股票行业 - 您需要了解的股票市场的11个行业!

二月 25, 2021 02:25 UTC

您是否知道美国股票市场由11个股票行业和24个行业组组成,这些行业组被称为全球行业分类标准(GICS),并且被专业投资者和基金经理广泛使用?

这些行业和行业组织可以帮助交易者,投资者,分析师和投资组合经理利用特定的商业活动,例如银行,医疗保健或零售领域的公司。

这种对整个股票市场构架的激光般的关注为了解的人提供了独特的优势,这是每个人都需要知道的事情!

请继续阅读以了解更多信息! ▼▼▼

在本文中,您将学习:

  • 什么是股票行业以及专业投资者用来寻找高质量投资机会的股市的11个行业。
  • 如何通过交易所交易基金(ETF)识别特定的股票市场行业来保护您的投资组合,从而实现更被动的投资方式。
  • 如何开设最低仅€1的Invest.MT5账户,并获得0.01美元的低佣金以投资美国股票,以投资于最佳股票行业,ETF和个人股票。
  • 如何通过差价合约(CFD)开设Trade.MT5账户来交易股票行业,使您可以从上升和下降的股票市场行业中获利。
  • 为什么通过免费的独家Admiral Markets至尊版将MetaTrader 5交易平台增压,可以通过Technical Insight Lookup指标帮助做出更好的决策,该指标为您提供可行的交易思路!
  • 如何开设一个免费的模拟交易和投资账户,以便您可以在虚拟环境中测试Admiral Markets UK Ltd的所有服务,直到您为真实市场注备好!
  • 还有更多!

什么是股票行业?

股票行业是一组从事相同业务活动的公司。标准普尔(S&P)和摩根士丹利资本国际(MSCI)创建的股票市场共有11个行业,他们在1999年将其称为“全球行业分类标准”(GICS)。

GICS旨在作为一种投资工具来捕捉不同行业的发展。全球投资组合经理广泛使用行业分类来帮助确定分配资金的最佳地点。但是它们对所有类型的市场参与者(分析师,交易者,投资者和投资组合经理)都是有用的。

通过分析不同的股票市场行业,分析师可以快速了解资金流入和流出的情况位置。然后,投资者可以使用此信息参与高绩效行业,而退出低绩效行业。交易者可能会将重点放在表现出强劲动量价格趋势的高绩效行业。

🔔 基于规模的11个股票行业包括:信息技术,金融,医疗保健,非必需消费品,消费必需品,通讯服务,工业,基础材料,地产业,能源,公用事业。

在我们详细研究每个行业之前,您是否知道通过下载免费的MetaTrader 5交易平台,您可以查看上述11个股票行业中成千上万的股票和交易所交易基金(ETF)的实时和历史价格?

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股票市场的11个行业

现在,让我们来看看全球行业分类标准(GICS)对股票市场的11个行业的分类,以便您对这些行业所代表的内容有更多的了解。当我们讨论如何在这些行业进行交易和投资以及它们与商业周期的独特关联时,这将为下一节提供有用的信息!

⚫ 信息技术

信息技术行业包括以下行业的公司:软件和服务,技术硬件和设备以及半导体和半导体设备。

该行业的公司通常提供技术服务或生产技术产品。该股票行业中一些最知名的公司包括MicrosoftApple,Oracle等。

⚫ 金融

金融行业由属于以下行业的公司组成:银行,多元化的金融和保险。主要业务活动与处理资金有关。

该行业内的公司趋于成熟和完善,包括摩根大通,美国银行,美国运通等。

⚫ 医疗保健

医疗保健行业由属于医疗保健设备和服务行业以及制药,生物技术和生命科学行业的公司组成。

从开发到消费者,该行业的公司在医疗领域的差异往往很大,包括强生,辉瑞,Moderna等。

⚫ 非必需消费品

非必需消费品由各行各业的公司组成,这些行业包括汽车和零部件,耐用消费品和服装,消费者服务和零售。

在这一行业内经营的公司销售通常不重要的商品或提供服务。他们倾向于受益于强劲的经济,因为消费者支出很高,其中包括亚马逊,星巴克,麦当劳,福特等。

⚫ 消费必需品

消费必需品行业由从事食品和主食零售,食品,饮料和烟草以及家用和个人产品等行业的公司组成。

在该行业经营的公司往往会提供生活中必不可少的商品和服务,并且在任何类型的经济形势下都可能需要这些商品和服务。其中包括宝洁公司,可口可乐公司,高露洁棕榄公司,沃尔玛公司等。

