值得关注的 11 个股市行业!

Admirals

股票市场有很多行业,它们本身又分为几个子板块,例如航空板块、汽车板块、旅游板块、银行板块、农产品板块、奢侈品板块等等。投资股票市场需要对不同市场 (股票、债券、外汇、加密货币、大宗商品) 以及股票市场的不同领域有一定的了解。 

哪些股市行业应受到青睐?2023 年我应该投资哪些行业?如何分析股市中的板块?

通读我们的文章,获得答案并开始自己的分析。

股市的不同行业

现在让我们看一下根据全球行业分类标准 (GICS) 股票市场的 11 个行业进行分类,以更好地理解它们所代表的含义。

科技业

金融业

医疗保健行业

非必需消费品

必需消费品业

通通信服务

工业

基础材料

房地产

能源

公用事业

🌐 科技业

科技业由属于以下行业的公司组成:软件和服务、技术硬件和设备以及半导体和半导体设备

该行业的公司通常提供技术服务或制造技术产品。这个股票行业的一些知名公司包括微软苹果、甲骨文(Oracle)等。

🌐 金融业

金融业由属于以下行业的企业组成:银行业、多元化金融服务业和保险业。主要业务活动与资金处理有关。

该行业的公司往往更加成熟、稳固,包括法国巴黎银行、AXA、摩根大通、美国银行、美国运通等公司。

🌐 医疗保健业

医疗保健行业包括属于医疗保健设备和服务行业的公司,以及股票市场的制药、生物技术和生命科学行业

从开发到消费者,该行业的公司在医疗领域往往非常多样化,包括赛诺菲、强生、辉瑞、Moderna 等公司。

🌐 非必需消费品业

非必需消费品行业包括汽车和零部件、耐用消费品和服装、消费者服务和零售等多个行业的公司

在这个行业经营的公司销售商品或提供通常不是必需的服务。非必需消费品行业与必需消费品行业相反。非必需消费品行业的公司往往受益于消费者支出高的强劲经济,包括亚马逊、星巴克、麦当劳、雷诺等公司。

🌐 必需消费品业

消费必需品行业包括从事食品和必需品零售、食品、饮料和烟草以及家庭和个人产品等行业的公司

在该行业运营的公司往往提供生活中必不可少的商品和服务,并且在任何类型的经济形势下都可能有需求。这包括家乐福、宝洁、可口可乐、高露洁棕榄、沃尔玛等公司。

🌐 通信服务业

通信服务行业是 GICS 行业列表中的最新成员,包括以前属于其他行业的行业,包括电信服务以及媒体和娱乐

该行业的公司倾向于通过电信和无线服务或通过娱乐使人们保持联系。这包括 Orange、Netflix、Meta (前 Facebook)、AT&T 等公司。

🌐 工业

工业行业包括属于资本货物、商业和专业服务以及运输集团的广泛行业

该行业的公司通常涉及重型设备,包括工程公司、建筑机械、航空公司等。该行业的一些知名公司包括空客、波音、联邦快递、达美航空等。

🌐 基础材料业

基础材料行业包括专注于化学品、建筑材料、容器和包装、金属和采矿以及纸和林产品业务的公司

该领域的公司包括 Air Liquide、DuPont de Nemours、Dow Inc、Freeport-Mcmoran 等。

🌐 房地产业

房地产行业包括属于房地产管理和开发以及房地产股权投资公司 (REIT) 等行业的公司

该行业的公司包括 American Tower Corp、CBRE Group、Equinix 和 Simon Property Group 等。

🌐 能源业

股票市场上的能源板块包括在能源设备和服务行业以及石油天然气和消耗性燃料行业运营的公司

该行业的公司倾向于提取能源产品、提炼这些产品或为此目的提供必要的设备。其中包括 TotalEnergies、埃克森美孚、雪佛龙、哈里伯顿、Oneok Inc 等公司。

🌐 公用事业

公用事业部门包括从事电力公用事业、燃气公用事业、多种公用事业、水务公用事业以及独立电力和可再生能源生产商等行业的公司

该行业的公司倾向于为建筑物和家庭提供公用事业,例如 Engie、NextEra Energy、Exelon Corp、Duke Energy、American Electric Power 等。

您是否知道您可以使用 Admirals Invest.MT5 账户投资以上列出的所有股票以及每个行业的更多股票?只需最低入金 1 欧元即可开设账户,您可以免费使用 MetaTrader 5,同时获得有竞争力的佣金!

