国仍设法生产,因为中国的增长率预计将超过 4%。

而“零新冠”政策是世界上最严厉的政策之一,进一步削弱了服务业和供应链业。中国人民银行 (BPC) 倾向于将其关键利率降至 3.65%,以增加消费和投资。

➡️ 中国的失业率

中国的失业率将在 5.5% 左右,这是一个非常好的失业率,处于充分就业的边缘。

➡️ 中国的通胀

中国的通货膨胀率为1.6%,远低于美国的 6%。这就是中国人民银行可以降低其关键利率的原因。

USDCNH 外汇预测:技术分析

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,USDCNH,W1 图表 (2021 年 10 月 21 日至 2023 年 1 月 12 日),制作于 2023 年 1 月 12 日下午 6:00。 注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。
  • USDCNH 5 年表现:+6.25%
  • USDCNH 2022 年表现:+8.71%

价格正在下跌并测试短期支撑位 6.71。请注意,自 2023 年 1 月以来,价格一直在 6.71-6.80 范围内。

趋势是向下的。与 2020 年相比,2023 年初的下降幅度同样更大。

如果价格突破短期支撑位,那么 6.60 将在望。

价格也可以在不破短线支撑的情况下反弹,回到短线阻力线 6.80。

鉴于 USDCNH 的技术分析,看涨的情况是非常不可能的,但如果从上方突破 6.80 的短期阻力,则有必要突破 7.00 的中期阻力,看涨趋势。

加元外汇预测 - CAD - USDCAD

美元-加元对与包括石油在内的大宗商品的变化高度相关。

当我们仔细观察该国的出口数字时,我们可以看到,能源是加拿大的第一大出口。因此,石油价格是该国经济健康的主要因素,但也是加拿大货币强势的主要因素。

USDCAD 外汇预测:技术分析

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,USDCAD,日线图 (2021 年 10 月 22 日至 2023 年 1 月 12 日之间),制作于 2023 年 1 月 12 日上午 9:00。注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。
  • USDCAD 5 年表现:+7.67%
  • USDCAD 2022 年表现:+7.16%

自 2022 年底以来,美元兑加元目前处于 1.3250-1.3600 区间。

目前趋势看跌,价格正走向短期支撑位 1.3250。

如果价格跌破该支撑位,那么 1.3160 就在眼前,下行趋势将加剧。

另一方面,价格很有可能在短线支撑位反弹,再次向短线阻力位 1.3600 展开。

如果短期阻力从上方被突破,趋势可能会逆转并回升至 1.3850。

外汇预测澳元 - AUD - AUDUSD

澳元也是与大宗商品相关的货币。澳大利亚是世界上最大的煤炭和铁矿石出口国之一。

澳大利亚也仍然依赖于中国的需求,因此也依赖于中国的活动。

对澳大利亚产品的需求增加将推高澳元汇率。

AUDUSD 外汇预测:技术分析

资料来源:Admirals MetaTrader 5 至尊版,AUDUSD,图表 D1 (2021 年 11 月 8 日至 2023 年 1 月 12 日之间),制作于 2023 年 1 月 12 日下午 6:30。注意:过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。
  • AUDUSD 5 年表现:-12.60%
  • AUDUSD 2022 年表现:-6.24%

AUDUSD 目前处于 0.6650-0.7020 区间,自 2022 年 12 月中旬以来一直处于这一区间。自 2022 年夏末以来趋势目前看涨。

目前,价格逼近短期阻力位 0.7020。如果从上方突破,0.7250 就在眼前。然后将加强上升趋势。

但价格也可以测试短期阻力位 0.7020 而不会突破它,从而回落到 0.6650 的短期支撑。

如果这个短期支撑被打破,那么 06200 (中期支撑) 就在眼前。

结论 - 预测外汇

无论您是日内交易者、超短线交易者、摆动交易者还是长线投资者,了解您所处的环境都很重要。

这些预测是基于作者的研究和分析。在投资之前进行自己的个人研究和分析很重要。

了解当年的外汇预测,外汇表现,了解您最喜欢的货币对的重要技术点,对其进行外汇研究并跟踪汇率趋势,这些都是您交易中必不可少的要点。

定期审查基本面是必要的。Admirals 经济日历让您了解当天的重要事件。

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外汇预测常见问题

什么是外汇预测?

外汇预测是指利用现有数据和各种事实来预测当前和未来的市场趋势。

有哪些影响外汇预测的因素?

  • 经济增长
  • 地缘政治或政治稳定
  • 货币政策
  • 进出口
  • 利率

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