⚫ 通信服务

通信服务行业是GICS行业列表中的最新成员,其中包括曾经属于其他部门的行业,包括电信服务,媒体和娱乐。

在该行业运营的公司往往通过电信和无线服务或娱乐使人们保持联系。这包括Netflix,Facebook,AT&T等公司。

⚫ 工业

工业行业包括大量属于资本货物、商业和专业服务以及运输集团的行业。

该行业内的公司通常涉及重型设备,包括工程公司,建筑机械,航空公司等。该领域的一些知名公司包括波音,联邦快递,达美航空等。

⚫ 基础材料

材料行业由专注于化学品,建筑材料,容器和包装,金属和采矿以及造纸和林产品的公司组成。

该领域的公司包括杜邦公司(DuPont de Nemours),陶氏公司(Dow Inc.),自由港集团(Freeport-Mcmoran)等。

⚫ 地产业

房地产行业由属于房地产管理和开发以及股权房地产投资信托(REIT)等行业的公司组成。

该行业的公司包括American Tower Corp,世邦魏理仕集团(CBRE Group),Equinix,西蒙房地产集团(Simon Property Group)等。

⚫ 能源

能源行业包括从事能源设备和服务行业以及石油,天然气和消耗性燃料行业的公司。

该行业的公司倾向于开采能源商品、提炼商品或提供设备。这包括埃克森美孚,雪佛龙,哈利伯顿,Oneok Inc等公司。

⚫ 公用事业

公用事业行业由从事电力公用事业,天然气公用事业,综合公用事业,水公用事业以及独立电力和可再生电力生产商等行业的公司组成。

该行业的公司倾向于为建筑物和家庭提供公用事业,例如NextEra Energy,Exelon Corp,Duke Energy,American Electric Power等。

您如何交易股票市场行业?

根据个人的交易或投资方式,有多种方式来投机股票行业,例如日内交易摆动交易,投资等。

▶股票市场交易者将专注于表现强劲的行业,以利用基于动量的价格趋势。

▶当趋势发生变化时,长期价值投资者可能会尝试在业绩不佳的行业中寻找底部以进行资本化。

但是,从更广泛的角度来看,第一个决定是是否专注于整个行业或在一个行业中找到表现最好的公司。让我们来看看差异。

利用ETF交易整个股票市场

通过使用交易所交易基金(ETF),交易者和投资者均可获得特定行业的敞口。

实质上,ETF是追踪特定市场(例如货币,大宗商品,指数或行业)表现的投资基金。它们使投资者能够进入原本可能难以进入的地区或行业。有各种各样的ETF,例如Global X Robotics和AI ETF。

幸运的是,还有涵盖股票市场所有11个行业的ETF!有不同的基金提供者可以访问股票ETF。例如,如果投资者因利率上升的环境看好金融业的上涨潜力,则他们可能选择投资Fidelity MSCI Financials Index ETF,iShares US Financials ETF甚至Vanguard Financials ETF。

在Admiral Markets合约规格页面上,您可以查看所有可用于交易和投资的ETF。下图显示了对“Financials”的搜索,该搜索提供了Admiral Markets交易平台上所有可用的Financials ETF的信息:

资料来源:Admiral Markets合约规格

上面列出的ETF为投资者提供了金融行业的敞口,而无需寻找单独的金融股票投资。当投资于公用事业或材料等鲜为人知的行业时,具有投资于更广泛行业的能力变得更加有用。

幸运的是,ETF提供者提供了构成ETF的各个股票的详细列表。例如,在Vanguard Financials ETF配置文件中,它提供了详细信息,例如投资组合构成,基金中持有的股票数量以及月末前十大最大持有量,如下图所示:

资料来源:Vanguard,2021年1月12日

从上面可以看出,该基金持有418只涉及金融业的股票。基金的22.80%投资于多元化银行,基金的9.40%投资于资产管理和托管银行。该基金最大的持有人是摩根大通,第二个是伯克希尔·哈撒韦公司。

通过股票行业ETF,投资者无需尝试在该行业中寻找最佳股票,就可以涉足广泛的行业。但是,如果时间允许,投资者还可以交易一个行业中的各个股票。在一个行业中寻找最佳股票的一种方法是研究一些最受欢迎的行业ETF的最高持仓量。

幸运的是,借助Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台,用户可以交易或投资来自全球15个最大的证券交易所的股票和ETF。事实上,您可以通过交易室管理其账户(例如Trade.MT5账户),该账户允许用户通过差价合约(CFD)进行交易。

通过差价合约进行交易使交易者可以在利用杠杆的同时从上升和下降的市场中获利。这意味着您可以用较小的入金控制更大的头寸规模。

开设真实账户

如何投资股票行业

要开始投资股票行业,请执行以下五个步骤:

  1. 打开Admiral Markets提供的免费MetaTrader 5交易平台,或者如果您尚未下载免费交易,请先下载平台。
  2. 在平台中,从顶部菜单中选择“查看”,然后选择“市场报价”,打开“市场报价”窗口。
  3. 在此窗口中单击鼠标右键,然后选择“交易品种”。现在,您可以搜索涵盖股票,ETF,指数,货币等的各个市场。输入您希望交易的市场,或仅输入该行业,将提供一系列不同的工具。
  4. 例如,通过输入“Energy ETF”,我们可以看到有各种各样的ETF,如下所示:

5. 选择您的工具,然后按“确定”。现在,它将添加到“市场报价”窗口中。要查看价格图表,只需将交易品种拖到图表上。要打开交易单,请在图表上单击鼠标右键,然后依次选择“交易”和“新订单”。交易单将打开,供您输入自己的进入,止损和止盈水平以及头寸规模。

屏幕截图显示了Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台,并打开了交易单。

商业周期和股票行业表现

在不同股票市场行业进行交易或投资时,了解行业与商业周期之间的相关性可能会非常有力。这是因为某些行业在商业周期的特定时间(也称为经济周期)中表现最佳,这为有识之士提供了巨大的优势。

典型的商业周期包括四个阶段:

1️⃣ 早期周期:这是经济从衰退中急剧复苏的时间点。随着各国央行在经济衰退期间降低利率以刺激经济,大量廉价资金流向各地,这有助于诸如GDP和工业数据之类的经济指标转为正数。

2️⃣ 中期周期:这通常是整个商业周期中最长的阶段。随着时间的流逝,各方面的经济活动均显著回升,并呈上升势头。由于信贷增长强劲,各国央行的货币政策变得中立。但是,虽然这是总体上最长的周期,但增长趋于温和。

3️⃣ 后期周期:在某个时候,经济活动将达到顶峰,增长保持正增长,但开始放缓。在这个周期中,通货膨胀率通常会上升,导致央行收紧货币政策。

4️⃣ 经济衰退:一旦经济活动开始萎缩,公司利润就会开始下降,从而导致信贷枯竭,并可能导致失业和缺乏投资。

根据投资银行富达(Fidelity)的研究,某些行业在商业周期的某些时期有表现强弱的趋势。下图来自富达投资,在GICS股票行业中清楚地显示了这一点。尽管股票行业的表现会随时间而变化,但这仍然为投资者提供了在什么时间关注哪些行业的独特优势。

资料来源:Fidelity,2021年1月12日

在上图中,可以清楚地看到在商业周期的某些时间内哪些行业的表现强劲或疲弱。利用这些信息,投资者可以专注于在上面显示的绿色商业周期内购买强劲的股票行业ETF,而在上面显示的红色显示的商业周期内使用差价合约卖空股票。

另外,投资者可以在每个行业中寻找要投机的股票。使用技术分析还可以进一步确认买方或卖方是否控制某一特定市场。下一章讨论投资者如何使用技术分析来帮助发现潜在机会。

股票行业交易策略

在股票市场进行交易或投资时,个人可以使用多种工具。这些工具通常属于基本分析或技术分析范围。

❎ 基本面分析是分析经济指标的过程。基本分析的一个示例是上一部分中讨论的概念。分析经济指标有助于投资者了解经济在商业周期中的位置。然后,投资者就可以找出表现最好的行业进行资本化。

❎ 技术分析是通过模式和指标分析历史价格活动的过程。虽然基本面分析可以帮助个人了解未来哪个行业的表现可能会更好,但确定交易的方向和时机也很重要。这是最常使用技术分析的地方。通过使用技术指标,投资者可以确认市场趋势,并确定潜在的交易机会。

例如,在2020年冠状病毒大流行之后,央行放松了货币政策,以帮助经济复苏。在此期间,由于经济活动放缓,在某些情况下停止,大多数经济体陷入了衰退。央行的货币政策行动帮助经济进入了周期的早期反弹,房地产,非必需消费品和工业行业表现最佳。

以下是Vanguard消费者非必需ETF(VCR)的每日图表,该图表显示在冠状病毒大流行后不久,早期周期已明显恢复:

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5 #VCR,每日-数据范围:2019年7月15日至2021年1月12日,2021年1月12日GMT访问。请注意:过往表现并非未来结果的可靠指标。最近五年的表现:2020 = + 45.23%,2019 = + 25.88%,2018 = -3.49%,2017 = + 4.99%,2016 = + 4.85%,2015 = + 8.17%。

在上面的日线图中,早期的周期性复苏不仅通过价格周期的高点和低点来确认,而且还通过移动平均线的顺序和角度来确认。50周期(红色)、100周期(绿色)和200周期(蓝色)指数移动平均线都在向上移动。

移动平均线显示了一段时间内特定数量的平均价格水平,用于确认趋势。交易者和投资者还将使用移动平均线来保持趋势,并且不会太早退出交易。

如上图所示,它们还可以用于识别潜在的转折点,因为价格在2020年9月和2020年11月的50周期(红色)指数移动平均线周围两次出现转折。

为什么要与Admiral Markets交易股票?

✔投资由塞舌尔金融服务管理局(FSA)授权并监管的公司。

✔可以访问Admiral Markets免费提供的适用于PC,Web,Android和iOS操作系统的全球最受欢迎的在线交易平台MetaTrader。

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