要开始,请单击下面的横幅:🔻🔻🔻

全球首屈一指的多资产平台


经济周期与股市行业表现

当您交易或投资于不同的股票市场行业时,了解行业与经济周期之间的相关性非常有用。事实上,某些行业在经济周期的特定时期表现更好,这为了解这些行业的人提供了相当大的优势。

典型的商业周期有四个阶段:🔢

  1. 周期的开始:这是经济从衰退中强劲复苏的时候。由于央行在经济衰退期间降低利率以刺激经济,因此有大量廉价资金在流通,这有助于 GDP 和工业数据等经济指标转正。
  2. 中期周期:这通常是整个商业周期中最长的阶段。随着时间的推移,整体经济活动已大大加快并获得动力。由于信贷增长强劲,央行货币政策趋于中性。但是,尽管这是总体上最长的周期,但增长往往是温和的。
  3. 周期结束:在某个时刻,经济活动达到顶峰,增长保持正增长但开始放缓。在这个周期中,通货膨胀通常会增加,导致央行收紧货币政策,然后可能会发生股市崩盘
  4. 经济衰退:一旦经济活动开始收缩,企业利润开始下降,导致信贷枯竭,最终导致失业和投资不足。

某些行业往往会在经济周期的某些时间点表现出强劲或疲软的表现。下图清楚地显示了 GICS 股票行业中的这一点。尽管股票行业的表现随时间变化,但这为投资者提供了一个独特的优势来决定关注哪些行业。

资料来源:Fidelity,2021年1月12日

在上图中,哪些行业在经济周期的某些时段表现强劲或疲软是显而易见的。利用这些信息,投资者可以在上图绿色显示的经济周期期间,重点分析强势股市板块的 ETF,而在上图红色显示的经济周期期间,利用差价合约做空股市板块。

投资者还可以在每个行业中找到个别股票进行投机。使用技术分析也可以进一步确认是买方还是卖方控制了某一市场。

⚠️ 警告:这不是投资建议。每个投资者在投资某一特定行业之前,必须进行仔细分析并形成自己的意见。

您想参加下一次网络研讨会吗?点击横幅了解更多信息并注册: 🔻🔻🔻

免费交易网络研讨会

收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会

基本面分析和股市行业

正如我们刚才一起看到的,对股票市场领域的投资通常是通过股票和 ETF 这些长期金融工具来完成的。

因此,重要的是对您选择分析的股票或 ETF 进行基本面分析而不是技术分析。

如何进行基本面分析?

您可以想象一下这种股市分析技术,用一个地球仪逐个区域观察,并定义每个国家的特点。这是一种 "自上而下 "的分析。分析师还在微观经济学中使用基本面分析。

在这种情况下,他们将分析个体代理的行为。他们将研究家庭、消费者、资源所有者、企业,以了解他们的决策过程,从而分析价格是如何在供需之间设定的。这种分析称为“升序”,也称为自下而上。自上而下分析和自下而上分析是基本的股票市场分析工具。

分析师还可以对上市公司股票进行基本面分析。他们会分析公司的财务文件,如资产负债表、损益表,以计算其临时管理余额,分析其现金流量。因此,可以分析公司的健康状况。

了解当前和未来的项目非常重要,例如,了解其市场中的领先公司是否有可能保持领先于竞争对手的优势,或者相反,是否会失去领先优势,并就某家公司的股票市场表现得出结论公司。通过股票市场的基本财务分析,分析师将能够在股票市场上对一家公司进行估值,并在考虑更广泛的环境的同时了解其经营环境。

这就是为什么基本的股票市场分析可以判断股票是否被低估的原因。因此,密切关注经济状况非常重要,因为信息是不断变化的。例如,政府或央行的宏观经济决策具有重要影响。

基本面分析可以让您更好地了解投资哪些公司以及如何预测股市。良好的基本面分析使您的选择更客观,并可能在股票市场上更有成效。

股市行业 2 个基本规则:多元化和定期投资

当您投资股票市场时,遵循两条重要的规则来降低金融市场的风险是极其重要的:分散投资和定期投资

当您完成自己的分析并找到您想要投资的行业时,重要的是不要“把鸡蛋放在一个篮子里”。无论是在一家公司,还是在单个 ETF 或同一行业。

因此,重要的是投资于几个不同的股票市场领域,以分散您的投资。ETF 基本上分散于多家公司,但当您投资行业 ETF 时,您将投资于同一行业。如果这个行业下跌,您的投资组合也会下跌。

因此,对多只股票、多只 ETF (即使 ETF 从根本上是多元化的) 进行多元化投资非常重要,这样您的投资组合也会在多个行业中多元化。

第二条规则是定期投资

⚠️ 最好每个月投入相同数量的资金,而不是一次性投资。当您进行单一投资时,您的购买价格将取决于资产在单一日期的价格。没有人知道这个价格将来会上涨还是下跌。 

当您每个月投资相同的金额时,您的购买价格就会平稳下来,并跟随趋势:有时您可以用相同数量的资金购买更多资产 (当价格低时),有时您将能够购买更少的资产 (当价格高时)。

在所有情况下,您的购买价格将是您每月投资的平均值。因此,如果市场下跌,您的投资组合的跌幅将低于您一次性投资的情况。

使用无风险模拟账户进行交易

练习使用虚拟资金进行交易

如何投资股票行业

要开始投资股票行业,请执行以下五个步骤:

  1. 打开 Admirals 提供的免费 MetaTrader 5 交易平台,或者如果您尚未下载免费交易,请先下载平台。
  2. 在平台中,从顶部菜单中选择“查看”,然后选择“市场报价”,打开“市场报价”窗口。
  3. 在此窗口中单击鼠标右键,然后选择“交易品种”。现在,您可以搜索涵盖股票,ETF,指数,货币等的各个市场。输入您希望交易的市场,或仅输入该行业,将提供一系列不同的工具。
  4. 例如,通过输入“Energy ETF”,我们可以看到有各种各样的 ETF,如下所示:

5. 选择您的工具,然后按“确定”。现在,它将添加到“市场报价”窗口中。要查看价格图表,只需将交易品种拖到图表上。要打开交易单,请在图表上单击鼠标右键,然后依次选择“交易”和“新订单”。交易单将打开,供您输入自己的进入,止损和止盈水平以及头寸规模。

屏幕截图显示了 Admirals 提供的 MetaTrader 5 交易平台,并打开了交易单。

与 Admirals 一起投资

使用 Admirals 的 Invest.MT5 账户,您可以投资超过 4,300 只股票,包括股票和行业 ETF!Invest.MT5 账户的其他优势包括:

  • 有竞争力的交易费用,无账户维护费。
  • 独家访问我们的高级分析门户。
  • 定期市场评论和不断增长的教育文章库,无需额外费用。

要开始享受这些好处和更多好处,请单击下面的横幅,立即开设一个 Invest.MT5 账户:🔻🔻🔻

投资世界顶级工具

数以千计的股票和 ETF 触手可及

股票市场行业常见问题

股票市场有哪些不同的行业?

全球行业分类标准 (GICS) 引用了 11 个行业:技术、金融、医疗保健、非必需消费品、必需消费品、通信、工业、材料、房地产、能源和公用事业。

您如何知道要投资哪些股票市场行业?

重要的是要根据自己的选择、自己的阅读和自己的想法进行自己的分析和投资。监控您的风险状况并分散您的投资组合也很重要。

您可能感兴趣的其他阅读文章:

关于 Admirals

Admirals 是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4和 MetaTrader 5 提供 8,000 多种金融工具的交易。立即开始交易

本材料不包含且不应解释为包含金融工具中任何交易的投资建议,投资推荐,要约或建议。请注意,由于情况可能随时间变化,因此此类交易分析对于当前或将来的表现并不是可靠的指标。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险

热门文章
2023 年如何购买阿里巴巴股票
阿里巴巴 – 近日宣布,将分拆为六家新公司,并独立上市。此消息一发布,这家中国巨头的股价就上涨了15%。 如果您想知道如何购买阿里巴巴股票以利用当前趋势,请继续阅读! 目录 阿里巴巴集团的重要里程碑 阿里巴巴股票:股东 投资阿里巴巴:历史股价 阿里巴巴股票:股息 阿里巴巴股票交易:风险与...
投资中国股市 - 购买中国股票
投资中国股票是交易者和投资者关注的项目之一。可以说,中国股市即使在疫情危机期间,新增投资者也超过 1800 万。使得超过 1.7 亿的投资者定期交易中国股票、中国股指,这很好地为中国股市创造了流动性和活力。 目录 什么是中国的股票市场? 为什么投资中国股市? 如何开始投资中国股票 投资中国科技股 为何与 Admir...
2023 年购买 Google 股票?➧ 了解如何以及为什么
毫无疑问,Google 是有史以来最成功的科技公司之一,几乎垄断了搜索引擎行业,并且在现代生活中如此根深蒂固,以至于这个词本身已经变成了一个动词。但在 2023 年投资 Google 值得吗?在本文中,我们将探讨为什么有人想投资 Google,分析最近的 Google 股价,演示如何购买 Google 股票等等! 目录 Google 股票:公司简...
查看全部